Этот отчет показывает консолидированный пробный баланс, и его следует использовать только в консолидированных компаниях, имеющих консолидированные проводки из филиалов.
Когда вся финансовая информация из филиалов импортируется в консолидированную компанию, операции, включающие внутренние транзакции между отдельными филиалами, требуется исключить. Это выполняется в финансовом журнале.
Отчет показывает пробный пробный баланс, то есть последствия исключения операций путем сравнения операций в консолидированной компании с исключениями, которые были учтены в финансовом журнале, из которого они будут учтены позднее.
До включения филиала в отчет он должен быть настроен в таблице Филиал, и в поле Консолидация должен быть помещен флажок.
Каждый счет появляется в строке автоматически (в соответствии со структурой плана счетов). Если все суммы в строке равны нулю, счет не показывается. Для каждого счета показывается следующая информация:
Счет Но.
Название счета.
Если выбран один или несколько кодов филиалов в поле Код Филиала в окне определений, будет показан общий итог для консолидированной компании кроме выбранных филиалов и исключений. Если поле Код Филиала не заполнено, будет показан общий итог для консолидированной компании, кроме исключений.
Если выбран код филиала в поле Код Филиала в окне определений, будет показан общий итог для операций, импортированных из филиала. Если поле Код Филиала на заполнено, будет показан общий итог для учтенных исключений в консолидированной компании.
Общий итог для консолидированной компании со всеми филиалами и всеми учтенными исключениями.
Исключения, производимые в консолидированной компании, т.е. операции в финансовом журнале, который выбран в окне определений.
Текст проводки копируется из финансового журнала.
Общий итог консолидированной компании после исключений (если они учтены).
Содержание отчета зависит от установленных фильтров. Для создания в закладке дополнительных полей щелкните поле Поле, а затем щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа. Кроме того, можно определить содержимое отчета, заполнив поля закладки Параметры. Заполните поля следующим образом:
Но.: Выбор финансовых счетов для включения в отчет. Для просмотра существующих номеров финансовых счетов щелкните поле Фильтр, а затем щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа.
Глобальное измерение 1 фильтр: Введите значения измерений, которые будут включены в отчет.
Глобальное измерение 2 фильтр: Введите значения измерений, которые будут включены в отчет.
Щелкните кнопку в виде стрелки вверх в левом нижнем углу окна для просмотра результата действия фильтров, установленных для таблицы.
Дата начала: Введите первую дату периода, из которого должны быть показаны учтенные операции консолидированной фирмы.
Дата конца: Введите последнюю дату периода, из которого должны быть показаны учтенные операции консолидированной фирмы.
Код филиала: Выберите филиалы для включения в отчет. Для просмотра существующих кодов филиалов щелкните поле Фильтр, а затем щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа.
Код шаблона журнала: Выбор шаблона журнала, который будет использован для неучтенных исключений. Для просмотра существующих кодов шаблонов журнала щелкните поле Фильтр, а затем щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа.
Раздел журнала: Выберите раздела журнала, который будет использован для неучтенных исключений. Для просмотра существующих разделов журнала щелкните поле Фильтр, а затем щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа.
Показать: Выберите тип отображения сумм в виде оборотов или балансов как на текущую дату.
Для печати отчета щелкните Печать. Для предварительного просмотра отчета на экране щелкните Просмотр. Если нет необходимости печатать отчет, щелкните Отмена, чтобы закрыть окно.