Функция управления мелкими доходами/расходами позволяет выполнять следующие действия.

Создание карточек счетов кассы

Можно создать любое необходимое количество карточек счетов кассы.

Чтобы создать кассовые счета:

  • В Финансах щелкните Денежные Средства, затем Кассы.

Функциональные возможности счетов кассы включают:

  • создание счета кассы идентично созданию банковского счета,

  • значимые поля и функции карточки счета кассы, такие же, как и у карточки банковского счета,

  • поле Кассир заменяет поле Контакт в карточке счета кассы, но имеет аналогичное назначение.

На вкладке Учет формы "Касса Карточка" добавлены следующие поля с указанными в таблице сведениями.

Поле Описание

Приходный Ордер Серия Номеров

Введите серийные номера приходных кассовых ордеров.

Расходный Ордер Серия Номеров

Введите серийные номера расходных кассовых ордеров.

Посл. Касс. Отчет Стр. Но.

Выберите это поле, чтобы увидеть номер последней страницы напечатанного отчета "Лист Кассовой Книги".

Ставка НДС для Документов

Выберите это поле, чтобы увидеть процентную ставку НДС для расчета НДС в кассовых или банковских документах. Эта ставка НДС не используется в расчетах при учете НДС.

Приходные кассовые ордера

Чтобы использовать функцию приходных кассовых ордеров, создайте один шаблон финансового журнала с типом "Кассовый ордер". В компании может быть несколько счетов кассы и несколько касс (например, несколько кассиров) для каждого счета кассы. Для каждого счета кассы следует создать счет кассы с помощью функции "Касса Карточка".

Для каждой кассы создайте раздел финансового журнала. В поле Бал. Тип Счета строки пакета следует выбрать значение "Банковский счет" и ввести соответствующий счет кассы в поле Номер балансового счета.

Ниже описана процедура доступа к форме "Прих. Кассовый Ордер".

  • В Финансах щелкните Денежные Средства, затем выберите Приходные кассовые ордера.

Чтобы создать новый приходный кассовый ордер или работать с существующим неучтенным кассовым ордером, выберите нужный код раздела (и, соответственно, кассу) в поле Касса. Это поле обязательно, и оно сопоставляется полю Код Раздела в формах финансовых журналов. Форма "Прих. Кассовый Ордер" содержит поля, перечисленные в следующей таблице.

Поле Описание

Дата Учета

Введите значение в поле Дата Учета в финансовых журналах.

Тип Документа

Введите значение в поле Тип документа в финансовых журналах. Возможны следующие значения:

  • <пусто>

  • Оплата

  • Возврат

Если значение в поле Тип Счета — "Клиент" или "Поставщик", то поле Тип документа — нередактируемое и заполняется автоматически в зависимости от значения в поле Тип Счета и знака суммы в поле Приход.

Предоплата

В некоторых случаях финансовый учет платежей будет различным в зависимости от даты оплаты, т.е. от того, выполнена ли оплата до или после финансового учета счета. Этот флажок следует установить в случае предоплаты.

Документ Номер

Введите значение в поле Документ Но. в финансовых журналах.

Если значение в поле Источник Платеж. Документа — "Компьютерный", то значение в поле Документ Номер: вводится автоматически после печати приходного кассового ордера. В поле вводится следующий номер из номерной серии, которая указана в поле Приходный Ордер Серия Номеров в соответствующей карточке "Касса". В этом случае, если в карточке используется функция "Отменить Печать Ордера", снимите этот флажок.

Номер документа учтенного приходного кассового ордера равен номеру неучтенного приходного кассового ордера.

Тип Счета

Введите значение в поле Тип Счета в финансовых журналах. Это тип объекта, который является источником учета для оплаты наличными.

Счет Но.

Введите значение в поле Счет Но. в финансовых журналах. Это код счета для объекта, который является источником учета для оплаты наличными.

Учетная Группа

Введите значение в поле Учетная Группа в финансовых журналах. Это нередактируемое поле.

Валюта Код

Введите значение в поле Код Валюты в финансовых журналах.

Приход

Введите сумму оплаты. Введите значение в поле Сумма по кредиту в финансовых журналах. Если оно положительно, то оно является приходом на счет кассы.

Источник Платеж. Документа

Введите значение в поле Источник Платеж. Документа в финансовых журналах. Если это значение "Компьютерный", ордер не может быть учтен до печати.

Принято от

Введите значение в поле Описание в финансовых журналах. Оно используется при печати формы ордера в качестве описания источника оплаты.

Основание, Приложение, В том числе

Значения этих полей переносятся в операции книги платежных документов при учете и используются в печатных формах учтенных и неучтенных приходных кассовых ордеров. Они могут быть введены вручную или с помощью функции «Коды текстов».

Дебет счет

Это поле определяет счет главной книги, который дебетируется в результате учета заказа. Оно отображается автоматически в соответствии с настройкой группы учета для счета (или балансового счета, если поле «Приход» содержит отрицательное значение). Оно также используется при печати форме. Это не редактируемое поле.

Кредит счет

Это поле определяет счет главной книги, который кредитируется в результате учета заказа. Оно отображается автоматически в соответствии с настройкой группы учета для балансового счета (или счета, если поле Приход содержит отрицательное значение). Оно используется при печати форм. Это не редактируемое поле.

Код Причины, Примен. Тип Документа, Примен. Документ Но..,

Глобал. Измерение 1 Код, Глобал. Измерение 2 Код

Введите значения этих полей в финансовых журналах.

Функции формы "Приходный кассовый ордер"

Из меню кнопки Документ можно выполнить следующие функции, перечисленные в таблице.

Функции Описание

Список Кассовых Ордеров (клавиша F5)

Открывает список приходных кассовых ордеров (отобранный по текущему коду раздела финансового журнала из значения в поле "Касса").

Измерения (сочетание клавиш Shift-Ctrl-D)

Стандартный доступ к измерениям строки журнала

Из меню кнопки Функции можно выполнить следующие функции, перечисленные в таблице.

Функции Описание

Копировать Документ

Выполняет отчет, который копирует информацию в текущий ордер из любой операции книги платежных документов (учтенный кассовый ордер). Выберите операцию книги платежных документов, из которой следует выполнить копирование, и новую дату учета.

Отменить Печать Ордера

Эта функция изменяет статус приходного кассового ордера с "Платеж. Документ Напечатан" на "Нет", и если имеется соответствующая запись в таблице операций платежной книги, то эта функция изменяет значение в поле "Статус Операции" в этой записи с "Напечатано" на "Отменено".

Выберите Учет в меню кнопки Учет (клавиша F11), чтобы выполнить учет операций книги аналогично стандартному учету из платежных журналов и журналов кассовых поступлений.

Нажмите кнопку Печать, чтобы выполнить отчет "Прих. Кассовый Ордер КО-1", который содержит печатную форму приходного кассового ордера. Установите флажок Пробная печать для запуска режима предварительного просмотра.

Отчет создает печатную форму приходного кассового ордера. Для соответствия требованиям он также изменяет некоторые данные в базе данных. Если кассовый ордер не печатается, флажок Пробная печать не установлен и значение в поле Источник Платеж. Документа — "Компьютерный", то отчет выполняет следующие функции.

  • Создает запись в книге операций платежных документов в соответствии с приходным кассовым ордером со значением, напечатанным в поле Статус Операции.

  • Если поле Документ Номер пусто, то это поле заполняется следующим номером из номерной серии, указанной в соответствующем кассовом счете.

  • Изменяет статус приходного кассового ордера с "Платеж. Документ Напечатан" на "Да".

Отчет "Учт. Приходный Ордер"

Чтобы напечатать приходный кассовый ордер после того, как он учтен, можно выполнить отчет, который печатает тот же отчет из книги операций платежных документов, используя функцию Печать. Этот отчет не имеет параметров. Перед печатью отчет проверяет, что это действительно приходный кассовый ордер, а не расходный кассовый ордер или банковский платеж.

Расходные кассовые ордера

Чтобы использовать функцию расходных кассовых ордеров, создайте один шаблон финансового журнала с типом "Расходный кассовый ордер". Другие базовые настройки этой функции такие же, как и для исходящих кассовых ордеров.

Чтобы открыть форму "Расходные кассовые ордера":

  • В разделе Финансы щелкните Денежные Средства, а затем выберите Расходные кассовые ордера.

Чтобы создать новый расходный кассовый ордер или работать с существующим неучтенным кассовым ордером, выберите подходящий код раздела (и, соответственно, кассу) в поле Касса. Это поле обязательно, и оно сопоставляется полю Код Раздела в формах финансовых журналов. Форма "Расходный Кассовый Ордер" содержит поля, перечисленные в следующей таблице.

Поле Описание

Дата Учета

Введите значение в поле Дата Учета в финансовых журналах.

Тип Документа

Введите значение в поле Тип документа в финансовых журналах. Возможны следующие значения:

  • Оплата;

  • Возмещение.

Если значение в поле Тип Счета — "Клиент" или "Поставщик", то поле Тип документа — нередактируемое и заполняется автоматически в зависимости от значения в поле Тип Счета и знака значения в поле Расходы.

Предоплата

В некоторых случаях финансовый учет платежей будет различным в зависимости от даты оплаты, т.е. от того, выполнена ли оплата до или после финансового учета счета. Этот флажок следует установить в случае предоплаты.

Документ Номер

Введите значение в поле Документ Но. в финансовых журналах. Если значение в поле Источник Платеж. Документа — "Компьютерный", то значение в поле Документ Номер вводится автоматически после печати расходного кассового ордера. В поле вводится следующий номер из номерной серии, которая указана в поле Расходный Ордер Серия Номеров в соответствующей карточке "Касса". В этом случае, если в карточке используется функция "Отменить Печать Ордера", этот флажок снят.

Номер документа учтенного расходного кассового ордера равен номеру неучтенного расходного кассового ордера.

Тип Счета

Введите значение в поле Тип Счета в финансовых журналах. Это тип объекта, который является источником учета для оплаты наличными.

Счет Но.

Введите значение в поле Счет Но. в финансовых журналах. Это код счета для объекта, который является источником учета для оплаты наличными.

Учетная Группа

Ввод значения в поле Учетная Группа в финансовых журналах. Поле заполняется автоматически. Это нередактируемое поле.

Валюта Код

Введите значение в поле Код Валюты в финансовых журналах.

Расходы

Введите сумму оплаты. Введите значение в поле Дебет Сумма в финансовых журналах. Если оно положительно, то оно является расходом со счета кассы.

Источник Платеж. Документа

Введите значение в поле Источник Платеж. Документа в финансовых журналах.

Выдано

Введите значение в поле Описание в финансовых журналах. Оно используется при печати формы ордера в качестве описания получателя оплаты.

Основание, Приложение, По

Значения этих полей переносятся в операции платежной книги при учете и используются в печатных формах учтенных и неучтенных приходных кассовых ордеров. Они могут быть введены вручную или с помощью функции "Коды текстов".

Код аналитики

Это нередактируемое поле. Значение в этом поле совпадает со значением в поле Номер счета.

Дебет счет

Это поле определяет счет главной книги, который дебетируется в результате учета заказа. Оно отображается автоматически в соответствии с настройкой группы учета для счета (или балансового счета, если поле «Приход» содержит отрицательное значение). Оно также используется при печати форме. Это не редактируемое поле.

Кредит счет

Это поле определяет счет главной книги, который кредитируется в результате учета заказа. Оно отображается автоматически в соответствии с настройкой группы учета для балансового счета (или счета, если поле «Приход» содержит отрицательное значение). Оно используется при печати форм. Это не редактируемое поле.

Код Причины, Примен. Тип Документа, Примен. Документ Но..,

Глобал. Измерение 1 Код, Глобал. Измерение 2 Код

Введите значения этих полей в финансовых журналах.

Функции, выполняемые из этой формы, такие же, как и функции формы "Приходный кассовый ордер".

Отчет "Учт. Расходный Ордер"

Чтобы напечатать расходный кассовый ордер после того, как он учтен, можно выполнить отчет, который печатает ту же форму из книги операций платежных документов, используя функцию Печать. Он не имеет параметров. Перед печатью отчет проверяет, что это действительно расходный кассовый ордер, а не приходный кассовый ордер или банковский платеж.

Отчет "Журнал Кассовых Ордеров КО-3"

Отчет "Журнал Кассовых Ордеров КО-3" печатает унифицированную стандартную форму (обычно ежемесячно). Этот отчет печатает реестр учтенных приходных и расходных кассовых ордеров за указанный отчетный период.

Для доступа к отчету

  • В Финансах щелкните Денежные Средства, затем Отчеты, а затем выберите Журнал Кассовых Ордеров КО-3.

Параметры отчета перечислены в следующей таблице.

Параметр Описание

Касса Счет Но.

Введите номер счета кассы, для которого печатается регистр.

Дата начала

Введите дату начала для кассовых ордеров, включенных в регистр.

Дата окончания

Введите дату окончания для кассовых ордеров, включенных в регистр. Отчет автоматически устанавливает эту дату равной конечной дате месяца в соответствии со значением параметра "Дата начала", но ее можно изменить вручную.

Сотрудник Номер

Введите номер сотрудника, который должен быть указан при печати формы. Имя, отчество и фамилия будут напечатаны на титульном листе отчета.

Отчеты "Лист Кассовой Книги"

Отчеты "Лист Кассовой Книги" и "Лист Кассовой Книги (Валюта)" печатают унифицированные стандартные формы для регистра кассовых ордеров для одного операционного дня для счета кассы. Эти отчеты обычно печатаются каждый день, и их нумерация продолжается в соответствии со значением в поле Посл. Касс. Отчет Стр. Но. на соответствующей карточке кассы. Отчет увеличивает этот номер на единицу и использует полученный номер в качестве номера страницы отчета (но только если не выбран параметр отчета "Повтор печати"). Они могут печататься каждый день.

Оба эти отчета содержат открывающее сальдо всех учтенных приходных и расходных кассовых ордеров и закрывающее сальдо операционного дня для счета кассы. Различие между ними состоит в том, что отчет "Лист Кассовой Книги (Валюта)" используется для валюты, отличной от локальной валюты.

Для доступа к отчетам:

  • В Финансах щелкните Денежные Средства, затем Отчеты, а затем выберите Лист Кассовой Книги или Лист Кассовой Книги (Валюта).

Параметры отчета перечислены в следующей таблице.

Параметр Описание

Банк. Счет

Введите номера счетов кассы, для которых печатаются дополнительные страницы кассы (одна страница для одного счета кассы).

Дата

Введите дату операции счета кассы для печати в отчете.

Повтор печати

Выберите это поле, чтобы убедиться, что процесс печати не увеличил значение в поле Посл. Касс. Отчет Стр. Но. в соответствующей карточке счета кассы и что отчет печатается с этим номером (указанным в карточке номером счета кассы). Это служит для повтора печати.

Касса Отчет Кассира КО-4

Касса Отчет Кассира КО-4 печатает унифицированную стандартную форму для кассиров для операционного дня счета кассы. Он обязателен и может печататься только для каждого дня.

Он содержит открывающее сальдо всех учтенных приходных и расходных кассовых ордеров и закрывающее сальдо операционного дня для счета кассы. Он повторяет информацию отчетов "Лист Кассовой Книги", но имеет другую стандартную унифицированную печатную форму.

Для доступа к отчету

  • В Финансах щелкните Денежные Средства, затем Отчеты, а затем выберите Касса Отчет Кассира КО-4.

Параметры отчета перечислены в следующей таблице.

Параметр Описание

Банк. Счет

Введите номера счетов кассы, для которых печатаются дополнительные страницы кассы (одна страница для одного счета кассы).

Дата

Введите дату операции счета кассы для печати в отчете.

Кассир

Введите номер сотрудника, который должен быть указан в печатной форме в качестве кассира, с подписью в конце документа.

Отчет "Реестр Касс. Ордеров (Месяц)"

Отчет "Реестр Касс. Ордеров (Месяц)" содержит реестр кассовых операций счета кассы за указанный период. Он печатается раз в месяц, но может быть напечатан для любого данного периода. В нем показаны все приходные или расходные кассовые ордера (они не показываются в отчете вместе, также не показываются открывающие и закрывающие сальдо) за период для одного счета кассы.

Для доступа к отчету

  • В Финансах щелкните Денежные Средства, затем Отчеты, а затем выберите Реестр Касс. Ордеров (Месяц).

Параметры отчета перечислены в следующей таблице.

Параметр Описание

Банк. Счет

Введите номера счетов кассы, для которых печатаются отчеты кассира (одна страница для одного счета кассы).

Дата начала

Введите дату начала для кассовых ордеров, включенных в регистр.

Дата окончания

Введите дату окончания для кассовых ордеров, включенных в регистр. Отчет автоматически устанавливает эту дату равной конечной дате месяца в соответствии со значением параметра "Дата начала", но ее можно изменить вручную.

Типы операций

Выберите один из следующих вариантов:

  • Показать только учтенные приходные кассовые ордера

  • Показать только учтенные расходные кассовые ордера

Кассир

Введите номер сотрудника, который должен быть указан в печатной форме в качестве кассира, с подписью в конце документа.

См. также