Функция управления банком позволяет выполнять следующие действия.
-
Использовать структуру справочника ЦБ РФ для хранения справочной информации обо всех банках в одном месте и использовать эту информацию для автоматического заполнения соответствующих полей в карточках "Банковский счет", "Банковский счет поставщика" и "Банковский счет клиента".
-
Использовать каталог кодов бюджетной классификации в банковских платежах в государственный бюджет (например, в налоговых платежах). Эти коды отражают классификацию типов бюджетных платежей в государственный бюджет.
-
Использовать каталог кодов ОКАТО в банковских платежах в государственный бюджет.
-
Создавать документы исходящего банковского платежного поручения и нумеровать их, используя специальные правила нумерации.
-
Создавать печатные формы в обязательном формате.
-
Учитывать созданные документы.
-
Готовить документы платежных поручений, документов кассовых ордеров и платежей в журнале оплаты поставщикам путем копирования процедур из учтенных документов банковских поручений и кассовых ордеров.
-
Использовать форму финансового журнала для ввода исходящих банковских платежей.
-
Печатать следующие обязательные документы:
-
форму "Платежное Поручение",
-
отчет "Банковский счет - финансовый оборот товара",
-
отчет "Карточка банковского счета".
-
Справочник ЦБ РФ
Для доступа к справочнику ЦБ РФ:
-
В Финансах щелкните Управление наличными деньгами, затем Настройка, а затем выберите Справочник ЦБ РФ. Он содержит поля, перечисленные в следующей таблице.
Поле | Описание |
---|---|
БИК |
Выберите это поле, чтобы определить идентификационный номер банка (БИК). Это уникальный номер в официальной банковской классификации. |
Корр. Счет Но. |
Выберите это поле, чтобы ввести корр. счет. Это значение импортируется из внешнего источника во время настройки. |
Имя, Полное название, Тип, Почтовый Индекс, Тип Населенного Пункта, Населенный Пункт Название, Адрес, Телефон, Регистрационный Но., Расчетно-Кассовое Учреждение, Статус |
Установите этот флажок, чтобы показать регистрационную и контактную информацию и сведения о статусе банка. |
Посл. Дата Изменений |
Установите этот флажок, чтобы отобразить последнюю дату изменений банковских записей. |
Для доступа к таблице справочника ЦБ РФ:
-
Щелкните Список F5 в карточке Справочник ЦБ РФ.
Коды бюджетной классификации
Таблица кодов бюджетной классификации позволяет сохранить каталог стандартных кодов классификации типов банковских платежей в государственный бюджет. Эти данные импортируются из внешних источников, но могут быть введены вручную. Она должна использоваться в форме "Банковское платежное поручение" в том случае, если оно готовится для официального исполнения, если это платеж в государственный бюджет.
Для доступа к таблице кодов бюджетной классификации:
-
В модуле Финансы щелкните Настройка, затем Общие, а затем выберите Коды бюджетной классификации. Таблица кодов содержит поля, перечисленные в следующей таблице.
Поле | Описание |
---|---|
Код |
Выберите это ключевое поле, которое содержит значение стандартного кода бюджетной классификации. |
Название 1, Название 2, Название 3 |
Выберите эти поля, чтобы показать текстовое описание элементов бюджетной классификации. Поле Название 1 содержит описание стандартного элемента бюджетной классификации. Поля Название 2 и Название 3 используются в качестве дополнительных для поля Название 1, если длина описания элемента классификации превышает максимальную длину поля Название 1. |
Заголовок |
Выберите это поле, чтобы указать, что этот код является заголовком, и что он отображается жирным шрифтом. Используется для группировки. |
Отступ |
Выберите это поле, чтобы указать, что число в этом поле показывает отступ. Используется при представлении списка в виде дерева. |
Коды ОКАТО
Таблица кодов ОКАТО позволяет сохранить каталог стандартных кодов классификации муниципальных образований. Эти данные импортируются из внешних источников, но могут быть введены вручную. Она должна использоваться в форме "Банковское платежное поручение" в том случае, если оно готовится для официального исполнения, если это платеж в государственный бюджет.
Для доступа к таблице кодов ОКАТО:
-
В модуле Финансы щелкните Настройка, затем Общие, а затем выберите Коды ОКАТО. Таблица кодов содержит поля, перечисленные в следующей таблице.
Поле | Описание |
---|---|
Код |
Выберите это уникальное ключевое поле, которое содержит значение стандартного кода ОКАТО. |
Наименование |
Выберите это поле, чтобы показать текстовое описание элемента ОКАТО. Оно содержит значение описания стандартного элемента ОКАТО. |
Код Региона |
Выберите это поле, чтобы показать стандартный код региона, в котором находится муниципальное образование. |
Налог. Орган Но. |
Выберите это поле, чтобы показать номер налогового органа, под действие которого подпадает муниципальное образование. Выбирается из системного каталога налоговых органов. |
Дополнительные поля в карточке банковского счета
Для доступа к форме банковского счета:
-
В Финансах щелкните Денежные Средства, затем Банковские Счета.
К форме "Банк. Счет Карточка" были добавлены поля, перечисленные в следующей таблице.
Поле | Описание |
---|---|
Банк БИК (страница "Общее") |
В этом поле отображается идентификационный номер банковского счета (БИК). Это поле содержит ссылку на таблицу "Справочник ЦК РФ". Если банк имеется в этой таблице, это поле имеет следующие поля в карточке банковского счета со значениями из соответствующих записей справочника:
Поле Банк БИК может быть заполнено вручную, без ссылки на таблицу "Справочник ЦБ РФ". Значение в этом поле само по себе является официальным кодом классификации банка, и его использование обязательно, если банковское платежное поручение готовится для официального исполнения. |
Платежное Поручение Серия Номеров (страница "Учет") |
В этом поле отображаются серийные номера банковских платежных поручений. Они необходимы для исходящих платежей, чтобы контролировать нумерацию исходящих банковских платежных поручений. |
Ставка НДС для Документов (страница "Перевод") |
В этом поле отображается ставка НДС для расчета НДС в банковских платежных документах. Ставку НДС и сумму НДС необходимо указывать в официальных платежных документах (кассовых ордерах и банковских платежных поручениях) даже в отсутствие данных счета. Эта ставка НДС не используется в расчете учета НДС, реальные ставка и сумма НДС могут быть другими. |
Настройка платежного поручения
Чтобы использовать платежное поручение, создайте один шаблон финансового журнала с типом "Банк Оплата".
Ниже приводится процедура настройки платежного поручения.
-
В модуле Финансы последовательно щелкните Настройка, Общее, а затем нажмите Журнал Шаблоны.
Примечание |
---|
В компании может быть несколько банковских счетов и несколько точек работы с банковскими операциями для некоторых банковских счетов. |
-
Создайте раздел финансового журнала для каждой точки.
-
Выберите значение банковского счета в строке "Раздел" в поле Бал. Тип Счета.
-
Введите банковский счет в поле Бал. Счет Но..
Ниже описана процедура использования исходного кода.
-
Создайте запись в форме "Исходные коды".
-
Выберите значение поля Банк Оплата на вкладке Общее.
Форма "Платежное Поручение"
Для доступа к форме "Платежное Поручение":
-
В Финансах щелкните Денежные Средства, затем выберите Платежные Поручения.
Чтобы создать новое платежное поручение или работать с существующим неучтенным платежным поручением, выберите подходящее значение поля Код Раздела (и, соответственно, банковскую точку). Это поле обязательно, и оно сопоставляется полю Код Раздела в формах финансовых журналов.
Форма "Платежные Поручения" содержит поля, перечисленные в следующей таблице.
Поле | Описание |
---|---|
Дата Учета |
Выберите это поле, чтобы показать поле Дата Учета в финансовых журналах. |
Тип Документа |
Выберите один из следующих параметров, чтобы показать типы полей в финансовых журналах:
|
Предоплата |
Этот флажок следует установить в случае предоплаты. |
Документ Номер |
Установите этот флажок, чтобы показать поле Документ Но. в финансовых журналах. Если в поле Источник Платеж. Документа указано значение "Компьютерный", то значение в поле Документ Но.. вводится автоматически после печати платежного поручения. В это поле вводится следующий номер из поля Серия Номеров, которое указано в соответствующей карточке банковского счета в поле Платежное Поручение Серия Номеров. В этом случае, если в карточке используется функция "Отменить Печать Платежного Документа", то этот флажок снят. Значение в поле Документ Но. учтенного платежного поручения равно значению в поле Документ Но. платежного поручения, которое еще не было учтено. |
Тип Счета |
Выберите это поле, чтобы показать поле Тип Счета в финансовых журналах. Здесь вводится тип счета объекта, который является получателем для учета оплаты наличными. Возможны следующие значения:
|
Счет Но. |
Введите номер счета объекта, который является получателем для учета оплаты наличными. |
Получатель Код Банка |
Установите этот флажок, чтобы определить имеет ли поле Тип счета значение "Клиент" или "Поставщик", и связь с таблицей "Банковский счет клиента" или "Банковский счет поставщика" (отфильтрованных по значению в поле Счет Но.). |
Валюта Код |
Выберите это поле, чтобы показать поле Код Валюты в финансовых журналах. |
Дебет Сумма |
Выберите это поле, чтобы показать поле суммы платежа Дебет Сумма в финансовых журналах. |
Источник Платеж. Документа |
Выберите это поле, чтобы показать поле Источник Платеж. Документа в финансовых журналах. Если выбрано поле Компьютерный, платежное поручение не может быть учтено до печати. Если платежное поручение напечатано, на это указывает слово "Напечатано" в правом верхнем углу формы, выделенное красным. Значение в этом поле не может быть изменено при данном статусе. |
Метод оплаты |
Выберите это поле, чтобы отобразить код способа оплаты для платежей поставщикам или код способа оплаты клиента. Чтобы отобразить коды способов оплаты, нажмите кнопку AssistButton. Возможны следующие параметры:
|
Вид Оплаты, Назначение платежей, Дата Оплаты, Очередность Платежа |
Выберите эти поля для печати отчетов о банковских платежах. |
Текст 1 Текст 2 Текст 3 |
Выберите это поле, если оно содержит сведения о назначении банковского платежа. Сведения из этих полей располагаются в первой (Текст 1), второй (Текст 2) и третьей строке (Текст 3) поля Назначение платежа в печатной форме платежного поручения. Каждое поле содержит не более 80 символов, это могут быть как цифры, так и буквы. |
Блок полей в правой верхней части формы |
Выберите это поле, если:
|
Глобал. Измерение 1 Код, Глобал. Измерение 2 Код, Код Причины, Примен. Тип Документа, Примен. Документ Но.. |
Выберите это поле, чтобы ввести значения в поля в финансовых журналах. |
Фактический Плательщик Но., Фактический Банк Плательщика |
Выберите это поле, чтобы учесть платежи для другого поставщика, отличного от использованного в качестве получателя в форме "Платежное Поручение" (а именно, в печатной форме платежного поручения). Значения этих полей входят в код поставщика и его банковский код для использования информации из карточки поставщика и карточки банковского счета поставщика (только в этой форме). |
Функции формы "Платежные Поручения"
Перечисленные в следующей таблице функции могут быть выполнены при нажатии кнопки Документ в форме "Платежные Поручения".
Функции | Сочетания клавиш | Описание |
---|---|---|
Список Кассовых Ордеров |
Клавиша F5 |
Открывает список платежных поручений (отобранный по значению в поле "Код раздела"). |
Измерения |
Shift + CTRL + горячая клавиша Д |
Доступ к финансовым измерениям. |
Доступ к функции "Копировать Документ" осуществляется из меню кнопки Функции. Она запускает отчет, который копирует сведения в текущую форму платежного поручения из любой операции платежной книги (можно выбрать учтенное платежное поручение или любую операцию из таблицы "Платеж. Книга Операций").
Параметры отчета перечислены в следующей таблице.
Параметр | Описание |
---|---|
Документ Номер |
Номер документа, из которого будет копироваться операция платежной книги. |
Дата Учета |
Новое значение в поле Дата Учета платежного поручения (или кассового ордера), в которое будут копироваться сведения. |
Доступ к функции "Отменить Печать Платежного Документа" также осуществляется из меню кнопки Функции. Эта функция изменяет статус платежного поручения с "Платеж. Документ Напечатан" на "Нет". Если имеется соответствующая запись в таблице операций платежной книги, данная функция изменяет значение в поле Статус операции в этой записи с "Напечатано" на "Отменено".
Доступ к функции «Учет» осуществляется из меню кнопки Учет (или нажатием клавиши F11). Она выполняет проводку в книгу операций аналогично проводке из журналов оплат.
Отчет "Платежное Поручение"
Щелкните Печать в форме «Платежное Поручение», чтобы выполнить отчет «Платежное поручение», который отображает печатную форму платежного поручения. Можно установить флажок Печать - тест.
Если платежное поручение не печатается (значение в поле Платеж. Документ Напечатан — "Нет"), установите в поле Источник Платеж. Документа значение "Компьютерный". Если это не предварительный просмотр, и если в форме запроса не выбрано поле Пробная печать, то отчет выполняет следующие функции.
-
Создает запись в книге операций платежных документов в соответствии с платежным поручением со значением, напечатанным в поле Статус Операции.
-
Вводит в поле Документ Номер следующий номер из номерной серии, указанной в корреспондирующем банковском счете.
-
Изменяет значение в поле Платеж. Документ Напечатан в платежном поручении на "Да".
Отчет "Учт. Платежное Поручение"
Ниже приводится процедура печати платежного поручения после того, как оно будет учтено.
-
В разделе Банковские счета щелкните Платеж. Книга Операции, а затем выберите Печать. Можно выбрать записи для печати из книги платежных операций.
-
Параметр на вкладке Параметрыпозволяет печатать предыдущие печатные формы.
Примечание Прежде чем выполнять этот отчет, убедитесь, что типом банковского счета является "Банк" (не "Касса"), и что значение в поле Статус Операции - "Учтено".
Журнал платежных документов
Можно выполнять банковские платежи в формах журналов с помощью журнала платежных документов.
Для доступа к этому журналу:
-
В Финансах щелкните Денежные Средства, затем выберите Журналы Банковских Платежей.
Он используется таким же образом, как и стандартная форма "Журнал Оплат Поставщикам". Отличается только набор полей, которые отображаются в форме "Журнал Платежных Документов", и их порядок.
Журнал платежных документов позволяет выполнять банковские платежи в журналах. Для выполнения банковских платежей в журнале платежных документов необходимо создать запись в форме "Коды Аудита". Выберите поле Банковская выверка на вкладке Общее формы "Аудит Настройка".
Отчет "Копировать Документ Опл."
Отчет «Копировать Документ Опл.» используется для выполнения банковских платежей в журналах. Он позволяет ввести запись журнала платежей на основе ранее учтенной операции книги платежных документов.
Для доступа к этому отчету:
-
В Финансах щелкните Денежные Средства, затем Журналы Оплат Поставщикам, Функции, а затем выберите Копировать Документ.
Параметры отчета перечислены в следующей таблице.
Параметр | Описание |
---|---|
Тип Документа |
В этом поле возможны три варианта значений:
Этот параметр позволяет выбрать тип операции книги платежных документов, из которой будут копироваться сведения. |
Операция Номер |
Выберите номер операции книги платежных документов, из которой будут копироваться сведения. |
Документ Номер, Описание |
Эти параметры нельзя редактировать; они используются для отображения подробных сведений о выбранной операции книги платежных документов, из которой будет копироваться информация. |
При выполнении этого отчета в журнале оплат поставщикам создается новая запись со значениями полей из выбранной операции книги платежных документов.
Отчет "Банковский счет - финансовый оборот товара"
Этот отчет показывает финансовый оборот товара по банковскому счету за выбранный период с суммами по дебету и кредиту для начального сальдо периода, чистым изменением за период и начальным сальдо периода. Этот отчет можно использовать как документ с суммами учтенных операций для корректировки или аудита.
Для доступа к этому отчету:
-
В Финансах щелкните Денежные Средства, затем Отчеты, а затем выберите Финансовый оборот товара.
Используйте вкладку Параметры, чтобы указать параметры форматирования, например для замены нулевых значений пустыми местами или для выполнения строк с нулевыми значениями. Можно определить, какие данные следует включить в отчет, настроив фильтры для банковских счетов.
Параметры отчета перечислены в следующей таблице.
Параметр | Описание |
---|---|
Вкладка Банк. Счет |
Выберите это поле, чтобы выбрать коды банковских счетов, для которых печатаются данные по обороту (одна строка для каждого банковского счета). |
Вкладка Параметры |
|
Дата начала |
Выберите это поле, чтобы ввести начальную дату операций. |
Дата Окончания |
Выберите это поле, чтобы ввести конечную дату операций. |
Точность округления |
Выберите это поле, чтобы ввести точность округления. |
Нулевые значения печатать пробелами |
Установите этот флажок, если необходимо заменять нулевые значения пробелами. |
Исключить строки с нулевыми оборотами |
Установите этот флажок, чтобы исключить строки с нулевым чистым изменением. |
Исключить строки с нулевыми сальдо на конец периода |
Установите этот флажок, чтобы исключить операции с нулевым сальдо на конец периода. |
Исключить строки из нулевых значений |
Установите этот флажок, чтобы исключить строки с нулевыми значениями. |
Отчет "Карточка банковского счета"
Этот отчет отображает карточку банковского счета с операциями для каждого банка. Отчет может использоваться для обзора банковских операций, корреспондирования и итоговых сумм. Можно определить, какие данные следует включить в отчет, установив фильтры. Можно получить информацию об операциях книги платежных документов, которые были учтены, и которые еще не были учтены.
Для каждого выбранного банковского счета отчет показывает начальное сальдо периода, все операции в течение периода подробно и конечное сальдо периода. Кроме того, он показывает подробно операции, которые еще не учтены из финансовых журналов, и полную сумму по ним.
Для доступа к отчету "Карточка банковского счета":
-
В Финансах щелкните Денежные Средства, затем Отчеты, а затем выберите Бухг. Карточка.
-
Параметры отчета перечислены в следующей таблице.
Параметр |
Описание |
Вкладка "Банк. Счет" |
Выберите это поле, чтобы выбрать банковские счета, для которых печатается карточка банковского счета. |
Вкладка "Неучтенные операции" |
Выберите это поле, чтобы отобрать строки финансового журнала, которые должны быть показаны (необязательно) в разделе "Неучтенные операции" отчета. |
Дата начала |
Выберите это поле, чтобы ввести начальную дату операций. |
Дата Окончания |
Выберите это поле, чтобы ввести конечную дату операций. |
Новая Страница для Банк. Счета |
Установите этот флажок, чтобы указать, должна ли информация для каждого банковского счета печататься на новой странице. |
Пропустить Неучтенные Операции |
Установите этот флажок, чтобы исключить раздел неучтенных операций из структуры отчета. |
Дата начала неучтенных операций |
Установите этот флажок, чтобы показать операции, которые еще не учтены, затем введите начальную дату для этих операций (строки финансового журнала). |
Дата окончания неучтенных операций |
Установите этот флажок, чтобы показать операции, которые еще не учтены, затем введите конечную дату для этих операций (строки финансового журнала). |