Функция отчетов о платежах для России позволяет просматривать на экране и в печатном виде оборотную ведомость по финансовым операциям поставщика для финансовых счетов с операциями финансовой книги, имеющими тип источника Поставщик. Предоставляются также следующие отчеты:

Постав. Фин. Операции Оборот. Ведомость (форма 12407)

Форма "Постав. Фин. Операции Оборот. Ведомость" является электронной формой, показывающей оборотную ведомость поставщика для финансовых счетов в контексте поставщиков.

Для доступа к этой форме в модуле Финансовый менеджмент щелкните Расчеты с поставщиками, а затем — Оборотная ведомость. Данная форма содержит все сведения об операциях поставщика, например операциях главной книги с типом источника «Поставщик» и суммами в локальной валюте (руб.).

Вкладка Параметры содержит поля, приведенные в следующей таблице.

Поле Описание

Дата фильтр

Выберите это поле, чтобы указать период для анализа данных. Имеется возможность воспользоваться кнопками в левом верхнем углу формы или ввести даты вручную.

Финансовые операции Фильтр счетов

Выберите данное поле для фильтра данных по финансовым счетам.

Глобал. Измерение 1 Фильтр

Выберите данное поле, чтобы определить значение фильтра для глобального измерения 1.

Глобал. Измерение 2 Фильтр

Выберите данное поле, чтобы определить значение фильтра для глобального измерения 2.

Строки формы содержат сведения, приведенные в следующей таблице.

Столбец Описание

Номер

Выберите данный столбец, чтобы ввести номер поставщика. Изменение значений в столбце не допускается.

Название

Выберите данный столбец, чтобы ввести название поставщика. Изменение значений в столбце не допускается.

Поставщик Учетная Группа

Выберите данный столбец, чтобы ввести учетную группу поставщика. Изменение значений в столбце не допускается.

Начальное Сальдо (РУБ)

Дебет Сумма (РУБ)

Сумма по кредиту (руб.)

Конечное Сальдо (Руб)

Оборот (Руб)

Выберите данный столбец, чтобы ввести начальное и конечное сальдо, сумму по дебету, сумму по кредиту и оборот за данный период. Все суммы показываются в локальной валюте.

Значения в данных столбцах рассчитываются для всех операций Главной книги, которые имеют тип источника «Поставщик».

Изменение значений в столбцах не допускается.

Следующая процедура описывает, как получить доступ к форме с помощью кнопки Поставщик.

  • В кнопке Поставщик щелкните Поставщик Фин. Оборот, а затем щелкните Карточка (SHIFT+F5), чтобы просмотреть карточку поставщика для выбранной строки.

Следующая процедура описывает, как получить доступ к форме с кнопкой Печать из следующих отчетов.

  1. Щелкните Поставщик Фин. Оборот, а затем щелкните Фин. Оборот для доступа к отчету Поставщик Фин. Оборот.

  2. Щелкните Поставщик Фин. Оборот, а затем щелкните Отчетный период для доступа к отчету "Поставщик Бухг. Карточка".

Отчет "Постав. Фин. Операции Оборот. Ведомость" (отчет 12451)

Отчет "Постав. Фин. Операции Оборот. Ведомость" используется для анализа оборотной ведомости, а также для анализа сальдо счета поставщика. Он обычно печатается ежемесячно, но может быть напечатан за любой выбранный период.

Следующая процедура показывает, как получить доступ к отчету "Постав. Фин. Операции Оборот. Ведомость".

  1. В модуле Финансы щелкните Поставщики Расчеты, а затем щелкните Оборотная ведомость.

  2. Щелкните Поставщик Фин. Оборот, Печать, а затем щелкните Фин. Оборот.

Вкладка Поставщик формы запроса содержит поля, приведенные в следующей таблице.

Поле Описание

Номер

Выберите это поле, чтобы определить номер или диапазон номеров поставщика, в зависимости от того, нужно ли напечатать отчет "Постав. Фин. Операции Оборот. Ведомость" для одного поставщика или для группы поставщиков.

Поставщик Учетная Группа

Выберите это поле, чтобы указать учетную группу или диапазон учетных групп поставщиков, в соответствии с заданными правилами фильтра.

Глобал. Измерение 1 Фильтр

Выберите данное поле, чтобы определить значение фильтра для анализа данных глобального измерения 1.

Глобал. Измерение 2 Фильтр

Выберите данное поле, чтобы определить значение фильтра для анализа данных глобального измерения 2.

Дата фильтр

Выберите это поле, чтобы указать период, для которого нужно напечатать отчет.

Вкладка Параметры содержит поля, приведенные в следующей таблице.

Поле Описание

Точность Округления

Выберите это поле, чтобы выбрать нужную точность округления, например: 0,001; 0,01; 1 или 1000.

Заменять нулевые значения на пустые места

Выберите это поле, чтобы заменять нулевые значения пробелами при печати.

Пропускать счета без чистых изменений

Выберите это поле, чтобы исключить строки, не имеющие оборота за указанный период.

Пропускать счета с нулевым конечным сальдо

Выберите это поле, чтобы исключить строки с нулевым конечным сальдо на конец периода.

Пропускать нулевые строки

Выберите это поле, чтобы исключить строки с нулевыми значениями.

Печатать горизонтальную сетку

Выберите это поле, чтобы печатать горизонтальную сетку.

Поставщик Бухг. Карточка (отчет 12445)

Отчет «Бухг. карточка поставщика» предоставляет следующие сведения обо всех операциях поставщика за определенный период:

  • Начальное Сальдо

  • Дата Учета

  • Документ Но.

  • Описание

  • Оборот Дебет

  • Оборот Кредит

  • Тип документа

  • Конечное Сальдо

Отчет обычно печатается ежемесячно и на дату инвентаризации, но может быть напечатан за любой выбранный период.

Следующая процедура показывает, как получить доступ к отчету Поставщик Бухг. Карточка.

  1. В модуле Финансы щелкните Поставщики Расчеты, а затем щелкните Оборотная ведомость.

  2. Щелкните Поставщик Фин. Оборот, Печать, а затем щелкните Поставщик Бухг. Карточка.

Вкладка Поставщик формы запроса содержит те же поля, что и вкладка Поставщик отчета "Постав. Фин. Операции Оборот. Ведомость". На вкладке Параметры имеется возможность выбрать поле Новая страница для Поставщика, чтобы напечатать сведения для каждого поставщика на отдельной странице.

Постав. Оборот. Ведомость (отчет 12444)

Отчет «Поставщик - оборотная ведомость» используется для печати данных об операциях поставщика за конкретный период в контексте отдельных контрактов (договоров). При печати в отчете указывается номер и название поставщика. При наличии у поставщика договора приводится его название. Автоматически заполняются следующие сведения о поставщике (при наличии договоров сведения приводятся в их контексте):

  • Начальное Сальдо (дебет или кредит на начало периода)

  • Оборот (дебет или кредит)

  • Конечное Сальдо (дебет или кредит на конец периода)

Для доступа к отчету Постав. Оборот. Ведомость:

  • В модуле Финансы, щелкните Поставщики Расчеты, Отчеты, а затем щелкните Постав. Оборот. Ведомость.

Вкладка Поставщик формы запроса содержит те же поля, что и вкладка Поставщик отчета "Постав. Фин. Операции Оборот. Ведомость". На вкладке Параметры имеется возможность указать те же параметры форматирования, что и на вкладке Параметры отчета Постав. Фин. Операции.

Постав. Учет. Группа Оборот. Ведомость (отчет 12443)

Отчет «Учетная группа поставщика - оборотная ведомость» используется для печати сведений об операциях поставщиков, которые собираются в учетных группах поставщиков. Печатаемые данные включают:

  • Код учетной группы поставщика

  • Название учетной группы поставщика

  • Начальное Сальдо (дебет или кредит)

  • Оборот (дебет или кредит)

  • Конечное Сальдо (дебет или кредит)

Для доступа к отчету Постав. Учет. Группа Оборот. Ведомость:

  • В модуле Финансы, щелкните Поставщики Расчеты, Отчеты, а затем щелкните Постав. Учет. Группа Оборот. Ведомость.

На вкладке Постав. Учет. Группа Оборот. Ведомость формы запроса имеется возможность указать код или диапазон кодов учетных групп поставщика, в зависимости от того, нужно ли печатать отчет для одной учетной группы поставщика или для диапазона учетных групп поставщика.

Вкладка Поставщик содержит поля, приведенные в следующей таблице.

Поле Описание

Глобал. Измерение 1 Фильтр

Выберите данное поле, чтобы определить значение фильтра для анализа данных глобального измерения 1.

Глобал. Измерение 2 Фильтр

Выберите данное поле, чтобы определить значение фильтра для анализа данных глобального измерения 2.

Дата фильтр

Выберите это поле, чтобы указать период, для которого нужно напечатать отчет.

На вкладке Параметры имеется возможность указать те же параметры форматирования, что и на вкладке Параметры отчета "Постав. Фин. Операции Оборот. Ведомость".

Анализ Операций Поставщика (отчет 12446)

В отчете «Анализ операций поставщика» приводятся обязательства поставщика на начало и конец периода, анализ операции и выплата счета. Печатаемые данные включают:

  • Дата Учета

  • Документ Но.

  • Документ Название

  • Тип (оплата, счет)

  • Сумма

  • Сумма Закрытия

  • Дата Оплаты

Данный отчет позволяет определить взаимозависимость счета и оплаты, а также показывает закрытые операции, счета для оплаты, частично выплаченные счета и суммы предоплаты поставщиков.

Для доступа к отчету Анализ Операций Поставщика:

  • В модуле Финансы, щелкните Поставщики Расчеты, Отчеты, а затем щелкните Анализ Операций Поставщика.

На вкладке Поставщик формы запроса имеется возможность определить номер или диапазон номеров поставщиков, в зависимости от того, нужно ли печатать отчет для одного поставщика или для нескольких поставщиков. На вкладке Параметры имеется возможность указать параметры форматирования, приведенные в следующей таблице.

Параметр Описание

Дата начала

Выберите эту опцию, чтобы указать дату начала периода.

Дата окончания

Выберите эту опцию, чтобы указать дату окончания периода.

Валюта Отчета

Выберите эту опцию, чтобы указать валюту для использования в отчете. Имеется следующий выбор:

  • Локальная валюта

  • Валюта транзакции

Новая страница для Поставщика

Выберите эту опцию, чтобы напечатать данные для каждого поставщика на отдельной странице.

Поставщик - Акт Выверки (отчет 14911)

Отчет Поставщик - Акт Выверки показывает оплаты и обязательства поставщика. Он используется для выверки взаимных оплат контрагентов.

Для доступа к отчету Поставщик - Акт Выверки:

  • В модуле Финансы, щелкните Поставщики Расчеты, Отчеты, а затем щелкните Поставщик - Акт Выверки.

Возможные уровни подробностей:

  • Все подробности

  • Частичные подробности

  • Нет

Все подробности

Если выбран уровень Все подробности, отчет печатает следующие данные для каждого документа за текущий и предыдущий периоды:

  • Номер документа и номера связанных с ним документов.

  • Сальдо для каждого документа (дебет или кредит)

  • Дата Документа

  • Описание

Если поле Печать данных подрядчика активно на вкладке Параметры формы запроса, при печати с правой стороны формы (данные поставщика) отчета указываются следующие сведения:

  • Сумма документа

  • Дебет

  • Кредит

Частичные подробности

Если выбран уровень частичных подробностей, отчет отображает сальдо для каждого документа за текущий и предыдущий периоды, но не отображает связи со счетами, кредит-нотами и оплатами.

Нет

Если выбран уровень подробностей Нет, отчет показывает следующие сведения для каждого поставщика:

  • Сальдо на начало периода

  • Обороты за период

  • Сальдо на конец периода

  • Сумма обязательств поставщика

  • Подписи руководителей

Выбор печати данных поставщика

При выборе поля Печать Данных Контрагента правая сторона отчета заполняется на основе данных, предоставленных поставщиком. В противном случае отчет Поставщик - Акт Выверки печатается с незаполненной правой стороной.

Чтобы выверить взаимные оплаты контрагентов, можно напечатать формы «Поставщик - акт выверки» с заполненной левой стороной. Эти формы предоставляются поставщикам, которые вносят свои данные на правой стороне. Затем данные организации сравниваются с данными поставщика, и если они совпадают, выбирается поле Печать данных поставщика. После этого печатается конечный документ «Поставщик - акт выверки», который подписывается руководителями или другими ответственными лицами с обеих сторон.

На вкладке Поставщик формы запроса имеется возможность определить номер или диапазон номеров поставщиков, в зависимости от того, нужно ли печатать отчет для одного поставщика или для нескольких поставщиков.

На вкладке Параметры имеется возможность указать параметры форматирования, приведенные в следующей таблице.

Параметр Описание

Дата начала

Выберите эту опцию, чтобы указать дату начала периода.

Дата Окончания Периода

Выберите эту опцию, чтобы указать дату окончания периода.

Валюта Отчета

Выберите эту опцию, чтобы указать валюту для использования в отчете. Имеется возможность выбрать любую валюту из списка валют.

Подробно

Выберите эту опцию для выбора одного из следующих значений:

  • Все

  • Частично

  • Нет

Печать Данных Контрагента

Выберите этот параметр для заполнения правой стороны отчета данными поставщика.

См. также