Иногда банковская выписка содержит сумму начисленных процентов или взысканных комиссий. Она не может быть применена в книге операций, т.к. вы не учитывали осуществленную банком транзакцию. Для выполнения выверки следует учесть этот тип транзакции в финансовом журнале.
В соответствующей выверке банковского счета выберите строку с операцией, которая должна быть учтена.
Щелкните Действия, Функции, а затем — Переместить в финансовый журнал.
В поле Шаблон фин. журнала выберите соответствующий шаблон журнала, а в поле Раздел фин. журнала выберите соответствующий раздел журнала. Затем щелкните ОК для переноса операции. Если были указаны серийные номера, раздел журнала, в который производится копирование, должен быть пуст (строки в нем не должны быть заполнены).
Откройте финансовый журнал. В верхней строке отобразится операция. Обратите внимание, что там уже указан номер банковского счета.
В поле Номер документа строки журнала, укажите нужный номер.
В качестве балансирующего счета укажите требуемый номер счета ГК, после чего выполните учет журнала.
После учета операции примените к ней транзакцию из банковской выписки:
Откройте соответствующую выверку банковского счета.
Выберите строку с открытой операцией и щелкните Действия, Применить операции. Появится окно Применение операций по банку/кассе.
Щелкните поле Применено для операции с нужной суммой и затем щелкните ОК.
Дополнительные сведения о работе с полями и столбцами см Работа с данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.
Исправление строк выверки банковского счета
Сопоставление транзакции из банковской выписки и двух или более операций по банковскому счету
Применение двух транзакций выписки с банковского счета к одной операции книги
Обработка ошибочных транзакций из банковской выписки