Функция "Акт инвентаризации расчетов с клиентами и платежей" позволяет выполнить инвентаризацию долгов и обязательств и напечатать отчеты в следующих форматах:
-
ИНВ-17
-
Приложение к ИНВ-17
Настройка серии номеров для актов инвентаризации
Ниже приводится процедура настройки серии номеров для актов инвентаризации.
-
В модуле Финансы последовательно щелкните Настройка, Финансовые Операции Настройка, чтобы открыть окно "Финансовые Операции Настройка".
-
В окне "Финансовые Операции Настройка" выберите вкладку Нумерация.
-
Заполните поле Акт Инвент. Расч. с Контр. Серия Номеров.
Обработка актов инвентаризации
Можно создать и обработать акты инвентаризации счетов контрагентов. Также эти акты можно напечатать.
Создание карточки акта инвентаризации
Ниже приводится процедура создания карточки акта инвентаризации.
-
В модуле Финансы, щелкните Финансовые операции, Анализ и Отчетность, а затем щелкните Инвентаризация расчетов с контрагентами, чтобы открыть окно Карточка Товары Фин. Счет.
-
В окне Карточка Товары Фин. Счет введите сведения в следующие поля:
Поле | Описание |
---|---|
Номер |
В этом поле отображается номер акта, и оно заполняется автоматически из серии номеров. |
Дата акта |
В этом поле отображается дата акта, и оно заполняется рабочей датой. |
Дата инвентаризации |
В этом поле отображается дата инвентаризации, и оно заполняется рабочей датой. Долги и обязательства будут рассчитываться на эту дату. |
Основание Документа Тип |
Выберите тип основания документа из следующих:
|
-
Щелкните Функции, а затем щелкните Добавить строки.
Примечание Нельзя задавать фильтры.
Создаются долги и обязательства для поставщиков и клиентов, а также строки. Для каждого клиента и поставщика рассчитываются и отображаются в отдельной строке общая сумма долгов и обязательств на дату инвентаризации (учитывая группы учета). Поля строк описаны в следующей таблице.
Поле | Описание |
---|---|
Контрагент Тип |
В этом поле отображается тип контрагента (клиент, поставщик). |
Контрагент Но. |
В этом поле отображается номер, соответствующий контрагенту. |
Контрагент Название |
В этом поле показано имя контрагента. |
Учетная Группа, Фин. Счет Но. |
В данном поле отображается группа учета и фин. счет расчетов с клиентами или поставщиками, для которого рассчитывается сумма долгов или обязательств. |
Категория |
В этом поле отображается сумма категории (долги, обязательства). |
Общая Сумма |
В этом поле отображается общая сумма долгов и обязательств. |
Подтвержденная сумма |
В этом поле отображается общая сумма долгов и обязательств по умолчанию. |
Изменение отдельных строк акта инвентаризации
Ниже приводится процедура изменения отдельных строк акта инвентаризации.
-
Укажите, один из следующих вариантов для суммы (или части суммы):
-
Подтверждена контрагентом
-
Не подтверждена
-
Просрочена
-
-
Если сумма не подтверждена, введите неподтвержденную сумму в поле Неподтвержденная сумма. Если сумма просрочена, введите сумму в поле С истекшим сроком исковой давности.
-
Чтобы исправить строку с неправильной суммой (например, если некоторые документы не учтены или не применены), в окне Карточка Товары Фин. Счет щелкните Функции.
-
Щелкните Добавить строки.
-
Выберите код поставщика или клиента.
-
Нажмите OK.
Сумма долгов и обязательств для выбранного поставщика или клиента пересчитывается, и строки вставляются в документ.
Печать формы ИНВ-17 и формы Приложение в ИНВ-17
Ниже приводится процедура печати формы ИНВ-17 и формы Приложение к ИНВ-17.
-
В окне Карточка Товары Фин. Счет щелкните Функции.
-
Щелкните Ввод в Экспл.
-
Щелкните Акт, а затем щелкните Подписи.
-
Выберите следующие поля:
-
Председатель
-
Член комиссии 1
-
Член комиссии 2
-
Член комиссии 3
-
Бухгалтер
Примечание Все выбранные подписи будут отображены в соответствующих полях.
-
-
Щелкните Печать, а затем Акт инвентаризации ИНВ-17 для печати акта инвентаризации.
-
Щелкните Печать, а затем Приложение к Акту инвентаризации ИНВ-17 для печати приложения к акту инвентаризации.