Окно Поступления-Платежи появляется тогда, когда из Плана счетов выбирается Счет, а затем Поступления-Платежи. Данное окно показывает прокручиваемую сводку поступлений и платежей.
Столбец Период, расположенный слева, содержит серии дат, определяемых по выбранному интервалу времени. Можно изменять интервал времени, щелкая кнопки в нижнем левом углу окна: 1 (День). 7 (Неделя), 31 (Месяц), 3 (Квартал), 12 (Год) и три горизонтальные строки (учетный период). Учетные периоды устанавливаются в Учетный Период таблице.
Когда делается прокрутка вверх или вниз, программа рассчитывает суммы в соответствии с выбранным интервалом времени.
В столбцах показаны следующие расчеты:
|
Клиент Задолженность |
В этом поле показана сумма, составляющая задолженность по выплате всех клиентов в период, показанный в столбце Период. |
|
Поставщик Задолженность |
В этом поле показана сумма, составляющая задолженность по оплате всем поставщикам в период, показанный в столбце Период. |
|
Поступления-Платежи |
Разница между суммами в столбце Клиент Задолженность и столбце Поставщик Задолженность. Таким образом, столбец показывает накопленную сумму на закрытие периода, указываемого в левом столбце. |
Программа рассчитывает суммы поступлений и платежей как сумму открытых операций клиента и поставщика соответственно.
Столбец Поступления-Платежи содержит только ожидаемые оплаты клиентов и оплаты поставщикам. Сюда не включаются другие транзакции, которые влияют на ликвидность или ликвидный баланс на начало периода. Следовательно, суммы в столбце не представляют ликвидный баланс на закрытие периода.