Этот отчет показывает подробный пробный баланс для выбранных финансовых счетов. Отчет можно использовать при закрытии учетного периода или финансового года.
Для определения счетов, которые включаются в отчет, необходимо настроить фильтры. Для создания в закладке дополнительных полей щелкните поле Поле, а затем щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа. Кроме того, можно определить содержимое отчета, заполнив поля закладки Параметры. Заполните поля следующим образом:
Но.: Введите номера финансовых счетов, которые будут включены в отчет. Для просмотра существующих номеров счетов щелкните поле Фильтр, а затем щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа.
Имя поиска: Введите имена поиска финансовых счетов, которые будут включены в отчет.
Операционный/Балансовый: Здесь можно выбрать, будет ли отчет включать счета Отчета о Прибылях и Убытках или счета Балансового Отчета. Для выбора одного из двух параметров щелкните поле Фильтр, затем щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа.
Дебет/Кредит: Здесь можно выбрать, будет ли отчет включать дебетовые счета, кредитовые счета или счета обоих типов в соответствии с их обозначением в таблице. Для выбора типа счета щелкните поле Фильтр, а затем щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа.
Дата фильтр: Введите период, за который будут показаны финансовые счета. Если поле не заполнено, в отчете будут показаны все счета компании до последней учетной операции.
Щелкните кнопку в виде стрелки вверх в левом нижнем углу окна для просмотра результата действия фильтров, установленных для таблицы.
Для определения порядка появления счетов на экране щелкните кнопку Сортировка.
Новая страница для финансового счета: Для печати каждого финансового счета на отдельной странице необходимо выбрать данный параметр.
Исключить финансовые счета только с балансом: Флажок в этом поле означает, что финансовые счета, имеющие баланс, но не имеющие оборота в промежутке времени, определенном в поле Дата Фильтр, не будут включены в отчет.
Включать закрывающие операции за период: Здесь можно включить закрывающие операции. Это полезно, когда отчет содержит данные по всему финансовому году. (Закрывающие операции перечислены на фиктивную дату между последним днем одного финансового года и первым днем следующего; перед датой у них проставлена буква С, например – С123194.) Если здесь не установить флажок, закрывающие операции не будут показаны.
Включить аннулированные операции: Установите флажок в этом поле, если требуется включить аннулированные операции в отчет.
Напечатать только корректировки: Установите флажок в этом поле, если требуется, чтобы в отчете отображались только аннулированные операции и соответствующие им корректирующие операции.
Для печати отчета щелкните Печать. Для предварительного просмотра отчета на экране щелкните Просмотр. Если нет необходимости печатать отчет, щелкните Отмена, чтобы закрыть окно.