Функция предоплат клиента позволяет регистрировать полученные от клиента в качестве авансовых платежей суммы на счет "Продажи и платежи" и субсчет "Авансы полученные".

Ниже приводится процедура регистрации полученных от клиента авансов при выполнении банковской операции.

  1. Создайте проводку аванса. Дебет субсчета 51 и кредит субсчета "Авансы полученные".

  2. Создайте проводку НДС. Дебет субсчета 62 ставки НДС по предоплате и кредит субсчета 68 ставки НДС по предоплате.

  3. Создайте счет-фактуру для аванса, полученного от клиента.

  4. После приемки дохода от продаж выполните следующий учет.

    Учет Описание

    Доходы от продаж

    Дебет субсчета "Продажи и платежи" и кредит субсчета "Доходы".

    НДС, рассчитанный из доходов

    Дебет субсчета 90 Доходы НДС и кредит субсчета 68 Доходы НДС.

    Сумма аванса, учтенная как оплата

    Дебет субсчета "Авансы полученные" и кредит субсчета "Продажи и платежи".

    Удержанный из аванса НДС

    Дебет субсчета 68 "НДС по предоплате" и кредит субсчета 62 "НДС по предоплате".

Настройка продаж и платежей

Ниже приводится процедура настройки продаж и платежей.

  1. В Финансах щелкните Клиенты Расчеты, затем Настройка. Будет открыта форма Настройка продаж и платежей.

  2. На вкладке Аванс введите значения в поля, описанные в следующей таблице.

    Поле Описание

    Испол. Аванс Счет Но.

    Учет операций авансовых платежей с использованием специального субсчета, указанного в форме "Клиент Учетные Группы". Если это поле пусто, используется счет продаж из формы "Общая Настройка Учета".

    Создание Авансового Счета

    Создайте счет-фактуру для полученного аванса. Если это поле пусто, счет-фактура для аванса создан не будет.

    Учт. Аванс Серия Номеров

    Определите код номерной серии, которая будет использоваться для нумерации счетов-фактур авансов. Следует указать одинаковый код номерной серии в этом поле и в поле Учт. Счет Серия Номеров на вкладке Нумерация.

Настройка учетной группы клиента

Ниже приводится процедура настройки учетной группы клиента.

  1. В модуле Финансы щелкните Настройка, Группы Учета, а затем Клиент. Будет открыта форма Клиент Учетные Группы.

  2. В поле Авансы Фин. Счет укажите номер фин. счета для каждой группы учета.

  3. Зарегистрируйте авансы, полученные от клиентов.

Ввод аванса

Чтобы ввести авансы

  • В журналах введите авансы и установите флажок Аванс.

Настройка в качестве аванса

Ниже приводится процедура определения операции оплаты как аванса.

  1. В Финансах щелкните Клиенты Расчеты, затем нажмите кнопку Клиенты и щелкните Операции ГК.

  2. Выберите строку с записью оплаты, которую необходимо определить как аванс.

  3. Нажмите кнопку Функции и выберите Изменить Статус Аванса. Будет открыта форма Учет Авансов Клиентов.

  4. На вкладке Параметры введите значения в поля, описанные в следующей таблице.

    Поле Описание

    Документ Номер

    Это поле заполняется из операции строки, для которой изменен статус аванса.

    Дата Учета

    Это поле заполняется из операции строки, для которой изменен статус аванса.

    Тип Учета

    Вводится одно из следующих значений:

    • Поставить на Аванс

    • Снять с Аванса

    Новая Дата Учета

    Введите дату учета для настройки в качестве аванса или возврата статуса оплаты.

    Новый Документ Номер

    Номер заполняется из серии номеров учтенных авансов.

    Описание Учета

    Это значение извлекается из полей Документ Номер и Дата Документа.

Снятие с аванса

Чтобы снять оплату с аванса, выполните одно из следующих действий:

  • Щелкните Изменить Статус Аванса и выберите Снять с Аванса. Сумма будет снята с аванса.

  • Учтите счет по авансу. Сумма будет снята с аванса и будет удержан НДС.

Настройка товарных групп НДС

Ниже приводится процедура настройки товарных групп НДС.

  1. В модуле Финансы щелкните Настройка, НДС Группа, а затем Товар.

  2. Создайте специальную группу НДС для авансов.

  3. В модуле Финансы щелкните Настройка, НДС Группа, а затем Настройка Учета. Будет открыта форма НДС Настройка Учета.

  4. Введите значения в поля, описанные в следующей таблице.

    Поле Описание

    НДС Бизнес Группа

    Введите Продажи

    НДС Товарная Группа

    Введите Аванс

    НДС %

    Введите 0, 10 или 18 (процентная ставка НДС)

    Продажа НДС Фин. Счет

    Введите субсчет "НДС из аванса".

    Тип Транз. НДС

    Введите сумму и налог (сумма без НДС учитывается на счет продаж, а сумма НДС — на счет НДС продаж).

    Транз. НДС Фин. Счет Но.

    Введите субсчет "НДС из аванса".

  5. В карточке Фин. Счет в субсчетах "Авансы полученные" и "НДС по предоплате" на вкладке Учет введите значения в следующие поля:

    • Общий Тип Учета - Продажа

    • НДС Товарная Группа - Аванс

См. также