Пакетное задание Экспорт консолидации

Данное пакетное задание используется в филиале, операции которого должны экспортироваться в консолидированную организацию. При настройке консолидированной организации все операции должны импортироваться из таблицы Филиал в консолидированной организации пакетным заданием Импорт консолидации из файла.

Все операции в каждом счете ГК обрабатываются. Для каждой комбинации глобальных измерений и даты содержимое полей «Сумма операций» суммируется и экспортируется. Затем обрабатывается следующая комбинация глобальных измерений и даты с тем же самым номером счета, затем обрабатываются комбинации в следующем номере счета и так далее.

Экспортированные операции содержат следующие поля: «Номер счета», «Дата учета», «Сумма по дебету», «Сумма по кредиту», «Сумма по кредиту (ДОВ)» и коды измерений (необязательно).

Используется либо дата конца периода, либо, если «Исторический курс» используется как Метод пересчета при консолидации для счета, точная дата транзакции.

Параметры

«Формат файла»: : Выберите формат файла, который требуется использовать для консолидации. Если родительская организация, которая будет выполнять консолидацию, также имеет программу версии 4.00 или более поздней, выберите формат .xml. В противном случае выберите формат .txt.

«Имя файла»: Введите имя файла (на дискете или на жестком диске), в который будет производиться экспорт данных.

«Дата начала»: Введите первую дату в периоде, из которого будут экспортироваться операции. Если используется дата закрытия, дата начала и дата конца должны быть одинаковы.

«Дата конца»: Введите последнюю дату в периоде, из которого будут экспортироваться операции. Период, определенный полями «Дата начала» и« Дата окончания», не может быть продолжительнее 500 дней. Если используется дата закрытия, дата начала и дата конца должны быть одинаковы.

«Скопировать содержимое поля»: Установите флажки в полях, если при перемещении операций их требуется классифицировать по «Измерениям».

«Код родительской валюты»: Выберите код валюты организации, которая будет выполнять консолидацию.


© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.