Задание Коррекция курсовых разниц

Пакетное задание Коррекция курсовых разниц можно использовать для коррекции финансов, заказчика, поставщика и операций банковского счета для того, чтобы они отражали более обновленный баланс, если обменный курс изменился со времени учета операций.

Заказчики и Поставщики

Для счетов заказчика и поставщика пакетное задание корректирует курсовую разницу, используя обменный курс, который действителен на дату учета, указанную в пакетном задании. Пакетное задание рассчитывает разницу для отдельных валютных балансов и учитывает суммы на финансовом счете, указанном в поле Нереал. Прибыль Фин. Счет или в поле Нереал. Убытки Фин. Счет в таблице Валюта. Балансирующие операции автоматически учитываются на счете клиентов/поставщиков в главной книге.

Пакетное задание обрабатывает все открытые учтенные операции заказчика и учтенные операции поставщика. Если есть курсовая разница для операции, пакетное задание создает новую детальную учтенную операцию заказчика или поставщика, которая отражает скорректированную сумму по учтенной операции заказчика или поставщика.

Измерения в операциях клиентов/поставщиков

Корректирующим операциям присваиваются измерения из учтенных операций клиентов/поставщиков, а коррекции учитываются для каждой комбинации значений измерений.

Банковские счета

Для банковских счетов пакетное задание корректирует курсовую разницу, используя обменный курс, который действует на дату учета, указанную в пакетном задании. Пакетное задание рассчитывает разницу для каждого банковского счета, имеющего код валюты и учитывает суммы на финансовом счете, указанном в поле Реализ. Прибыль Фин. Счет или поле Реализ. Убытки Фин. Счет в таблице Валюта. Балансовые операции автоматически учитываются на финансовых банковских счетах, которые указаны в учетных группах банковских счетов. Пакетное задание рассчитывает одну операцию на валюту на учетную группу.

Измерения в операциях банковского счета

Корректирующим операциям для финансового счета банковского счета и для счета прибылей/убытков присваиваются стандартные измерения банковского счета.

Финансовые счета

Если учет ведется в дополн. отчетная валюта, есть возможность заставить пакетное задание создать новые финансовые операции для коррекции курсов между РУБ и дополнительной отчетной валютой. Пакетное задание рассчитывает разницы для каждой финансовой операции и корректирует финансовую операцию в зависимости от содержимого поля Корректировка курсов валют для каждого финансового счета.

Измерения в операциях финансового счета

Корректирующим операциям присваиваются стандартные измерения из счетов, в которых они учтены.

Внимание

Чтобы использовать пакетное задание, необходимо ввести корректирующие курсы, которые будут использоваться для коррекции валютных балансов. Это делается в окне Валюта Курсы, которое можно открыть в окне Валюты.

Коррекции курса валюты можно проводить несколько раз, и курсы всегда будут корректироваться по отношению к курсу, использованному в предыдущей коррекции.

Содержимое пакетного задания напрямую зависит от установленных фильтров. Можно установить дополнительные поля на закладке, если щелкнуть поле Поле, а затем щелкнуть AssistButton справа. Можно также определить, как будет выполняться пакетное задание, заполнив поля на закладке Параметры. Заполнить поля следующим образом:

Валюта

Код: Укажите валюту, для которой будут корректироваться балансы. Для просмотра существующих кодов валюты щелкните поле Фильтр, затем щелкните AssistButton, которая появится справа.

Чтобы увидеть результаты применения фильтров, определенных для таблицы, щелкните кнопку стрелка вверх в нижнем левом углу окна.

Параметры

Дата начала: Данное поле обычно остается пустым, однако туда можно ввести дату для того, чтобы обозначить начало периода, для которого производится коррекция операций.

Дата конца: Укажите последнюю дату, на которую будут корректироваться операции. Обычно эта дата совпадает с датой учета из поля Дата Учета.

Описание учета: Здесь можно ввести текст в Фин. Книгу Операций, который будет сформирован пакетным заданием. Текст по умолчанию это Коррекция курсовых разниц %1 %2, где %1 заменяется кодом валюты, а %2 заменяется суммой валюты, которая корректируется (например, Коррекция курсовых разниц DEM 38,000).

Дата учета: Введите дату, на которую будет произведен учет в Книге Фин. Операций. Обычно эта дата совпадает с конечной датой из поля Дата Конца.

Документ Но.: Введите номер документа, который будет указан на финансовых операциях, созданных пакетным заданием.

Коррекция заказчиков, поставщиков и банковских счетов: В данное поле необходимо поместить флажок, если нужно произвести коррекцию Клиентов, Поставщиков и Банк. Счетов на курсовые разницы.

Коррекция дополнительной валюты: Необходимо поместить флажок в данное поле, если производится учет в Дополнительной Отчетной Валюте, а также если необходимо скорректировать финансовые счета на курсовые разницы между валютой баланса и дополнительной отчетной валютой.

Щёлкните OK для запуска пакетного задания. Если в данный момент не требуется выполнять пакетное задание, щёлкните Отмена, чтобы закрыть окно.