|
Управление денежными средствами Депонирование и изъятие с депозита банковских средств >> Перемещение банковских средств >> Выверка банковских счетов |
В следующей таблице приведена последовательность задач со ссылками на разделы, в которых они описываются. Задачи перечислены в том порядке, в котором они обычно выполняются.
|
Задача |
Раздел |
|
Проверка операций и баланса по счетам по выписке из банка. |
|
|
Заполнение банковской выверки для проверки баланса по счетам по выписке из банка. |
|
|
Сравнение предложенных строк с транзакциями в выписке с банковского счета, а также исправление строк выверки, если они не согласуются с данной выпиской. |
|
|
Применение двух операций книги к строке выверки для транзакции выписки с банковского счета. |
|
|
Применение операции книги к транзакциям банковских счетов. |
Применение двух транзакций выписки с банковского счета к одной операции книги |
|
Исправление ошибочных транзакций, чтобы их можно было применить к операции книги. |
|
|
Учет банковских транзакций процентов или сбора в финансовом журнале. |
Учет только тех транзакций, которые были осуществлены банком |
|
Учет банковских выверок после их заполнения, исправления строк (при необходимости) и применения операций (при необходимости). |
|
|
Просмотр операций в окне Банк/касса - книга операций после учета транзакций в банковских счетах. |
|
|
Просмотр платежных операций в окне банковского счета, с которого списываются суммы по платежному документу. |
|
|
Аннулирование платежных документов в окне Книга платежных документов. |
|
|
Просмотр всех учтенных выверок. |
Сторнирование учета в журналах