Функция коррекции курсовых разниц позволяет:
-
раздельно выполнять коррекцию курсовых разниц для поставщиков, клиентов и банковских счетов, а также устанавливать фильтры;
-
предварительно просматривать формы с результатами коррекции с помощью тестового режима;
-
настраивать значения отдельных измерений для транзакций коррекции прибылей и убытков;
-
создавать транзакции коррекции для каждой открытой операции клиента и поставщика, а также для банковских счетов.
Параметры
Следующие параметры были добавлены в окно Коррекция Курс. Разниц:
-
Вкладки Банк. Счет, Клиент и Поставщик формы запроса настраивают фильтры по банковским счетам, клиентам и поставщикам.
-
Следующие поля на вкладке Параметры по-отдельности выполняют учет коррекций для банковских счетов, клиентов и поставщиков:
-
Коррекция Банк. Счетов
-
Коррекция Клиентов
-
Коррекция Поставщиков
-
-
Поле Тестовый Режим на вкладке Параметры позволяет предварительно просмотреть форму с результатами коррекции без учета каких-либо транзакций.
-
Поля Измерения для Положительных и Измерения для Отрицательных на вкладке Параметры настраивают измерения для транзакций коррекции. В каждом поле нажмите кнопку Assist, чтобы открыть форму Измерение Выбор, а затем выберите нужное измерение в полях, перечисленных в следующей таблице.
| Поле | Описание |
|---|---|
|
Выбран |
Выберите это поле, чтобы назначить код данного измерения транзакции валюты. |
|
Измерение Новый Код Значения |
Выберите данное поле, чтобы задать значение измерения для выбранного кода измерения. Выбранное измерение с соответствующим значением измерения будет применено к текущей транзакции коррекции валюты. |
-
Транзакции коррекции создаются для каждой открытой транзакции (для поставщиков и клиентов) или для каждого банковского счета. Следующие сведения вводятся в поля Тип источника и Номер источника финансовых операций:
-
Для банковских счетов тип источника имеет значение Банк. Счет, а номер счета - Банк. Счет Но.
-
Для клиентов тип источника будет иметь значение Клиент, а номер счета - Код Клиента.
-
Для поставщиков тип источника будет иметь значение Поставщик, а номер счета - Код Поставщика.
-
-
Поле Коррекция Курсовых как Сторно было добавлено на вкладку Суммовая Разница в форме Финансовые Операции Настройка.
 Примечание |
|---|
|
Если выбрано данное поле, транзакция коррекции, создающая убытки для клиентов или прибыль для поставщиков, помечается как Сторно. |