Показать все

Применение операций книги поставщиков

При отправке платежной квитанции поставщику или получении возмещения оплаты требуется решить, следует ли применять эту оплату или возмещение к одной или нескольким открытым дебетовым или кредитовым операциям. Можно определить точную сумму, которую требуется применить, например к денежным поступлениям или возмещениям, и тем самым только частично применить операции книги клиентов. Важно также закрыть (применить) все операции книги поставщиков, чтобы получить правильную статистику поставщика, а также распечатку выписки по счету и процент-ноты.

Примечание

Поставщики иногда могут предоставлять возмещение оплаты, а не кредит-ноту для компенсации будущих счетов, особенно в случаях, когда возвращаются товары после их оплаты или переплаты по счету.

Операции книги поставщиков можно применять:

• в связи с вводом информации в журнале:

• Чтобы применить оплату к одной операции книги поставщиков:

  1. Откройте окно Журнал платежей. В качестве альтернативы можно использовать журнал покупок.

  2. Введите соответствующую информацию о применяемой операции в первую строку журнала.

  3. Если при выполнении учета требуется применить оплату к одной операции в книге поставщика, нажмите кнопку AssistButton в поле Примен. к док. - номер.

  4. В окне Применение операций поставщика выберите операцию, к которой требуется применить оплату.

  5. В строке в поле Сумма для применения введите сумму, которую необходимо применить к операции. Если сумма не будет введена, программа автоматически применит максимальную сумму. В нижней части окна Применение операций поставщика можно посмотреть конкретную сумму в поле Примененная сумма, а также увидеть, установлен ли баланс применения.

  6. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Применение операций поставщика. В окне Журнал платежей теперь отображается операция, которая была введена в полях Примен. к док. - тип и Примен. к док. - номер

  7. Учет журнала оплат.

  Применение оплаты к нескольким операциям книги клиентов

  1. Откройте окно Журнал платежей. В качестве альтернативы можно использовать журнал покупок.

  2. Введите соответствующую информацию о применяемой операции в первую строку журнала.

  3. Чтобы применить оплату к нескольким операциям книги поставщиков при выполнении учета, щелкните Действия, Функции, Применить операции. Выберите строки с операциями, к которым должна применяться операция применения, и затем щелкните Дополнительная информация, Применение, Установить код применения.

  4. В каждую строку поля Сумма для применения введите сумму, которая должна применяться к отдельной операции. Если сумма не будет введена, программа автоматически применит максимальную сумму. В нижней части окна Применение операций поставщика можно увидеть конкретную сумму в поле Примененная сумма, а также увидеть, установлен ли баланс применения.

  5. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Применение операций поставщика.

  6. Учет журнала оплат.

   

• из заголовка покупки

  Чтобы применить кредит-ноту к одной операции в книге поставщиков:

  1. Откройте окно Кредит-нота покупки, которое должно использоваться при применении.

  2. Введите соответствующую информацию в заголовок.

  3. Чтобы применить кредит-ноту к одной операции книги поставщика во время учета, нажмите кнопку AssistButton в поле Примен. к док. - номер на экспресс-вкладке Применение.

  4. Выберите операцию, к которой требуется применить оплату.

  5. В строке в поле Сумма для применения введите сумму, которую необходимо применить к операции. Если сумма не введена, программа автоматически применит максимальную сумму. В нижней части окна Применение операций поставщика можно посмотреть конкретную сумму в поле Примененная сумма, а также увидеть, установлен ли баланс применения.

  6. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Применение операций поставщика. В окне Кредит-нота покупки теперь отображается операция, которая была введена в поля Примен. к док. - тип и Примен. к док. - номер. Также отображается сумма учитываемой кредит-ноты, скорректированная в соответствии с возможными скидками оплаты.

  7. Учет кредит-ноты.

  Чтобы применить кредит-ноту к нескольким операциям в книге поставщиков:

  1. Откройте окно Кредит-нота покупки, которое должно использоваться при применении.

  2. Введите соответствующую информацию в заголовок.

  3. Чтобы применить кредит-ноту к нескольким операциям книги поставщиков при выполнении учета, щелкните Действия, Функции, Применить операции. Выберите строки с операциями, к которым должна применяться операция применения, и затем щелкните Дополнительная информация, Применение, Установить код применения.

  4. В каждую строку поля Сумма для применения введите сумму, которая должна применяться к отдельной операции. Если сумма не будет введена, программа автоматически применит максимальную сумму. В нижней части окна Применение операций поставщика можно увидеть конкретную сумму в поле Примененная сумма , а также увидеть, установлен ли баланс применения.

  5. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Применение операций поставщика. В окне Кредит-нота покупки теперь отображается сумма кредит-ноты, которую требуется учесть, скорректированная на величину возможной скидки оплаты.

  6. Учет кредит-ноты.

   

  (кредит-нота или документ возврата):

• которые были учтены, но не применены.

  Чтобы применить учтенные операции книги поставщиков:

  1. Откройте соответствующего поставщика с уже учтенными операциями.

  2. Щелкните Дополнительная информация, Поставщик, Книга операций.

  3. Щелкните Действия, Функции, Применить операции. В окне Применение операций поставщика можно просматривать открытые операции для поставщика.

  4. Выберите строку с операцией, которая будет применяться, затем щелкните Дополнительная информация, Применение, Установить операцию применения.

  5. Выберите строки с операциями, к которым должна применяться данная операция, а затем нажмите Дополнительная информация, Применение, Установить код применения. Программа введет три звездочки (***) или, если вы работаете в многопользовательской системе, ваш код пользователя в поле Код применения.

  6. Для каждой строки в поле Сумма для применения введите сумму, которая должна применяться к отдельной операции. Если сумма не будет введена, программа автоматически применит максимальную сумму. Можно просмотреть конкретную сумму в поле Примененная сумма в нижней части окна Применение операций поставщика.

  7. Щелкните Дополнительная информация, Применение, Учет применения. Появится окно Учет применения с номером документа операции применения и датой учета операции с последней датой учета.

  8. Нажмите ОК, чтобы учесть применение.

   

Если учтенное применение отображается в закрытых операциях книги поставщика, просмотрите книгу операций.

Примечание

После того как пользователь выберет какую-либо операцию в окне Применение операций поставщика, нажав кнопку ОК, или же несколько операций, задав код применения, поле Сумма в строке журнала будет содержать суммарное значение оставшихся сумм для учтенных операций, выбранных пользователем (если только это поле уже не содержит какое-либо другое значение).

Если выбрано Применить к самым старым в поле Метод применения на карточке поставщика, применение будет автоматически выполняться самой программой.

Если выполняется применение уже учтенных операций, пользователь выбирает одну из операций в качестве операции применения с помощью функции «Задать операцию применения». Удалить операцию применения можно с помощью функции «Удалить операцию применения». Если задается новая операция применения в случае, когда в заголовке еще имеется операция применения, новая операция становится операцией применения, а старая операция применения будет удалена. Однако старой операции применения будет теперь соответствовать набор кодов применения.

Дополнительные сведения о работе с полями и столбцами см Работа с данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.

Дополнительная информация

Возможность применения операций книги поставщиков в различных валютах

Возможность округления разниц при применении операций

Применение операций книги поставщиков в различных валютах с переходом из одной в другую

Настройка счета ГК для разниц округления

Применение операций книги клиентов

Отмена применения операций книги клиента или книги поставщиков