Функция отчетов о расчетах с клиентами позволяет создавать оборотную ведомость финансовых операций клиента для финансовых операций финансовых счетов с типом источника Клиент. Предоставляются также следующие отчеты:

Клиент Фин. Операции Оборот. Ведомость (форма 12406)

Форма Клиент Фин. Операции Оборот. Ведомость является электронной формой оборота клиента для финансовых счетов.

Для доступа к форме Клиент Фин. Операции Оборот. Ведомость

  • В модуле Финансовый менеджмент щелкните Расчеты с клиентами, а затем — Оборотная ведомость. Данная форма содержит начальное и конечное сальдо, сумму по дебету и кредиту за выбранный период операций главной книги клиента (все операции главной книги с типом источника «Клиент») с суммами в локальной валюте (руб.).

Заголовок вкладки Параметры содержит поля, приведенные в следующей таблице.

Поле Описание

Дата фильтр

Выберите данное поле для задания фильтра дат, чтобы в полях типа Баланс (РУБ) отображался баланс только для операций, связанных с включенными в фильтр датами.

Фин. Счет Фильтр

Выберите данное поле для задания фильтра для финансовых счетов, чтобы значения в форме клиента Клиент Фин. Операции Оборот. Ведомость основывались только на фин. счетах, включенных в фильтр.

Глобал. Измерение 1 Фильтр

Выберите данное поле, чтобы определить значение фильтра для глобального измерения 1.

Глобал. Измерение 2 Фильтр

Выберите данное поле, чтобы определить значение фильтра для глобального измерения 2.

Строки формы содержат сведения, приведенные в следующей таблице.

Столбец Описание

Номер

Выберите данный столбец, чтобы ввести номер клиента. Изменение значений в столбце не допускается.

Название

Выберите данный столбец, чтобы ввести название клиента. Изменение значений в столбце не допускается.

Клиент Учетная Группа

Выберите данный столбец, чтобы ввести учетную группу клиента. Изменение значений в столбце не допускается.

Начальное Сальдо (РУБ)

Дебет Сумма (РУБ)

Сумма по кредиту (руб.)

Конечное Сальдо (Руб)

Оборот (Руб)

Выберите данный столбец, чтобы ввести начальное и конечное сальдо, сумму по дебету, сумму по кредиту и оборот за данный период. Все суммы показываются в рублях.

Значения в данных полях рассчитываются для всех операций Главной книги, которые имеют тип источника «Клиент».

Чтобы отобразить карточку клиента для выбранной строки

  • Из кнопки Клиент щелкните Клиент Фин. Операции Оборот. Ведомость, а затем Карточка(Shift+F5).

Для доступа к отчетам Клиент Фин. Операции Оборот. Ведомость и Клиент Бухг. Карточка

  • Щелкните Печать, а затем щелкните Клиент Фин. Операции Оборот. Ведомость.

Клиент Фин. Операции Оборот. Ведомость (отчет 12450)

Отчет Клиент Фин. Операции Оборот. Ведомость используется для анализа оборотной ведомости, а также для анализа сальдо счета клиента. Он обычно печатается ежемесячно, но может быть напечатан за любой выбранный период.

Вкладка Клиент формы запроса содержит поля со сведениями, приведенными в следующей таблице.

Поле Описание

Номер

Выберите это поле, чтобы определить номер или диапазон номеров клиента, в зависимости от того, нужно ли напечатать отчет Клиент Фин. Операции Оборот. Ведомость для одного или для группы клиентов.

Клиент Учетная Группа

Выберите это поле, чтобы указать учетную группу или диапазон учетных групп клиентов, в соответствии с заданными правилами фильтра.

Глобал. Измерение 1 Фильтр

Выберите данное поле, чтобы определить значение фильтра для анализа данных глобального измерения 1.

Глобал. Измерение 2 Фильтр

Выберите данное поле, чтобы определить значение фильтра для анализа данных глобального измерения 2.

Дата фильтр

Выберите это поле, чтобы указать период, для которого нужно напечатать отчет.

Вкладка Параметры содержит поля, приведенные в следующей таблице.

Поле Описание

Точность Округления

Выберите это поле, чтобы выбрать нужную точность округления, например: 0,001; 0,01; 1 или 1000.

Заменять нулевые значения на пустые места

Выберите это поле, чтобы заменять нулевые значения пробелами при печати.

Пропускать счета без чистых изменений

Выберите это поле, чтобы исключить строки, не имеющие оборота за указанный период.

Пропускать счета с нулевым конечным сальдо

Выберите это поле, чтобы исключить строки с нулевым конечным сальдо на конец периода.

Пропускать нулевые строки

Выберите это поле, чтобы исключить строки с нулевыми значениями.

Печатать горизонтальную сетку

Выберите это поле, чтобы печатать горизонтальную сетку.

Клиент Бухг. Карточка (отчет 12441)

В отчете «Бухг. карточка клиента» предоставляются следующие сведения обо всех операциях клиента за определенный период:

  • Начальное Сальдо

  • Дата Учета

  • Документ Но.

  • Описание

  • Оборот Дебет

  • Оборот Кредит

  • Тип документа

  • Конечное Сальдо

Отчет обычно печатается ежемесячно и на дату инвентаризации, но может быть напечатан за любой выбранный период.

Следующая процедура показывает, как получить доступ к отчету Клиент Бухг. Карточка.

  1. В модуле Финансы щелкните Клиенты Расчеты, а затем щелкните Оборотная ведомость.

  2. Щелкните Клиент Фин. Оборот, Печать, а затем щелкните Клиент Бухг. Карточка.

Вкладка Клиент формы запроса содержит те же поля, что и вкладка Клиент отчета Клиент Фин. Операции Оборот. Ведомость. На вкладке Параметры имеется возможность выбрать поле Новая страница для Клиента, чтобы напечатать сведения для каждого клиента на отдельном листе.

Клиент Оборот. Ведомость (отчет 12439)

Отчет «Оборотная ведомость по клиентам» используется для печати данных об операциях клиента за определенный период. Он также может быть создан для клиентов по отдельным договорам. Печатаемые данные включают:

  • Номер

  • Название

  • Начальное Сальдо (дебет или кредит на начало периода)

  • Оборот (дебет или кредит)

  • Конечное Сальдо (дебет или кредит на конец периода)

Для доступа к отчету Клиент Оборот. Ведомость:

  • В модуле Финансы щелкните Клиенты Расчеты, Отчеты, а затем щелкните Клиент Оборот. Ведомость.

Вкладка Клиент формы запроса содержит те же поля, что и вкладка Клиент отчета Клиент Фин. Операции Оборот. Ведомость. На вкладке Параметры имеется возможность указать те же параметры форматирования, что и на вкладке Параметры отчета Клиент Фин. Операции Оборот. Ведомость. Он также содержит опцию Печатать по соглашениям, при выборе которой все суммы в отчетах будут рассчитываться и отображаться в секции соглашений.

Клиент Учет. Группа Оборот. Ведомость (отчет 12440)

Отчет «Оборотная ведомость по учетной группе клиента» используется для печати сведений об операциях клиентов, которые собираются для учетных групп клиентов. Печатаемые данные включают:

  • Код учетной группы клиента

  • Название учетной группы клиента

  • Начальное Сальдо (дебет или кредит)

  • Оборот (дебет или кредит)

  • Конечное Сальдо (дебет или кредит)

Для доступа к отчету Клиент Учет. Группа Оборот. Ведомость:

  • В модуле Финансы щелкните Клиенты Расчеты, Отчеты, а затем щелкните Клиент Учет. Группа Оборот. Ведомость.

На вкладке Клиент Учет. Группа Оборот. Ведомость формы запроса имеется возможность указать код или диапазон кодов учетных групп клиента, в зависимости от того, нужно ли печатать отчет для одной учетной группы клиента или для диапазона учетных групп клиента.

Вкладка Клиент содержит поля, приведенные в следующей таблице.

Поле Описание

Глобал. Измерение 1 Фильтр

Введите значение фильтра для анализа глобального измерения 1.

Глобал. Измерение 2 Фильтр

Введите значение фильтра для анализа глобального измерения 2.

Дата фильтр

Введите период, для которого нужно напечатать отчет. Данное поле является обязательным.

На вкладке Параметры имеется возможность указать те же параметры форматирования, что и на вкладке Параметры отчета Клиент Фин. Операции Оборот. Ведомость.

Анализ Операций Клиента (отчет 12442)

В отчете «Анализ операций клиента» указываются обязательства клиента на начало и конец периода, анализ операции и выплата счета. Печатаемые данные включают:

  • Дата Учета

  • Документ Но.

  • Документ Название

  • Тип (оплата, счет)

  • Сумма

  • Сумма Закрытия

  • Дата Оплаты

В этом отчете отображаются все операции клиента за определенный период. Анализ данного отчета позволяет определить взаимозависимость счета и оплаты, а также показывает закрытые операции, счета для оплаты, частично выплаченные счета и суммы предоплаты клиентов.

Для доступа к отчету Анализ Операций Клиента:

  • В модуле Финансы щелкните Клиенты Расчеты, Отчеты, а затем щелкните Клиент Анализ Операций.

На вкладке Клиент формы запроса определите номер или диапазон номеров клиентов, в зависимости от того, нужно ли печатать отчет для одного или для диапазона клиентов. На вкладке Клиент - книга операций имеется возможность ввести значение фильтра для одного документа или для диапазона документов.

На вкладке Параметры имеется возможность указать параметры форматирования, приведенные в следующей таблице.

Параметр Описание

Дата начала

Введите дату начала периода.

Дата окончания

Введите дату окончания периода.

Валюта Отчета

Введите валюту для использования в отчете. Имеется следующий выбор:

  • Локальная валюта

  • Валюта транзакции

Новая страница для Клиента

Выберите это поле, чтобы напечатать данные для каждого клиента на отдельной странице.

Клиент - Акт Выверки (отчет 14910)

В отчете «Клиент - акт выверки» указываются платежи и обязательства клиента. Он используется для сверки взаимных оплат контрагентов.

Для доступа к отчету «Клиент - акт выверки» выполните следующие действия:

  • В модуле Финансы щелкните Клиенты Расчеты, Отчеты, а затем щелкните Клиент - Акт Выверки.

Возможные уровни подробностей:

  • Все

  • Частично

  • Нет

Все подробности

Если выбран уровень Все подробности, отчет печатает следующие данные для каждого документа за текущий и предыдущий периоды:

  • Номер документа и номера связанных с ним документов.

  • Сальдо для каждого документа (дебет или кредит)

  • Дата Документа

  • Описание

Если поле Печать данных контрагента выбрано на вкладке Параметры формы запроса, с правой стороны формы (данные клиента) отчета будут напечатаны следующие сведения:

  • Сумма документа

  • Дебет

  • Кредит

Частичные подробности

Если выбран уровень частичных подробностей, отчет отображает сальдо для каждого документа за текущий и предыдущий периоды, но не отображает связи со счетами, кредит-нотами и оплатами.

Нет

Если выбрано значение Нет, отчет отображает для каждого клиента начальное сальдо, оборот за период, а также сальдо на конец периода. Он показывает также сумму обязательств клиента.

Выбор Печати Данных Контрагента

При выборе поля Печать данных контрагента правая сторона отчета заполняется на основании данных, предоставленных клиентом. В противном случае отчет «Клиент - акт выверки» печатается с незаполненной правой стороной. Чтобы сверить взаимные оплаты контрагентов, можно напечатать формы «Клиент - акт выверки» с заполненной левой стороной. Эти формы предоставляются клиентам, которые заполняют свои данные на правой стороне. Затем данные организации сравниваются с данными клиента, и если они совпадают, выбирается поле Печать данных клиента. После этого печатается конечный документ «Клиент - акт выверки», который подписывается руководителями или другими ответственными лицами с обеих сторон.

На вкладке Клиент формы запроса определите номер или диапазон номеров клиентов, в зависимости от того, нужно ли печатать отчет для одного или для нескольких клиентов.

На вкладке Параметры имеется возможность указать параметры форматирования, приведенные в следующей таблице.

Параметр Описание

Дата начала

Введите дату начала периода.

Дата Окончания Периода

Введите дату окончания периода.

Валюта Отчета

Введите валюту для использования в отчете. Имеется возможность выбрать любую валюту из списка валют.

Подробно

Выберите один из следующих вариантов:

  • Все;

  • Частично;

  • Нет.

Печать Данных Контрагента

Выберите этот параметр для заполнения правой стороны отчета данными клиента.

См. также