Пакетное задание Закрытие отчета о прибылях и убытках

Данное пакетное задание используется для перемещения результатов года на счет в балансовом отчете и для закрытия счетов прибылей и убытков. Это осуществляется путем создания строк в журнале, который затем можно учесть.

Пакетное задание обрабатывает все счета ГК отчета о прибылях и убытках и создает операции, которые отменяют их соответствующие балансы (то есть каждая операция будет суммой ГК операций по счету в финансовом году). Эти новые операции помещают в журнал, где в балансовом отчете перед учетом необходимо указать балансовый счет и счет нераспределенной прибыли. Когда журнал учитывается, операция учитывается на каждом счете отчета о прибылях и убытках таким образом, что ее баланс становится равным нулю, и в это же время годовой результат перемещается в балансовый отчет.

Необходимо учитывать журнал самостоятельно; пакетное задание не ведет учет операций автоматически, за исключением случая, когда используется дополнительная отчетная валюта. В этом случае, пакетное задание учитывает операции непосредственно в главной книге.

Дата в строках, которые пакетное задание вставляет в журнал, всегда будет датой закрытия для финансового года. Дата начала — это вымышленная дата между последним днем старого финансового года и первым днем нового года. Преимущество учета на дату закрытия состоит в том, что сохраняются правильные балансы для обычных дат финансового года.

Пакетное задание «Закрытие отчета о прибыли и убытках» можно использовать несколько раз. Даже после закрытия счетов прибылей и убытков имеется возможность учета в предыдущем финансовом году, если снова запустить пакетное задание.

«Внимание»

Пакетное задание можно запустить только после закрытия финансового года.

«Параметры»

«Дата окончания финансового года»: Введите последнюю дату закрытого финансового года. Поле должно быть заполнено. Программа использует данную дату для определения даты закрытия.

«Шаблон финансового журнала»: Введите название шаблона финансового журнала, в который будут заноситься операции. Щелкните кнопку «AssistButton», которая появится справа, для просмотра существующих шаблонов финансового журнала.

«Раздел финансового журнала»: Введите название раздела финансового журнала, в который будут заноситься операции. Щелкните кнопку «AssistButton», которая появится справа, для просмотра существующих разделов финансового журнала.

«Номер документа»: Если приведенные выше поля «Шаблон финансового журнала» и «Раздел финансового журнала» заполнены, пакетное задание автоматически заполняет это поле следующим доступным номером из серии номеров для раздела журнала. Возможно также заполнение этого поля вручную.

«Счет нераспределенной прибыли»: Введите счет, на котором будет находиться операции нераспределенной прибыли. Щелкните кнопку «AssistButton», которая появится справа, чтобы выбрать счет.

«Описание учета»: Введите текст, сопровождающий операции. Текст по умолчанию - «Закрытие отчета о прибылях и убытках».

«Закрыть по коду филиала»: Поставьте флажок, если требуется создать операцию для «Кода Филиала».

«Закрыть по измерениям»: Если необходимо создать операцию для каждого измерения, использованного в счете ГК, щелкните кнопку «AssistButton» справа о поля и выберите коды измерений.

«Период учёта запасов закрыт»: В данном поле указывается, что периоды склада с датами конца, равными или больше последней даты учетного периода, закрыты.

Если не требуется выполнять закрытие по кодам филиалов или измерениям, для каждого счета будет создана только одна операция.

Дополнительная информация

О процессах конца года

Учет закрывающей операции конца года


© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.