Задание Предложить Оплаты Поставщикам

Данное пакетное задание обрабатывает открытые операции в книге поставщика (операции, являющиеся результатом принятия к учету счетов, процент нот, кредит нот и оплат) и, на их базе, создается предложение оплат в виде строк в журнале оплат. Следует указать последнюю дату оплаты, которая будет использоваться пакетным заданием.

Только операции поставщика, которые не помечены Задержка, включаются в пакетное задание. Можно также запустить пакетное задание таким образом, чтобы включить оплаты, для которых возможно получить скидку.

Внимание

Когда пакетное задание выполнено, можно изменять предложенные операции оплаты в журнале оплат и добавлять строки в журнал оплат с балансирующими операциями по оплатам. Пакетное задание заполняет в строках либо поля Примен. Тип Документа и Но., либо поле Примен. ID. Затем при учёте журнала оплат, оплаченные операции книги поставщика будут применяться автоматически.

Содержимое пакетного задания напрямую зависит от установленных фильтров. Можно установить дополнительные поля на закладке Поставщик, щелкнув поле F3, и затем щелкнув AssistButton, которая появляется справа от поля Поле. Заполняя поля на закладке Параметры, можно задать дополнительные требования к заданию. Заполнить поля следующим образом:

Поставщик

Номер: Введите номера поставщиков, которые должны быть включены в пакетное задание. Для просмотра имеющихся поставщиков, щелкните поле Фильтр, а затем щелкните AssistButton, которая появляется справа.

Код метода оплаты: Введите метод оплаты, например, банк, который будет включен в пакетное задание.

Чтобы увидеть результаты применения фильтров, определенных для таблицы, щелкните кнопку стрелка вверх в нижнем левом углу окна.

Параметры

Последняя дата оплаты: Введите последнюю дату оплаты, которая может быть создана в книге операций поставщика для включения в пакетное задание. Только операции, имеющие дату обязательной оплаты или дату скидки оплаты, которые или меньше или равны этой дате, будут включены в задание. Если дата оплаты более ранняя, чем системная дата, будет выведено предупреждение.

Найти скидки оплаты: Если требуется, чтобы пакетное задание включало в себя операции, по которым можно получить скидки оплаты, установите флажок в этом поле.

Одна строка для поставщика: Если требуется, чтобы пакетное задание создавало по одной строке на поставщика для каждой валюты, в которой имеются операции по этому поставщику, установите флажок в этом поле. Например, если поставщик использует две валюты, пакетное задание создаст две строки для этого поставщика в журнале оплат. Затем программа будет использовать поле Примен. ID, при применении строк журнала к операциям в книге операций поставщика. Если в поле не установлен флажок, то пакетное задание будет создавать только одну строку на каждый счет.

По Измерениям: Выберите измерения, по которым следует группировать предложенные операции оплаты. Программой будет предложена оплата на комбинацию значений измерений для каждой валюты, в которой представлены операции поставщика.

Использовать приоритеты: Если в этом поле установлен флажок, то содержимое Приоритет поля в карточке поставщика будет определять, в каком заказе, при выполнении пакетного задания, операция по поставщику будет предложена для оплаты. Если будет указана допустимая сумма в поле, указанном далее, то программа всегда распределит приоритеты по поставщикам для предложений по оплате.

Максимальная сумма (в рублях): Если для оплаты существует максимально допустимая сумма (в руб.), ее можно ввести здесь. Пакетное задание создаст предложение по оплате на основе этой суммы и приоритетов поставщиков (смотрите поле выше) Оно будет включать только операции по поставщикам, которые могут быть оплачены полностью (могут быть полностью применены).

Дата учета: Введите дату, которая появится в качестве даты учета, в строках, которые пакетное задание вставит в журнал оплат поставщикам.

Начальный Документ Но.: Пакетное задание автоматически заполнит это поле следующим свободным номером из серии номеров для раздела журнала, связанного с журналом оплат поставщикам. При запуске пакетного задания, это будет номер документа, который появится в первой строке журнала оплат поставщикам. Номер документа будет увеличиваться на единицу для каждой последующей строки журнала оплат поставщикам. Также можно заполнять это поле вручную.

Новый Док. Но. для строки: Установите флажок в поле, если программе следует вставить в строки журнала оплат поставщикам последовательные номера документов, начиная с номера, указанного в поле выше. Если в поле Источник Платеж. Документа задан тип Установить Флажок вручную, а в поле Одна Строка для Поставщика не установлен флажок, то следует поставить флажок в данное поле. Потом программа будет использовать номер документа как уникальный определитель (ID) для платежа.

Бал. Тип счета: Выберите тип балансового счета, который должен использоваться в пакетном задании. Чтобы просмотреть параметры, щелкните AssistButton, которая появляется справа.

Бал. Счет Но.: Выберите номер балансового счета, который должен использоваться в пакетном задании. Номера счетов, можно выбрать из счетов, определенных содержимым поля, указанного выше. Чтобы просмотра параметров, щелкните AssistButton, которая появляется справа. Если выбрано Банк. Счет, и банковский счет, представленный в поле Бал. Счет Но., имеет код валюты, отличный от местной валюты (рубль), то в пакетное задание будут включены только операции с той же самой валютой, что и валюта банковского счета.

Источник платежного документа: Если банковский счет используется как балансирующий тип счета, выберите источник платежных документов (тип платежных документов), который используется. Чтобы просмотреть параметры, щелкните AssistButton, которая появляется справа.

Чтобы запустить пакетное задание, щелкните по кнопке OK. Если в данный момент не требуется выполнять пакетное задание, щёлкните Отмена, чтобы закрыть окно.