Для выверки банковского счета следует заполнить выверку и скорректировать требуемые строки. Если значения Конечное сальдо выписки и Общее сальдо отличаются после корректировки строк, необходимо применить операции. Например, может оказаться, что две транзакции выписки с банковского счета соответствует одной операции книги операций по банку/кассе в программе. В данном случае следует применить операцию книги к транзакциям выписки с банковского счета.
В окне Выверка банковского счета удалите строку с предложенной программой операцией, которая не соответствует одной операции из выписки банка..
Теперь вставьте две новые строки. Суммы в строках должны совпадать с суммами соответствующих операций из выписки банка (а общая сумма для двух строк должна быть равна сумме учтенной операции книги, которую необходимо применить).
Щелкните Действия, Применить операции, а затем щелкните поле Применено для операции, соответствующей двум транзакциям выписки с банковского счета.
Теперь программа показывает разницу по обеим новым строкам, но вы сможете заметить, что общая разница равна 0.
Дополнительные сведения о работе с полями и столбцами см Работа с данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.
Обработка ошибочных транзакций из банковской выписки
Учет транзакций, осуществленных только банком
Учет результатов выверки с банком