Данное пакетное задание используется для перемещения результатов года на счет в балансовом отчете и для закрытия счетов прибылей и убытков. Это осуществляется путем создания строк в журнале, который затем можно учесть.
Пакетное задание обрабатывает все финансовые счета отчета о прибылях и убытках и создает операции, которые отменяют их соответствующие балансы (то есть каждая операция будет суммой финансовых операций по счету в финансовом году). Эти новые операции помещают в журнал, в котором в балансовом отчете перед учетом необходимо указать балансовый счет и счет нераспределенной прибыли. Когда журнал учитывается. Операция учитывается на каждом счете отчета о прибылях и убытках таким образом, что ее баланс становится равным нулю, и в это же время годовой результат перемещается в балансовый отчет.
Необходимо учитывать журнал самостоятельно; пакетное задание не ведет учет операций автоматически, за исключением случая, когда используется дополнительная отчетная валюта. Когда используется дополнительная отчетная валюта, пакетное задание учитывает операции непосредственно в главной книге.
Дата в строках, которые пакетное задание вставляет в журнал, всегда будет датой закрытия для финансового года. Дата начала – это вымышленная дата между последним днем старого финансового года и первым днем нового года. Преимущество учета на дату закрытия состоит в том, что сохраняются правильные балансы для обычных дат финансового года.
Пакетное задание Закрыть счета Приб./Убыт. можно использовать несколько раз. Даже после закрытия счетов прибылей и убытков имеется возможность учета в предыдущем финансовом году, если впоследствии снова запустить пакетное задание.
Пакетное задание можно запустить только после закрытия финансового года.
Заполнив поля можно определить, каким образом будет выполняться пакетное задание. Заполните их следующим образом:
Дата конца финансового года: Введите последнюю дату закрытого финансового года. Поле должно быть заполнено. Программа использует данную дату для определения Даты Закрытия.
Шаблон финансового журнала: Введите название шаблона финансового журнала, в который будут заноситься операции. Щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа, для просмотра существующих шаблонов финансового журнала.
Раздел финансового журнала: Введите название раздела финансового журнала, в который будут заноситься операции. Щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа, для просмотра существующих разделов финансового журнала.
Документ Но.: Если приведенные выше поля Фин. Журнал Шаблон и Фин. Журнал Раздел заполнены, пакетное задание автоматически заполняет это поле следующим доступным номером из серии номеров для раздела журнала. Возможно также заполнение этого поля вручную.
Финансовый счет нераспределенной прибыли: Введите счет, на который будут помещаться операции нераспределенной прибыли. Щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа, чтобы выбрать счет.
Описание учета: Введите текст, сопровождающий операции. Текст по умолчанию - Закрыть Счета Приб./Убыт.
Закрыть по коду филиала: Поставьте флажок, если требуется создать операцию для Кода Филиала.
Закрыть по измерениям: Если необходимо создать операцию для каждого измерения, использованного в финансовом счете, щелкните кнопку AssistButton справа о поля и выберите коды измерений.
Если не требуется выполнять закрытие по кодам филиалов или измерениям, для каждого счета будет создана только одна операция.
Щёлкните OK для запуска пакетного задания. Если нет необходимости запускать пакетное задание сейчас, щелкните Отмена, чтобы закрыть окно.