Данное пакетное задание используется для импорта в консолидированную организацию операций из филиалов, которые будут включены в консолидацию, если филиалы и консолидированная организация находятся в разных базах данных. Чтобы это сделать, операции из филиалов необходимо сначала экспортировать в файл с пакетным заданием Экспорт консолидации. Можно импортировать только те филиалы, которые настроены в таблице Филиал и отмечены флажком в поле «Консолидация».
Филиалы, находящиеся в той же базе данных в Microsoft Dynamics NAV, что и консолидированная организация, можно импортировать с помощью пакетного задания Импорт консолидации из БД.
Пакетное задание обрабатывает все операции в файле и импортирует их в консолидированную организацию. После начала выполнения пакетного задания, на экране появляется сообщение, показывающее, какой филиал, номер счета и дата обрабатываются.
Дата новых операций в консолидированной организации будет либо датой конца периода, либо как точная дата, если «Исторический курс» используется как Метод пересчета при консолидации. Суммы новых операций для консолидированной организации получают из сумм для филиалов путем использования информации по филиалам из следующих полей таблицы «Филиал» Консолидация (%), Операционный коэффициент курса валюты и Коэффициент курса валюты - сальдо, а также с помощью информации о филиале, имеющейся в поле Метод пересчета при консолидации таблицы «Счет ГК» для каждого консолидированного счета.
Итоговая сумма перемещается в счета для консолидированной организации, которая в отдельных счетах ГК филиала уже настроена как «Консол. дебет. счет ГК» или «Консол. кредит. счет ГК» в зависимости от того, из дебетовой или кредитовой части состоит итог. Если в консолидированной организации для филиала уже есть операции, поверх них будет произведена запись, и появится следующий текст: “Изменено по причине консолидации на (рабочая дата)”.
Если производится импорт счетов балансового отчета “Курс закрытия”, в которые уже имеет баланс по консолидации предыдущего периода, возможно, возникнет необходимость корректировки входящего баланса. При помощи полей «Коэффициент курса валюты сальдо» и Последний Коэффициент курса валюты - сальдо программа проверяет, имеются ли какие-либо курсовые разницы между последним и текущим импортом. Если есть разница, начальное сальдо на счетах балансового отчета корректируется по соответствующей курсовой разнице для балансовых счетов. Курсовые разницы рассчитываются и затем учитываются на счетах для прибылей и убытков курсовых разниц, которые настраиваются в таблице «Филиал». Возможная сумма остатка рассчитывается для всех операций, импортированных и затем учтенных по «Остаточному счету» консолидированной организации.
«Формат файла»: Выберите формат файла, который требуется использовать для консолидации. Если филиал, данные которого импортируются, также имеет программу версии 4.00 или более поздней, выберите формат .xml. В противном случае выберите формат .txt.
«Имя файла»: Введите имя файла (на дискете или на жестком диске), который будет импортироваться.
«Номер документа»: Введите номер документа, который будет использоваться на всех новых учтенных операциях, созданных после консолидации.
Дополнительные сведения о работе с пакетными заданиями см. Запуск пакетных заданий и Настройки фильтров. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.