Функция управления банком позволяет выполнять следующие действия.

Справочник ЦБ РФ

Для доступа к справочнику ЦБ РФ:

  • В Финансах щелкните Управление наличными деньгами, затем Настройка, а затем выберите Справочник ЦБ РФ. Он содержит поля, перечисленные в следующей таблице.

Поле Описание

БИК

Выберите это поле, чтобы определить идентификационный номер банка (БИК). Это уникальный номер в официальной банковской классификации.

Корр. Счет Но.

Выберите это поле, чтобы ввести корр. счет. Это значение импортируется из внешнего источника во время настройки.

Имя, Полное название, Тип, Почтовый Индекс, Тип Населенного Пункта, Населенный Пункт Название, Адрес, Телефон, Регистрационный Но., Расчетно-Кассовое Учреждение, Статус

Установите этот флажок, чтобы показать регистрационную и контактную информацию и сведения о статусе банка.

Посл. Дата Изменений

Установите этот флажок, чтобы отобразить последнюю дату изменений банковских записей.

Для доступа к таблице справочника ЦБ РФ:

  • Щелкните Список F5 в карточке Справочник ЦБ РФ.

Коды бюджетной классификации

Таблица кодов бюджетной классификации позволяет сохранить каталог стандартных кодов классификации типов банковских платежей в государственный бюджет. Эти данные импортируются из внешних источников, но могут быть введены вручную. Она должна использоваться в форме "Банковское платежное поручение" в том случае, если оно готовится для официального исполнения, если это платеж в государственный бюджет.

Для доступа к таблице кодов бюджетной классификации:

  • В модуле Финансы щелкните Настройка, затем Общие, а затем выберите Коды бюджетной классификации. Таблица кодов содержит поля, перечисленные в следующей таблице.

Поле Описание

Код

Выберите это ключевое поле, которое содержит значение стандартного кода бюджетной классификации.

Название 1, Название 2, Название 3

Выберите эти поля, чтобы показать текстовое описание элементов бюджетной классификации. Поле Название 1 содержит описание стандартного элемента бюджетной классификации. Поля Название 2 и Название 3 используются в качестве дополнительных для поля Название 1, если длина описания элемента классификации превышает максимальную длину поля Название 1.

Заголовок

Выберите это поле, чтобы указать, что этот код является заголовком, и что он отображается жирным шрифтом. Используется для группировки.

Отступ

Выберите это поле, чтобы указать, что число в этом поле показывает отступ. Используется при представлении списка в виде дерева.

Коды ОКАТО

Таблица кодов ОКАТО позволяет сохранить каталог стандартных кодов классификации муниципальных образований. Эти данные импортируются из внешних источников, но могут быть введены вручную. Она должна использоваться в форме "Банковское платежное поручение" в том случае, если оно готовится для официального исполнения, если это платеж в государственный бюджет.

Для доступа к таблице кодов ОКАТО:

  • В модуле Финансы щелкните Настройка, затем Общие, а затем выберите Коды ОКАТО. Таблица кодов содержит поля, перечисленные в следующей таблице.

Поле Описание

Код

Выберите это уникальное ключевое поле, которое содержит значение стандартного кода ОКАТО.

Наименование

Выберите это поле, чтобы показать текстовое описание элемента ОКАТО. Оно содержит значение описания стандартного элемента ОКАТО.

Код Региона

Выберите это поле, чтобы показать стандартный код региона, в котором находится муниципальное образование.

Налог. Орган Но.

Выберите это поле, чтобы показать номер налогового органа, под действие которого подпадает муниципальное образование. Выбирается из системного каталога налоговых органов.

Дополнительные поля в карточке банковского счета

Для доступа к форме банковского счета:

  • В Финансах щелкните Денежные Средства, затем Банковские Счета.

К форме "Банк. Счет Карточка" были добавлены поля, перечисленные в следующей таблице.

Поле Описание

Банк БИК (страница "Общее")

В этом поле отображается идентификационный номер банковского счета (БИК). Это поле содержит ссылку на таблицу "Справочник ЦК РФ". Если банк имеется в этой таблице, это поле имеет следующие поля в карточке банковского счета со значениями из соответствующих записей справочника:

  • Банк Корр. Счет Но.

  • Наименование

  • Наименование 2

  • Адрес

  • Адрес 2

  • Телефон

  • Город

  • Сокр. Город

Поле Банк БИК может быть заполнено вручную, без ссылки на таблицу "Справочник ЦБ РФ". Значение в этом поле само по себе является официальным кодом классификации банка, и его использование обязательно, если банковское платежное поручение готовится для официального исполнения.

Платежное Поручение Серия Номеров (страница "Учет")

В этом поле отображаются серийные номера банковских платежных поручений. Они необходимы для исходящих платежей, чтобы контролировать нумерацию исходящих банковских платежных поручений.

Ставка НДС для Документов (страница "Перевод")

В этом поле отображается ставка НДС для расчета НДС в банковских платежных документах. Ставку НДС и сумму НДС необходимо указывать в официальных платежных документах (кассовых ордерах и банковских платежных поручениях) даже в отсутствие данных счета. Эта ставка НДС не используется в расчете учета НДС, реальные ставка и сумма НДС могут быть другими.

Настройка платежного поручения

Чтобы использовать платежное поручение, создайте один шаблон финансового журнала с типом "Банк Оплата".

Ниже приводится процедура настройки платежного поручения.

  1. В модуле Финансы последовательно щелкните Настройка, Общее, а затем нажмите Журнал Шаблоны.

ПримечаниеПримечание

В компании может быть несколько банковских счетов и несколько точек работы с банковскими операциями для некоторых банковских счетов.

  1. Создайте раздел финансового журнала для каждой точки.

  2. Выберите значение банковского счета в строке "Раздел" в поле Бал. Тип Счета.

  3. Введите банковский счет в поле Бал. Счет Но..

Ниже описана процедура использования исходного кода.

  1. Создайте запись в форме "Исходные коды".

  2. Выберите значение поля Банк Оплата на вкладке Общее.

Форма "Платежное Поручение"

Для доступа к форме "Платежное Поручение":

  • В Финансах щелкните Денежные Средства, затем выберите Платежные Поручения.

Чтобы создать новое платежное поручение или работать с существующим неучтенным платежным поручением, выберите подходящее значение поля Код Раздела (и, соответственно, банковскую точку). Это поле обязательно, и оно сопоставляется полю Код Раздела в формах финансовых журналов.

Форма "Платежные Поручения" содержит поля, перечисленные в следующей таблице.

Поле Описание

Дата Учета

Выберите это поле, чтобы показать поле Дата Учета в финансовых журналах.

Тип Документа

Выберите один из следующих параметров, чтобы показать типы полей в финансовых журналах:

  • <пусто>

  • Оплата

  • Возврат

Предоплата

Этот флажок следует установить в случае предоплаты.

Документ Номер

Установите этот флажок, чтобы показать поле Документ Но. в финансовых журналах. Если в поле Источник Платеж. Документа указано значение "Компьютерный", то значение в поле Документ Но.. вводится автоматически после печати платежного поручения. В это поле вводится следующий номер из поля Серия Номеров, которое указано в соответствующей карточке банковского счета в поле Платежное Поручение Серия Номеров. В этом случае, если в карточке используется функция "Отменить Печать Платежного Документа", то этот флажок снят. Значение в поле Документ Но. учтенного платежного поручения равно значению в поле Документ Но. платежного поручения, которое еще не было учтено.

Тип Счета

Выберите это поле, чтобы показать поле Тип Счета в финансовых журналах. Здесь вводится тип счета объекта, который является получателем для учета оплаты наличными. Возможны следующие значения:

  • Клиент

  • Поставщик

  • Банк. Счет

Счет Но.

Введите номер счета объекта, который является получателем для учета оплаты наличными.

Получатель Код Банка

Установите этот флажок, чтобы определить имеет ли поле Тип счета значение "Клиент" или "Поставщик", и связь с таблицей "Банковский счет клиента" или "Банковский счет поставщика" (отфильтрованных по значению в поле Счет Но.).

Валюта Код

Выберите это поле, чтобы показать поле Код Валюты в финансовых журналах.

Дебет Сумма

Выберите это поле, чтобы показать поле суммы платежа Дебет Сумма в финансовых журналах.

Источник Платеж. Документа

Выберите это поле, чтобы показать поле Источник Платеж. Документа в финансовых журналах. Если выбрано поле Компьютерный, платежное поручение не может быть учтено до печати. Если платежное поручение напечатано, на это указывает слово "Напечатано" в правом верхнем углу формы, выделенное красным. Значение в этом поле не может быть изменено при данном статусе.

Метод оплаты

Выберите это поле, чтобы отобразить код способа оплаты для платежей поставщикам или код способа оплаты клиента. Чтобы отобразить коды способов оплаты, нажмите кнопку AssistButton. Возможны следующие параметры:

  • Почтовый перевод

  • Телеграфный перевод

  • Через Москву

  • Клиринг

  • Электронный

Вид Оплаты, Назначение платежей, Дата Оплаты, Очередность Платежа

Выберите эти поля для печати отчетов о банковских платежах.

Текст 1

Текст 2

Текст 3

Выберите это поле, если оно содержит сведения о назначении банковского платежа. Сведения из этих полей располагаются в первой (Текст 1), второй (Текст 2) и третьей строке (Текст 3) поля Назначение платежа в печатной форме платежного поручения. Каждое поле содержит не более 80 символов, это могут быть как цифры, так и буквы.

Блок полей в правой верхней части формы

Выберите это поле, если:

  • содержатся сведения о финансовых счетах, которые должны дебетоваться и кредитоваться при учете этого платежного поручения,

  • содержатся подробные сведения о сторонах платежного поручения (источник и получатель) и их банковские реквизиты.

Глобал. Измерение 1 Код, Глобал. Измерение 2 Код, Код Причины, Примен. Тип Документа, Примен. Документ Но..

Выберите это поле, чтобы ввести значения в поля в финансовых журналах.

Фактический Плательщик Но.,

Фактический Банк Плательщика

Выберите это поле, чтобы учесть платежи для другого поставщика, отличного от использованного в качестве получателя в форме "Платежное Поручение" (а именно, в печатной форме платежного поручения). Значения этих полей входят в код поставщика и его банковский код для использования информации из карточки поставщика и карточки банковского счета поставщика (только в этой форме).

Функции формы "Платежные Поручения"

Перечисленные в следующей таблице функции могут быть выполнены при нажатии кнопки Документ в форме "Платежные Поручения".

Функции Сочетания клавиш Описание

Список Кассовых Ордеров

Клавиша F5

Открывает список платежных поручений (отобранный по значению в поле "Код раздела").

Измерения

Shift + CTRL + горячая клавиша Д

Доступ к финансовым измерениям.

Доступ к функции "Копировать Документ" осуществляется из меню кнопки Функции. Она запускает отчет, который копирует сведения в текущую форму платежного поручения из любой операции платежной книги (можно выбрать учтенное платежное поручение или любую операцию из таблицы "Платеж. Книга Операций").

Параметры отчета перечислены в следующей таблице.

Параметр Описание

Документ Номер

Номер документа, из которого будет копироваться операция платежной книги.

Дата Учета

Новое значение в поле Дата Учета платежного поручения (или кассового ордера), в которое будут копироваться сведения.

Доступ к функции "Отменить Печать Платежного Документа" также осуществляется из меню кнопки Функции. Эта функция изменяет статус платежного поручения с "Платеж. Документ Напечатан" на "Нет". Если имеется соответствующая запись в таблице операций платежной книги, данная функция изменяет значение в поле Статус операции в этой записи с "Напечатано" на "Отменено".

Доступ к функции «Учет» осуществляется из меню кнопки Учет (или нажатием клавиши F11). Она выполняет проводку в книгу операций аналогично проводке из журналов оплат.

Отчет "Платежное Поручение"

Щелкните Печать в форме «Платежное Поручение», чтобы выполнить отчет «Платежное поручение», который отображает печатную форму платежного поручения. Можно установить флажок Печать - тест.

Если платежное поручение не печатается (значение в поле Платеж. Документ Напечатан — "Нет"), установите в поле Источник Платеж. Документа значение "Компьютерный". Если это не предварительный просмотр, и если в форме запроса не выбрано поле Пробная печать, то отчет выполняет следующие функции.

  • Создает запись в книге операций платежных документов в соответствии с платежным поручением со значением, напечатанным в поле Статус Операции.

  • Вводит в поле Документ Номер следующий номер из номерной серии, указанной в корреспондирующем банковском счете.

  • Изменяет значение в поле Платеж. Документ Напечатан в платежном поручении на "Да".

Отчет "Учт. Платежное Поручение"

Ниже приводится процедура печати платежного поручения после того, как оно будет учтено.

  1. В разделе Банковские счета щелкните Платеж. Книга Операции, а затем выберите Печать. Можно выбрать записи для печати из книги платежных операций.

  2. Параметр на вкладке Параметрыпозволяет печатать предыдущие печатные формы.

    ПримечаниеПримечание

    Прежде чем выполнять этот отчет, убедитесь, что типом банковского счета является "Банк" (не "Касса"), и что значение в поле Статус Операции - "Учтено".

Журнал платежных документов

Можно выполнять банковские платежи в формах журналов с помощью журнала платежных документов.

Для доступа к этому журналу:

  • В Финансах щелкните Денежные Средства, затем выберите Журналы Банковских Платежей.

Он используется таким же образом, как и стандартная форма "Журнал Оплат Поставщикам". Отличается только набор полей, которые отображаются в форме "Журнал Платежных Документов", и их порядок.

Журнал платежных документов позволяет выполнять банковские платежи в журналах. Для выполнения банковских платежей в журнале платежных документов необходимо создать запись в форме "Коды Аудита". Выберите поле Банковская выверка на вкладке Общее формы "Аудит Настройка".

Отчет "Копировать Документ Опл."

Отчет «Копировать Документ Опл.» используется для выполнения банковских платежей в журналах. Он позволяет ввести запись журнала платежей на основе ранее учтенной операции книги платежных документов.

Для доступа к этому отчету:

  • В Финансах щелкните Денежные Средства, затем Журналы Оплат Поставщикам, Функции, а затем выберите Копировать Документ.

Параметры отчета перечислены в следующей таблице.

Параметр Описание

Тип Документа

В этом поле возможны три варианта значений:

  • Платежное Поручение

  • Приходный ордер

  • Расходный ордер

Этот параметр позволяет выбрать тип операции книги платежных документов, из которой будут копироваться сведения.

Операция Номер

Выберите номер операции книги платежных документов, из которой будут копироваться сведения.

Документ Номер,

Описание

Эти параметры нельзя редактировать; они используются для отображения подробных сведений о выбранной операции книги платежных документов, из которой будет копироваться информация.

При выполнении этого отчета в журнале оплат поставщикам создается новая запись со значениями полей из выбранной операции книги платежных документов.

Отчет "Банковский счет - финансовый оборот товара"

Этот отчет показывает финансовый оборот товара по банковскому счету за выбранный период с суммами по дебету и кредиту для начального сальдо периода, чистым изменением за период и начальным сальдо периода. Этот отчет можно использовать как документ с суммами учтенных операций для корректировки или аудита.

Для доступа к этому отчету:

  • В Финансах щелкните Денежные Средства, затем Отчеты, а затем выберите Финансовый оборот товара.

Используйте вкладку Параметры, чтобы указать параметры форматирования, например для замены нулевых значений пустыми местами или для выполнения строк с нулевыми значениями. Можно определить, какие данные следует включить в отчет, настроив фильтры для банковских счетов.

Параметры отчета перечислены в следующей таблице.

Параметр Описание

Вкладка Банк. Счет

Выберите это поле, чтобы выбрать коды банковских счетов, для которых печатаются данные по обороту (одна строка для каждого банковского счета).

Вкладка Параметры

Дата начала

Выберите это поле, чтобы ввести начальную дату операций.

Дата Окончания

Выберите это поле, чтобы ввести конечную дату операций.

Точность округления

Выберите это поле, чтобы ввести точность округления.

Нулевые значения печатать пробелами

Установите этот флажок, если необходимо заменять нулевые значения пробелами.

Исключить строки с нулевыми оборотами

Установите этот флажок, чтобы исключить строки с нулевым чистым изменением.

Исключить строки с нулевыми сальдо на конец периода

Установите этот флажок, чтобы исключить операции с нулевым сальдо на конец периода.

Исключить строки из нулевых значений

Установите этот флажок, чтобы исключить строки с нулевыми значениями.

Отчет "Карточка банковского счета"

Этот отчет отображает карточку банковского счета с операциями для каждого банка. Отчет может использоваться для обзора банковских операций, корреспондирования и итоговых сумм. Можно определить, какие данные следует включить в отчет, установив фильтры. Можно получить информацию об операциях книги платежных документов, которые были учтены, и которые еще не были учтены.

Для каждого выбранного банковского счета отчет показывает начальное сальдо периода, все операции в течение периода подробно и конечное сальдо периода. Кроме того, он показывает подробно операции, которые еще не учтены из финансовых журналов, и полную сумму по ним.

Для доступа к отчету "Карточка банковского счета":

  • В Финансах щелкните Денежные Средства, затем Отчеты, а затем выберите Бухг. Карточка.

  • Параметры отчета перечислены в следующей таблице.

Параметр

Описание

Вкладка "Банк. Счет"

Выберите это поле, чтобы выбрать банковские счета, для которых печатается карточка банковского счета.

Вкладка "Неучтенные операции"

Выберите это поле, чтобы отобрать строки финансового журнала, которые должны быть показаны (необязательно) в разделе "Неучтенные операции" отчета.

Дата начала

Выберите это поле, чтобы ввести начальную дату операций.

Дата Окончания

Выберите это поле, чтобы ввести конечную дату операций.

Новая Страница для Банк. Счета

Установите этот флажок, чтобы указать, должна ли информация для каждого банковского счета печататься на новой странице.

Пропустить Неучтенные Операции

Установите этот флажок, чтобы исключить раздел неучтенных операций из структуры отчета.

Дата начала неучтенных операций

Установите этот флажок, чтобы показать операции, которые еще не учтены, затем введите начальную дату для этих операций (строки финансового журнала).

Дата окончания неучтенных операций

Установите этот флажок, чтобы показать операции, которые еще не учтены, затем введите конечную дату для этих операций (строки финансового журнала).

См. также