Пакетное задание используется для импорта в консолидированную фирму операций из филиалов, которые будут включены в консолидацию. Пакетное задание можно использовать, если филиал находится в той же базе данных Navision, что и консолидированная фирма. До включения филиала в пакетное задание филиал должен быть настроен в таблице Филиал, и в поле Консолидация должен быть помещен флажок.
Филиалы, находящиеся в других базах данных Navision, должны импортироваться пакетным заданием Консолидация Импорт из Файла.
Пакетное задание обрабатывает все операции в филиале, которые должны быть включены в консолидацию. Операции в консолидированной фирме создаются из операций в филиалах. После начала выполнения пакетного задания, на экране появляется сообщение, показывающее, какой филиал, номер счета и дата обрабатываются.
Дата на новых операциях в консолидированной фирме будет либо датой конца периода, либо, если Исторический Курс используется в качестве Консол. Метод Перевода, точной датой. Суммы новых операций для консолидированной фирмы получают из сумм для филиалов путем использования информации по филиалам из следующих полей Таблицы Филиалов Консолидация %, Операционный Курс и Балансовый Курс, а также посредством информации о филиале в поле Консол. Метод Перевода таблицы Фин. Счет для каждого консолидированного счета.
Итоговая сумма Всего перемещается в счета для консолидированной фирмы, которая в отдельных финансовых счетах филиала уже настроена как Консол. Дебет Счет или Консол. Кредит Счет в зависимости от того, из дебетовой или кредитовой части состоит итог. Если в консолидированной фирме для филиала уже есть операции, поверх них будет произведена запись, и появится следующий текст: “Изменено по причине консолидации на (дата операции)”.
Если производится импорт счетов балансового отчета Курс Закрытия, в котором уже имеется баланс по консолидации предыдущего периода, возможно, возникнет необходимость корректировки входящего баланса. При помощи Балансового Курса и Посл. Балансовый Курс полей программа проверяет, имеются ли какие-либо курсовые разницы между последним и текущим импортом. Если есть разница, начальное сальдо на счетах балансового отчета корректируется по соответствующему обменному курсу для счетов балансового отчета. Все разницы обменного курса рассчитываются и затем учитываются на счетах для прибылей и убытков обменного курса, которые настраиваются в таблице Филиал. Возможная сумма остатка рассчитывается для всех операций, импортированных и затем учтенных по Остаточному Фин. Счету консолидированной фирмы.
Устанавливая фильтры, можно сформировать пакетное задание. Можно выбрать дополнительные поля на закладке, нажав клавишу F3, а затем щелкнув кнопку AssistButton справа от поля Поле. Содержание отчета можно также определить, заполнив поля закладки Параметры. Заполнить поля следующим образом:
Код: Выбор филиалов для включения в пакетное задание.
В левом нижнем углу окна щелкните стрелку, направленную вверх, для просмотра результата работы фильтров, указанных для таблицы.
Дата начала: Введите первую дату в периоде, из которого будут импортироваться операции. Если используется дата закрытия, дата начала и дата конца должны быть одинаковы.
Дата конца: Введите последнюю дату в периоде, из которого будут импортироваться операции. Если используется дата закрытия, дата начала и дата конца должны быть одинаковы.
Скопировать содержимое поля. Здесь можно выбрать, если нужно, классификацию операций по значениям ярлыков измерений при перемещении.
Документ Но.: Ввести номера документов по всем операциям, которые будут импортированы.
Код родительской валюты: Это поле содержит код валюты родительской фирмы. Он копируется из поля Код Валюты Баланса в окне Финансы Настройка. Его следует изменить только в случае, если таблица Валюта филиала ссылается на валюту родительской фирмы, используя другой код валюты.
Щёлкните OK для запуска пакетного задания. Если в данный момент не требуется выполнять пакетное задание, щёлкните Отмена, чтобы закрыть окно.