В этом отчете указывается задолженность поставщиков. Программа рассчитывает задолженность от даты оплаты, даты учета или даты документа, в зависимости от установки на закладке Параметры. Необходимо указать дату, с которой будет рассчитываться задолженность, и длительность периода, для которого будут содержаться данные в каждом столбце. Если не заполнять поле Печатать суммы в РУБ, внизу отчета будут просуммированы задолженности по каждому коду валюты.
Содержание отчета зависит от установленных фильтров. Можно добавить дополнительные поля на вкладку Поставщик, щелкнув поле Поле, нажав F3, а затем щелкнув кнопку AssistButton, которая появится справа. Заполнить поля следующим образом:
Номер: Введите номера поставщиков, которые требуется включить в отчет.
Задолженность по состоянию на: Введите дату, для которой нужно выполнить расчет.
История Данных на: Здесь выбирается расчет задолженности от даты оплаты, даты учета или даты документа.
Длина периода: Определите длину каждого из трех периодов; например, введите “1М” для одного месяца.
Печатать суммы в РУБ: Поместите флажок в этом поле, если в отчете требуется указать задолженность по каждой учтенной операции поставщика.
Заголовок Тип: Выберите, что будет указываться в заголовке столбца: интервал дат или число дней просроченной задолженности.
Новая страница для поставщика: Если для включения в отчет выбраны двое или несколько поставщиков, установите флажок в окошке, чтобы баланс по каждому поставщику печатался на отдельной странице.