В следующем сценарии задействованы следующие персонажи:

• менеджер проекта (Станислав);

• член проектной группы (Татьяна).

Перед выполнением заданий этого пошагового руководства необходимо выполнить следующие действия.

1. Установить демонстрационную базу данных «CRONUS Россия ЗАО».

2. Создать определенный образец данных, выполнив шаги следующего раздела.

1. Запустите программу Microsoft Dynamics NAV и нажмите в области навигации кнопку Подразделения.

2. Щелкните Планирование ресурсов и на странице Планирование ресурсов выберите Ресурсы.

3. Щелкните Действия, а затем Создать, чтобы создать новую карточку ресурса. Можно также нажать сочетание клавиш CTRL+N.

4. На экспресс-вкладке Общее введите следующие сведения в перечисленные ниже поля:

   • Номер: Татьяна;

   • Имя: Татьяна;

   • Тип: Человек.

5. В поле Базовая единица измерения нажмите кнопку AssistEdit и выберите Создать, чтобы открыть окно Единица измерения ресурса. В поле Код выберите Час.

6. На экспресс-вкладке Счет введите следующие сведения:

   • Прямая себестоимость единицы: 5;

   • Косвенные затраты (%): 4;

   • Себестоимость единицы: 10;

   • Общая товарная группа: Службы;

   • НДС товарная группа: НДС 25.

7. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.

   Кроме того, следует создать новый раздел журнала работ, выполнив описанные ниже действия.

8. Последовательно щелкните Работы, Журналы работ, а затем в поле Код раздела нажмите кнопку AssistButton, чтобы открыть список.

9. В окне Журнал работ - разделы создайте новую строку со следующими данными:

   • Имя: Татьяна;

   • Описание: Татьяна;

   • Серия номеров: ЖУРР-ОБЩ.

10. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть все открытые окна.

1. В области навигации нажмите кнопку Подразделения.

2. В поле «Списки» выберите значение Работы и щелкните Работы, чтобы открыть карточку Работа.

3. Создайте новую карточку и введите следующие сведения:

   • Описание: Рекомендации по оборудованию конференц-зала;

   • Код плательщика: 01445544.

4. На экспресс-вкладке Учет в поле Работа - учетная группа выберите в качестве учетной группы Настройка. В поле Метод НЗП выберите «Себестоимость», а в поле Статус — «Заказ».

Примечание
Теперь в Microsoft Dynamics NAV на выбор предложено пять методов вычисления незавершенного производства, совместимых с МСФО.

1. На экспресс-вкладке Длительность введите сегодняшнюю дату в поля Дата создания и Дата начала. Эти даты помогут с конвертацией валют при выставлении счета за работу.

2. На экспресс-вкладке Внешняя торговля убедитесь, что в качестве кода валюты выбрано значение USD. Если в поле Код валюты счета выбрано значение USD, счета за работу будут выставляться в долларах США, а планироваться в локальной валюте организации CRONUS. Если оставить это поле пустым, и выставление счетов, и планирование будут осуществляться только в локальной валюте CRONUS.

   Различные цены для клиентов по различным работам можно легко менять в соответствии с достигнутыми соглашениями.

3. Щелкните Связанные сведения и выберите Цены, а затем — Ресурс.

4. В окне Работа - цены ресурсов введите следующие сведения:

   • Код: Татьяна;

   • Цена единицы: 20.

5. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.

   Оказалось, что для выполнения задания требуется программное обеспечение и клиент согласился на цену 200 USD.

6. Щелкните Связанные сведения и выберите Цены, а затем — Товар.

7. В окне Работа - цены товаров введите следующие сведения:

   • Код товара: 80201 (программа обработки графики);

   • Цена единицы: 200.

8. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.

   Поскольку клиент находится в США, он согласился оплатить дорожные расходы +25 %.

9. Щелкните Связанные сведения и выберите Цены, а затем — Счет ГК.

10. В окне Работа - цены по счету ГК введите следующие сведения:

    • Счет ГК: 8430 (дорога);

    • Коэффициент себестоимости единицы: 1,25.

11. Теперь необходимые сведения для данной работы введены. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.

    В окне Строки рабочего задания можно в общих чертах описать основные задания работы.

12. В поле Код работы выберите работу, которая только что была создана.

13. Щелкните Связанные сведения и выберите Работа, а затем — Строки рабочего задания.

14. Введите следующие сведения в перечисленные ниже поля.

Чтобы обозначить некоторые задания как подкатегории других заданий, можно добавить к ним отступ для обозначения различных уровней. Кроме того, под каждой строкой рабочего задания находятся строки планирования задания. От этих строк планирования зависят компоненты, по которым клиенту будет выставлен счет.

1. В области навигации нажмите кнопку Подразделения.

2. Щелкните Работы и в разделе Задачи щелкните Журнал работ.

3. В окне Журнал работ нажмите в поле Код раздела кнопку AssistButton, чтобы открыть список Журнал работ - раздел. Выберите Татьяну.

4. В окне Журнал работ щелкните Действия и выберите Функции, а затем — Расчет остаточного потребления.

5. В окне Работа - расчет остаточного потребления на экспресс-вкладке Работа в поле Код работы нажмите кнопку AssistButton и выберите работу под названием «Рекомендации по оборудованию конференц-зала» (Р00010).

6. На экспресс-вкладке Параметры введите в поле Номер документа значение Р00001. Это упростит дальнейшую трассировку учета.

7. Введите в качестве даты учета сегодняшнюю дату.

8. Нажмите кнопку ОК. Это приведет к импорту всех предлагаемых строк, являющихся производными от строк планирования и созданных Станиславом для журнала работ.

9. Нажмите в окне подтверждения кнопку ОК. Как можно увидеть, предлагаемые строки созданы автоматически на основе строк планирования работы.

10. Убедитесь, что все номера документов равны Р00001. Щелкните Действия и выберите Учет, а затем — снова Учет.

11. Теперь строки учтены. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.

1. В области навигации нажмите кнопку Подразделения.

2. Щелкните Работы и в разделе Списки щелкните Работы.

3. Выберите созданную ранее работу, щелкните Связанные сведения и выберите Работа, а затем — Строки рабочего задания.

4. В окне Строки рабочего задания щелкните Действия и выберите Функции, а затем — Создать счет продажи.

5. На экспресс-вкладке Рабочее задание задайте фильтры для фильтрации заданий, по которым необходимо выставить счет.

6. В поле Код работы нажмите кнопку AssistButton и выберите соответствующую работу. На экспресс-вкладке Параметры можно указать дату учета и определить, нужно ли создавать отдельные счета для каждого задания или же следует создать один счет для всех заданий.

7. Нажмите кнопку ОК, чтобы создать счет, а затем нажмите кнопку ОК в окне подтверждения.

   После создания счета его можно открыть в разделе Продажи и маркетинг раздела Обработка заказов.

1. В области навигации нажмите кнопку Подразделения.

2. Щелкните Продажи и маркетинг и в разделе Обработка заказов щелкните Счета продажи.

3. Выберите счет для клиента с номером 01445544. Теперь можно просмотреть сведения, введенные из строк планирования.

4. Щелкните Действия и выберите Учет, а затем — снова Учет.

1. В области навигации нажмите кнопку Подразделения.

2. Щелкните Работы и в разделе Списки щелкните Работы.

3. Выберите работу «Рекомендации по оборудованию конференц-зала», щелкните Действия, а затем — Правка.

4. В карточке Работа щелкните Связанные сведения и выберите Работа, а затем — Планирование работ - строки.

5. Выберите любую из строк планирования, по которым выставлен счет, щелкните Действия и выберите Функции, а затем — Получить счет продажи/кредит-ноту.

1. Если список Работа не отображается, нажмите в области навигации кнопку Работы.

2. Выберите работу «Рекомендации по оборудованию конференц-зала», щелкните Связанные сведения и выберите Работа, а затем — Статистика. Теперь можно просмотреть статистику в локальной и иностранной валюте.

3. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.

1. В области навигации нажмите кнопку Работы.

2. В разделе Списки щелкните Работы.

3. Выберите код работы «Водоканал», щелкните Связанные сведения и выберите Работа, а затем — Строки рабочего задания.

4. Воспользовавшись функцией детализации, можно просмотреть суммы в развернутом виде. Например, выберите строку задания 1120.

5. В столбце Запланировано (итог. себест.) щелкните правой кнопкой мыши сумму и выберите DrillDown.

   Просмотрев список планирования работ, Станислав определил, что на этом этапе проекта необходимо 30 часов работы Татьяны. Он договаривается с клиентом о фиксированной цене.

6. Закройте это окно.

Теперь можно изменить строки планирования для строки задания 1120.

1. В окне Строки рабочего задания выберите строку 1120.

2. Щелкните Действия и выберите Функции, а затем — Изменить строки планирования.

3. Создайте новую строку со следующими сведениями:

   • Тип строки: План и контракт.

     При выборе типа «План и контракт» для этой строки введенные часы добавляются к плановым и клиенту за них выставляется счет.

   • Тип: Ресурс;

   • Номер: Татьяна;

   • Кол-во: 30.

4. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.

5. Детализировав то же поле в окне Строки рабочего задания, можно увидеть изменения в плане. Щелкните правой кнопкой мыши сумму и выберите DrillDown. Как можно увидеть, в план было добавлено 30 часов.

6. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.

1. В области навигации нажмите кнопку Работы.

2. В разделе Задачи щелкните Журналы работ.

3. В новой строке введите следующие сведения:

   • Тип строки: (пусто);

   • Дата учета: (сегодняшняя дата);

   • Номер документа: Р00003;

   • Код работы: Водоканал;

   • Номер рабочего задания: 1120;

   • Тип: Ресурс;

   • Номер: Татьяна;

   • Кол-во: 25.

4. Щелкните Действия и выберите Учет, а затем — снова Учет.

   Спустя несколько дней Татьяна проработала еще 10 часов. Теперь общее отработанное ею время составляет 35 часов. Поскольку с клиентом было оговорено только 30 часов, он должен будет оплатить еще 5 часов. Поэтому дополнительные 5 часов нужно ввести вручную.

5. В окне Журнал работ последовательно выберите Действия, Функции, а затем — Расчет остаточного потребления.

6. В окне Работа - расчет остаточного потребления на экспресс-вкладке Параметры введите следующие сведения:

   • Номер документа: Р00004;

   • Дата учета: (сегодняшняя дата).

7. На экспресс-вкладке Рабочее задание введите следующие сведения:

   • Код работы: Водоканал;

   • Номер рабочего задания: 1120.

   Как можно увидеть, предложено оставшиеся пять часов работы Татьяны. Поле Тип строки пустое. Это свидетельствует о том, что будет учтено только потребление, поскольку работа уже запланирована.

8. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.

9. В окне Журнал работ создайте новую строку со следующими сведениями (убедитесь, что оба номера работы следуют непосредственно за уже использованными номерами):

   • Тип строки: План;

   • Код работы: Водоканал;

   • Номер рабочего задания: 1120;

   • Тип: Ресурс;

   • Номер: Татьяна;

   • Кол-во: 5.

   При использовании типа «План» обновляется запланированная себестоимость и цена. При этом себестоимость по контракту и цены, по которым клиенту выставляется счет, остаются прежними.

10. Теперь эти две строки можно учесть.

11. После учета строк закройте окно.

12. На странице Работы в разделе Списки щелкните Работы.

13. Выберите работу «ВОДОКАНАЛ», щелкните Связанные сведения и выберите Работа, а затем — Строки рабочего задания.

14. Выделите строку 1120 в поле Запланировано (итог. себест.) и щелкните правой кнопкой мыши сумму. Выберите DrillDown, чтобы просмотреть сведения.

    Как можно увидеть, изменения для номера рабочего задания 1120 вводятся в строку автоматически. При просмотре таблицы для определения итоговой себестоимости плановой работы можно увидеть, что в плане учтены пять дополнительных часов работы Татьяны.

15. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.

16. Теперь щелкните правой кнопкой мыши сумму в поле Контракт (итоговая себест.) и выберите DrillDown, чтобы просмотреть сведения.

    При просмотре таблицы для определения общей цены по контракту становится ясно, что в нее включены только изначально предусмотренные контрактом 30 часов, поскольку именно такое время было оговорено с клиентом.

1. В области навигации нажмите кнопку Подразделения.

2. Щелкните Работы и в разделе Списки щелкните Работы.

3. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N и введите следующие сведения:

   • Описание: Оборудование 10 конференц-залов;

   • Код клиента: 20000.

4. Щелкните Действия и выберите Функции, а затем — Копировать работу.

   В окне Копирование работы можно выбрать работу и строки задания, которые необходимо скопировать. Кроме того, можно выбрать копирование операций книги исходной работы, что приведет к созданию строк планирования на основе фактического потребления, или копирование строк планирования исходной работы, что приведет к копированию в новую работу исходных строк планирования. Затем можно выбрать строку планирования или тип строки книги операций, которые необходимо добавить, выбрав только те данные, которые касаются этой новой работы. И, наконец, можно выбрать работу, в которую необходимо скопировать данные, и указать, следует ли также копировать цены и количества.

5. Для данного примера введите следующие сведения:

   • Код работы: Водоканал;

   • С номера рабочего задания: 1000;

   • Источник: Планирование работ - строки;

   • Включая строки планирования типа: План + Контракт;

   • В работу с кодом: Оборудование 10 конференц-залов;

   • Выберите Копировать цены работы и Копировать количество.

6. Нажмите кнопку ОК, чтобы скопировать работу, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно подтверждения.

7. В списке Работы выберите новую работу. Щелкните Связанные сведения и выберите Цены, а затем — Ресурс.

8. В окне Работа - цены ресурсов можно увидеть, что цены из предыдущей работы скопированы в новую. После проверки цен можно закрыть это окно, чтобы вернуться к списку работ.

9. Не снимая выделение с новой работы, щелкните Связанные сведения и выберите Работа, а затем — Строки рабочего задания. Как можно увидеть, строки задания были скопированы в новую работу.

10. Выделите строку задания, щелкните Связанные сведения и выберите Рабочее задание, а затем — Строки планир. рабочего задания. В окне Планирование работ - список можно увидеть, что строки плана, контракта и плана с контрактом скопированы в новую работу. Закройте это окно.

1. В области навигации нажмите кнопку Подразделения.

2. Щелкните Финансовый менеджмент, а затем — Главная книга.

3. В разделе Списки щелкните План счетов.

4. В окне План счетов нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую карточку.

5. В карточке нового счета ГК введите следующие сведения:

   • Номер: 6630;

   • Название: Оплата работы.

6. На экспресс-вкладке Учет в поле Общая товарная группа выберите «ПРОЧЕЕ». Закройте окно.

7. В окне План счетов выберите строку для оплаты работы 6630. Щелкните Действия и выберите Функции, а затем — Создать отступы в плане счетов. В отобразившемся окне нажмите кнопку ОК.

   Теперь можно создать структуру работ, поддерживающую концепцию оплаты в рассрочку. Для начала создайте новую карточку работы.

8. В области навигации нажмите кнопку Подразделения.

9. Щелкните Работы и в разделе Списки щелкните Работы.

10. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую работу.

11. В карточке Работа укажите следующие сведения:

    Экспресс-вкладка Общее:

    • Описание: Отделка приемной;

    • Код плательщика: 30000.

    Экспресс-вкладка Учет:

    • Работа - учетная группа: Настройка;

    • Метод НЗП: Себестоимость.

    Как и в любой другой работе, для ресурсов, товаров и счетов главной книги можно создавать отдельные цены.

12. В карточке работы щелкните Связанные сведения и выберите Цены, а затем — Ресурс.

13. Введите в строку для этой работы следующие сведение:

    • Код: Татьяна;

    • Цена единицы: 10.

14. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.

    В строках рабочего задания можно создать особые строки, предназначенные для оплаты в рассрочку. Все задания, которые будут выполняться в связи с работой, добавленной в план, будет вводиться в строках потребления.

15. В карточке Работа последовательно щелкните Связанные сведения, Работа и Строки рабочего задания.

16. Создайте следующие четыре строки:

    Строка 1:

    • Номер рабочего задания: 1000;

    • Описание: Платеж - аванс;

    • Тип рабочего задания: Учет;

    Строка 2:

    • Номер рабочего задания: 2000;

    • Описание: Потребление;

    • Тип рабочего задания: Учет;

    Строка 3:

    • Номер рабочего задания: 3000;

    • Описание: Платеж - промежуточный;

    • Тип рабочего задания: Учет;

    Строка 4:

    • Номер рабочего задания: 4000;

    • Описание: Платеж - заключительный;

    • Тип рабочего задания: Учет.

    Для каждой строки задания оплаты в строках планирования можно ввести в качестве типа строки значение «По контракту», которое означает, что клиенту будет выставлен счет. Введите новую строку для авансового платежа.

17. В окне Строки рабочего задания выберите задание 1000.

18. Щелкните Действия и выберите Функции, а затем — Изменить строки планирования.

19. Создайте строку планирования со следующими сведениями:

    • Тип строки: По контракту;

    • Дата планирования: (сегодняшняя дата);

    • Тип: Счет ГК;

    • Номер: 6630;

    • Кол-во: 1;

    • Цена единицы: 5000.

20. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.

    В строке задания потребления можно ввести сведения об используемых в этом проекте товарах и ресурсах, расширив с их помощью план, например, указав для работы количество часов сотрудника и число используемых товаров.

21. В окне Строки рабочего задания выберите задание 2000. Щелкните Действия и выберите Функции, а затем — Изменить строки планирования.

22. Создайте строки планирования со следующими сведениями:

    Строка 1:

    • Тип строки: План;

    • Дата планирования: (сегодняшняя дата);

    • Тип: Ресурс;

    • Номер: Татьяна;

    • Кол-во: 120.

    Строка 2:

    • Тип строки: План;

    • Дата планирования: (сегодняшняя дата);

    • Тип: Товар;

    • Номер: 70104 (краска, зеленая);

    • Кол-во: 10.

23. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.

    В окне Строки рабочего задания отобразятся обновленные суммы.

24. Выделите задачу 3000, щелкните Действия и выберите Функции, а затем — Изменить строки планирования.

25. Создайте строку планирования со следующими сведениями:

    • Тип строки: По контракту;

    • Дата планирования: 24.02.08;

    • Тип: Счет ГК;

    • Номер: 6630;

    • Кол-во: 1;

    • Цена единицы: 5000.

26. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.

    Поддержку оплаты в рассрочку обеспечивает тип строки, выбранный в строках оплаты. Теперь план можно расширить независимо от выставления счетов клиенту, что существенно упрощает оплату в рассрочку.

27. В окне Строки рабочего задания выберите задание 4000.

28. Щелкните Действия и последовательно выберите Функции, а затем — Изменить строки планирования.

29. Создайте строку планирования с следующими сведениями:

    • Тип строки: По контракту;

    • Дата планирования: 24.02.08;

    • Тип: Счет ГК;

    • Номер: 6630;

    • Кол-во: 1;

    • Цена единицы: 5000.

30. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.

    Теперь, после ввода строк рабочего задания и планирования, можно создать счет для первого платежа. Чтобы счет содержал только строки для первого платежа, для его создания следует использовать строки планирования.

31. В окне Строки рабочего задания выберите строку 1000, щелкните Действия и выберите Функции, а затем — Создать счет продажи.

32. В окне Создание счета продажи нажмите кнопку ОК, чтобы создать счет со сведениями по умолчанию.

33. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно подтверждения.

    Заказ на продажу можно открыть из строк планирования.

34. В окне Планирование работ - строка наведите указатель на экспресс-вкладку Строки, чтобы отобразилась кнопка Действия.

35. Щелкните Действия и выберите Функции, а затем — Получить счет продажи/кредит-ноту.

36. Как можно увидеть в заказе на продажу, в счет включен только аванс. Теперь его можно отправить клиенту, как и было оговорено.