Учет транзакций, осуществленных только банком

Иногда банковская выписка содержит сумму начисленных процентов или взысканных комиссий. Она не может быть применена в книге операций, т.к. вы не учитывали осуществленную банком транзакцию. Для выполнения выверки следует учесть этот тип транзакции в финансовом журнале.

Для учета транзакций, осуществленных только банком:

  1. В окне Выверка выберите строку с операцией, которая должна быть учтена.

  2. Щелкните Функции, а затем Перенести в Фин. Журнал.

  3. В поле Фин. Журнал Шаблон выберите соответствующий шаблон журнала, а в поле Фин. Журнал Раздел выберите соответствующий раздел журнала. Затем щелкните OK для переноса операции. Если были указаны серийные номера, раздел журнала, в который производится копирование, должен быть пуст (строки в нем не должны быть заполнены).

  4. Щелкните Финансы, Финансовые Журналы. Появляется окно Финансовый Журнал, где в верхней строке имеется операция. Примите во внимание, что номер банковского счета там уже есть.

  5. В поле Документ Но. строки журнала, укажите нужный номер.

  6. В качестве балансирующего укажите нужный номер финансового счета, после чего щелкните Учет, Учет и журнал будет учтен.

После учета операции примените к ней транзакцию из банковской выписки:

  1. Откройте окно Банк. Счет Выверка.

  2. Выберите строку с открытой операцией и щелкните Применить Операции. Появится окно Применить Банк. Счет Операции.

  3. Щелкните поле Применено для операции с нужной суммой и затем щелкнитеOK.

Дополнительная информация

Заполнение выверки с банком

Исправление строк выверки с банком

Сопоставление транзакции из банковской выписки и двух или более операций из книги операций по банковским счетам

Сопоставление двух транзакций из банковской выписки и одной финансовой операции

Обработка ошибочных транзакций из банковской выписки