Этот отчет показывает консолидированный пробный баланс, и его следует использовать только в консолидированных организациях, имеющих консолидированные проводки из филиалов.
Когда вся финансовая информация из филиалов импортируется в консолидированную организацию, операции, включающие внутренние транзакции между отдельными филиалами, требуется исключить. Это выполняется в финансовом журнале.
Отчет показывает предварительный пробный баланс, то есть последствия исключения операций путем сравнения операций в консолидированной организации с исключениями, которые были учтены в финансовом журнале, из которого они будут учтены позднее.
До включения филиала в отчет он должен быть настроен в таблице Филиал, и в поле «Консолидация» должен быть помещен флажок.
Каждый счет появляется в строке автоматически (в соответствии со структурой плана счетов). Если все суммы в строке равны нулю, счет не показывается. Для каждого счета показывается следующая информация:
«Номер счета»
«Название счета».
Если выбран один или несколько кодов филиалов в поле «Код филиала» в окне определений, будет показан общий итог для консолидированной организации кроме выбранных филиалов и исключений. Если поле «Код филиала» не заполнено, будет показан общий итог для консолидированной организации, кроме исключений.
Если выбран код филиала в поле «Код филиала» в окне определений, будет показан общий итог для операций, импортированных из филиала. Если поле «Код филиала» на заполнено, будет показан общий итог для учтенных исключений в консолидированной организации.
Общий итог для консолидированной организации со всеми филиалами и всеми учтенными исключениями.
Исключения, производимые в консолидированной организации, т.е. операции в финансовом журнале, который выбран в окне определений.
Текст проводки копируется из финансового журнала.
Общий итог консолидированной организации после исключений (если они учтены).
«Дата начала»: Введите первую дату периода, из которого должны быть показаны учтенные операции консолидированной организации.
«Дата окончания»: Введите последнюю дату периода, из которого должны быть показаны учтенные операции консолидированной организации.
«Код филиала»: Выберите филиалы для включения в отчет. Для просмотра существующих кодов филиалов щелкните поле «Фильтр», а затем щелкните кнопку «AssistButton», которая появится справа.
«Имя шаблона журнала». Выберите шаблон журнала, который будет использован для неучтенных исключений.
«Раздел журнала». Выберите раздел журнала, который будет использован для неучтенных исключений.
«Показать»: Выберите тип отображения сумм в виде оборотов или балансов как на текущую дату.
Дополнительные сведения о работе с отчетами см. Просмотр тестовых отчетов перед учетом, Просмотр и печать отчетов и Настройки фильтров. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.