Программа имеет специальное средство, предлагающее различные варианты оплаты поставщикам, например, оплаты, которые должны быть произведены быстро или оплаты, для которых возможно применение скидок. Предложение оплаты может принимать в расчет сумму, которая определена как сумма имеющихся фондов оплаты и как сумма подходящая для скидок оплаты.
Для этого в системе уже должны быть назначены приоритеты для поставщиков.
Откройте окно Журнал Оплат Поставщикам.
Чтобы открыть форму запроса «Предложить Оплаты Поставщикам», щелкните «Оплаты», «Предложить Оплаты Поставщикам».
На закладке Поставщик можно установить фильтры для отбора поставщиков по номеру и/или по методу оплаты.
Заполните поля на закладке Параметры. Для получения справки по определенному полю щелкните это поле и нажмите F1.
Щелкните OK для запуска задания.
После того, как задание завершено, операции поставщика, которые были выбраны для оплаты, будут перечислены в журнале оплаты поставщикам.
Если требуется воспользоваться скидками оплаты, и подходящая сумма уже введена, данная сумма будет использована сначала по просроченным операциям поставщиков с назначенными приоритетами в порядке приоритетов, а затем по просроченным операциям поставщиков, которым не назначены приоритеты, и, в конце концов, для открытых операций поставщиков, которые квалифицируются по скидкам оплаты в порядке номеров поставщиков.
Использование отчета Поставщик – Общая Задолж.
Печать компьютерных платежных документов
Аннулирование компьютерных платежных документов