Данное пакетное задание используется для импорта операций из филиалов, которые будут включены в консолидацию. Пакетное задание можно использовать, если филиал и консолидированная организация находятся в одной и той же базе данных в Microsoft Dynamics NAV. Перед включением филиала в пакетное задание, его необходимо настроить в таблице Филиал, а в поле «Консолидировать» необходимо установить флажок.
Филиалы, находящиеся в других базах данных Microsoft Dynamics NAV, должны импортироваться пакетным заданием Импорт консолидации из файла.
Пакетное задание обрабатывает все операции в филиале, которые должны быть включены в консолидацию. Операции в консолидированной организации создаются из операций в филиалах. После начала выполнения пакетного задания, на экране появляется сообщение, показывающее, какой филиал, номер счета и дата обрабатываются.
Дата на новых операциях в консолидированной организации будет либо датой конца периода, либо, если «Исторический курс» используется в качестве Метод пересчета при консолидации, точной даты. Суммы новых операций для консолидированной организации получают из сумм для филиалов путем использования информации по филиалам из следующих полей таблицы «Филиалы» Консолидация (%), Операционный коэффициент курса валюты и Коэффициент курса валюты - сальдо, а также посредством информации о филиале в поле Метод пересчета при консолидации таблицы «Счет ГК» для каждого консолидированного счета.
Итоговая сумма «Всего» перемещается в счета для консолидированной организации, которая в отдельных финансовых счетах филиала уже настроена как «Консол. дебет. счет ГК» или «Консол. кредит. счет ГК» в зависимости от того, из дебетовой или кредитовой части состоит итог. Если в консолидированной организации для филиала уже есть операции, поверх них будет произведена запись, и появится следующий текст: «Изменено по причине консолидации на (рабочая дата)».
Если производится импорт счетов балансового отчета «Курс закрытия», в котором уже имеется баланс по консолидации предыдущего периода, возможно, возникнет необходимость корректировки входящего баланса. При помощи «Коэффициент курса валюты сальдо» и Последний Коэффициент курса валюты - сальдо полей программа проверяет, имеются ли какие-либо курсовые разницы между последним и текущим импортом. Если есть разница, начальное сальдо на счетах балансового отчета корректируется по соответствующему обменному курсу для счетов балансового отчета. Все разницы обменного курса рассчитываются и затем учитываются на счетах для прибылей и убытков обменного курса, которые настраиваются в таблице «Филиал». Возможная сумма остатка рассчитывается для всех операций, импортированных и затем учтенных по «Остаточному счету» консолидированной организации.
«Дата начала»: Введите первую дату в периоде, из которого будут импортироваться операции. Если используется дата закрытия, дата начала и дата конца должны быть одинаковы.
«Дата окончания»: Введите последнюю дату в периоде, из которого будут импортироваться операции. Если используется дата закрытия, дата начала и дата конца должны быть одинаковы.
«Копир. данных полей»: Здесь можно выбрать, если нужно, классификацию операций по значениям ярлыков измерений при перемещении.
«Номер документа»: Ввести номера документов по всем операциям, которые будут импортированы.
«Код родительской валюты»: Это поле содержит код валюты родительской организации. Он копируется из поля Код локальной валюты в окне «Настройка ГК». Его следует изменить только в случае, если таблица «Валюта» ссылается на валюту родительской организации, используя другой код валюты.
«Копировать измерения». Выберите измерения, по которым следует классифицировать операции при их перемещении.
Дополнительные сведения о работе с пакетными заданиями см. Запуск пакетных заданий и Настройки фильтров. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.