(поставщики могут иногда предоставлять возмещение оплаты, а не кредит ноту для компенсации будущих счетов, особенно в случаях, когда производится возврат товаров после их оплаты или переплата по счету)

Чтобы применить оплату к одной операции в книге операций поставщика:

1. Откройте окно Журнал Оплат Поставщикам. В качестве альтернативы можно использовать журнал покупок.

2. На первой строке журнала введите соответствующую информацию о применяемой операции. Для получения справки по конкретному полю щелкните это поле и нажмите клавишу F1.

3. Если при выполнении учета требуется применить оплату к одной открытой операции в книге операций поставщика, щелкните кнопку AssistButton в поле Примен. Документ Но.

4. Выберите операцию, к которой требуется применить оплату.

5. В строке поля Применяемая Сумма щелкните F2 и введите сумму, которую требуется применить к этой операции. Если эта сумма не будет введена, программа автоматически применит максимальную сумму. В нижней части окна Применить Операции Поставщика можно посмотреть соответствующую конкретную сумму в поле Примененная Сумма, а также увидеть, установлен ли баланс применения.

6. Щелкните OK , чтобы закрыть окно Применить Операции Поставщика. В окне Журнал Оплат Поставщикам теперь отображается операция, которая была введена в полях Примен. Тип Документа и Примен. Документ Но.

7. Учет журнала оплат.

Применение оплаты к нескольким операциям клиента

1. Откройте окно Журнал Оплат Поставщикам. В качестве альтернативы можно использовать журнал покупок.

2. Введите соответствующую информацию о применяемой операции в первую строку журнала. Для получения справки по определенному полю щелкните это поле и нажмите F1.

3. Если требуется применить оплату при учете к нескольким операциям поставщика, щелкните Функции, Применить Операции. Выделите строки, к которым должна быть применена данная операция, а затем щелкните Применение, Установить Примен. ID.

4. В каждой строке поля Применяемая Сумма, щелкните F2 и введите сумму, которую требуется применить к этой конкретной операции. Если эта сумма не будет введена, программа автоматически применит максимальную сумму. В нижней части окна Применить Операции Поставщика можно посмотреть соответствующую конкретную сумму в поле Примененная Сумма, а также увидеть, установлен ли баланс применения.

5. Щелкните OK , чтобы закрыть окно Применить Операции Поставщика.

6. Учет журнала оплат.

 

Чтобы применить кредит ноту к одной операции в книге операций поставщика:

1. Откройте окно Покупка Кредит Нота.

2. Введите соответствующую информацию в заголовок. Для получения справки по определенному полю щелкните это поле и нажмите F1.

3. Если требуется применить кредит ноту при учете к одной операции в книге операций поставщика, щелкните кнопку AssistButton в поле Примен. Документ Но. на закладке Применение.

4. Выделите операцию, к которой требуется применить оплату.

5. В соответствующей строке поля Применяемая Сумма, щелкните F2 и введите сумму, которую требуется применить к этой операции. Если эта сумма не будет введена, программа автоматически применит максимальную сумму. В нижней части окна Применить Операции Поставщика можно посмотреть соответствующую конкретную сумму в поле Примененная Сумма, а также увидеть, установлен ли баланс применения.

6. Щелкните OK , чтобы закрыть окно Применить Операции Поставщика. В окне Покупка Кредит Нота теперь отображается операция, которая была введена в полях Примен. Тип Документа и Примен. Документ Но. И сумма кредит ноты, которая должна быть учтена, корректируется на величину соответствующей возможной скидки оплаты.

7. Учет кредит ноты.

Чтобы применить кредит ноту к нескольким операциям в книге поставщика:

1. Откройте окно Покупка Кредит Нота.

2. Введите соответствующую информацию в заголовок. Для получения справки по определенному полю щелкните это поле и нажмите F1.

3. Если требуется применить кредит ноту при учете к нескольким операциям в книге операций поставщика, щелкните Функции, Применить Операции. Выделите строки, к которым должна быть применена данная операция, а затем щелкните Применение, Установить Примен. ID.

4. В каждой строке поля Применяемая Сумма щелкните F2 и введите сумму, которую требуется применить к этой конкретной операции. Если эта сумма не будет введена, программа автоматически применит максимальную сумму. В нижней части окна Применить Операции Поставщика можно посмотреть соответствующую конкретную сумму в поле Примененная Сумма, а также увидеть, установлен ли баланс применения.

5. Щелкните OK, чтобы закрыть окно Применить Операции Поставщика. В окне Покупка Кредит Нота теперь отображается сумма кредит ноты, которую требуется учесть, скорректированная на величину возможной скидки оплаты.

6. Учет кредит ноты.

 

Чтобы применить учетные операции в книге операций поставщика:

1. Откройте окно Поставщик Карточка.

2. Откройте поставщика, у которого уже есть учтенные операции.

3. Щелкните Поставщик,, Книга операций.

4. Щелкните Применение, Применить Операции. В окне Применить Операции Поставщика можно посмотреть открытые операции для данного поставщика.

5. Выберите строку с операцией, которая будет применяться, а затем щелкните Применение, Задать операцию применения.

6. Выберите строки с операциями, к которым должна применяться данная операция, а затем щелкните Применение, Установить Примен ID. Программа введет три звездочки (***) - или, если вы работаете в среде многопользовательской системы, ваш код пользователя - в поле Примен. ID.

7. Для каждой строки в поле Применяемая Сумма щелкните F2 и введите сумму, которую требуется применить к данной конкретной операции. Если эта сумма не будет введена, программа автоматически применит максимальную сумму. Соответствующую конкретную сумму в поле Примененная Сумма можно посмотреть в нижней части окна Применить Операции Поставщика.

8. Щелкните Применение, Учет Применения. Появится окно Учет Применения с номером документа применяемой операции и датой учета операции с последней датой учета.

9. Щелкните OK, чтобы учесть применение.

 

Чтобы просмотреть операции в книге операций, откройте окно Поставщик Карточка. Откройте карточку соответствующего поставщика и затем щелкните Поставщик, Книга Операций.

В списке книги операций можно видеть отсутствие флажка в поле Открыть в строке, которая содержит операцию, к которой применение соответствующей операции было полностью выполнено.