Данное пакетное задание используется для импорта в консолидированную фирму операций из филиалов, которые будут включены в консолидацию, если филиалы и консолидированная фирма находятся в разных базах данных. Чтобы это сделать, операции из филиалов необходимо сначала экспортировать в файл с пакетным заданием Экспорт консолидации. Можно импортировать только те филиалы, которые настроены в таблице Филиал и отмечены флажком в поле Консолидация.
Филиалы, находящиеся в той же базе данных Navision, что и консолидированная фирма, можно импортировать с помощью пакетного задания Консолидация Импорт из БД.
Пакетное задание обрабатывает все операции в файле и импортирует их в консолидированную фирму. После начала выполнения пакетного задания, на экране появляется сообщение, показывающее, какой филиал, номер счета и дата обрабатываются.
Дата новых операций в консолидированной фирме будет либо датой конца периода, либо, если Исторический Курс используется как Консол. Метод Перевода, точной датой. Суммы новых операций для консолидированной фирмы получают из сумм для филиалов путем использования информации по филиалам из следующих полей Таблицы Филиалов Консолидация %, Операционный Курс и Балансовый Курс, а также с помощью информации о филиале, имеющейся в поле Консол. Метод Перевода таблицы Фин. Счет для каждого консолидированного счета.
Итоговая сумма Всего перемещается в счета для консолидированной фирмы, которая в отдельных финансовых счетах филиала уже настроена как Консол. Дебет Счет или Консол. Кредит Счет в зависимости от того, из дебетовой или кредитовой части состоит итог. Если в консолидированной фирме для филиала уже есть операции, поверх них будет произведена запись, и появится следующий текст: “Изменено по причине консолидации на (дата операции)”.
Если производится импорт счетов балансового отчета Курс закрытия, в которые уже имеет баланс по консолидации предыдущего периода, возможно, возникнет необходимость корректировки входящего баланса. При помощи Балансового Курса и Посл. Балансовый Курс полей программа проверяет, имеются ли какие-либо курсовые разницы между последним и текущим импортом. Если есть разница, начальное сальдо на счетах балансового отчета корректируется по соответствующей курсовой разнице для балансовых счетов. Курсовые разницы рассчитываются и затем учитываются на счетах для прибылей и убытков курсовых разниц, которые настраиваются в таблице Филиал. Возможная сумма остатка рассчитывается для всех операций, импортированных и затем учтенных по Остаточному Фин. Счету консолидированной фирмы.
Заполнить поля следующим образом:
Формат файла: Выберите формат файла, который требуется использовать для консолидации. Если филиал, данные которого импортируются, также имеет программу версии 4.00 или более поздней, выберите формат .xml. В противном случае выберите формат .txt.
Имя файла: Введите имя файла (на дискете или на жестком диске), который будет импортироваться.
Документ Но.: Введите номер документа, который будет использоваться на всех новых учтенных операциях, созданных после консолидации.
Щёлкните OK для запуска пакетного задания. Если в данный момент не требуется выполнять пакетное задание, щёлкните Отмена, чтобы закрыть окно.