Пакетное задание Предлож. оплаты поставщикам

Данное пакетное задание обрабатывает открытые операции в книге поставщика (операции, являющиеся результатом принятия к учету счетов, процент-нот, кредит-нот и оплат) и, на их базе, создается предложение оплат в виде строк в журнале оплат. Следует указать последнюю дату оплаты, которая будет использоваться пакетным заданием.

Только операции поставщика, которые не имеют отметки «На удержании», включаются в пакетное задание. Можно также запустить пакетное задание таким образом, чтобы включить в обработку оплаты, для которых возможно получить скидку.

Внимание

Когда пакетное задание выполнено, можно изменять предложенные операции оплаты в журнале оплат и добавлять строки в журнал оплат с балансирующими операциями по оплатам. Пакетное задание заполняет в строках либо поля «Примен. к типу документа» и «Номер», либо поле «Код применения». Затем, при учёте журнала оплат, оплаченные операции из книги поставщика будут применяться автоматически.

Содержимое пакетного задания напрямую зависит от установленных фильтров. Можно установить дополнительные поля на закладке «Поставщик», щелкнув поле F3, и, затем, щелкнув кнопку AssistButton, которая появляется справа от поля «Поле». Заполняя поля на закладке «Параметры», можно задать дополнительные требования к пакетному заданию. Заполнять поля необходимо следующим образом:

Поставщик

«Номер»: Введите номера поставщиков, которые должны быть включены в пакетное задание. Для просмотра имеющихся поставщиков щелкните поле «Фильтр», а затем щелкните кнопку AssistButton, которая появляется справа.

«Код способа оплаты»: Введите метод оплаты, например, банк, который будет включен в пакетное задание.

Чтобы увидеть результаты применения фильтров, выбранных для таблицы, щелкните кнопку стрелка вверх в нижнем левом углу окна.

Параметры

«Дата последнего платежа»: введите последнюю дату оплаты, которая может быть создана в книге поставщиков для включения в пакетное задание. Будут включены только операции, крайний срок оплаты или дата скидки оплаты которых меньше или равны выбранной дате. Если дата оплаты более ранняя, чем системная дата, будет выведено предупреждение.

«Найти скидки оплаты»: если требуется, чтобы пакетное задание включало в себя операции книги поставщиков, по которым можно получить скидки оплаты, установите флажок в этом поле.

«Суммировать по поставщикам»: Если требуется, чтобы пакетное задание создавало по одной строке на поставщика для каждой валюты, в которой имеются операции по этому поставщику, установите флажок в этом поле. Например, если поставщик использует две валюты, пакетное задание создаст две строки для этого поставщика в журнале оплат. Затем программа будет использовать поле «Код применения», при применении строк журнала к операциям в книге поставщиков. Если в поле не установлен флажок, то пакетное задание будет создавать только одну строку на каждый счет.

«По измерению»: Выберите измерения, по которым следует группировать предложенные операции оплаты. Программой будет предложена оплата на комбинацию значений измерений для каждой валюты, в которой представлены операции поставщика.

«Использовать приоритет поставщика»: Если в этом поле установлен флажок, то содержимое поля Приоритет в карточке поставщика будет определять, в каком заказе будет предложена операция по поставщику для оплаты при выполнении пакетного задания. Если будет указана доступная сумма в поле, указанном далее, то программа всегда распределит приоритеты по поставщикам для предложений по оплате

«Доступная сумма (руб.)»: Если для оплаты существует максимально допустимая сумма (в руб.), ее можно ввести здесь. Пакетное задание создаст предложение по оплате с учетом этой суммы и приоритетов поставщиков (смотрите поле выше). Оно будет включать только операции по поставщикам, которые могут быть оплачены полностью (могут быть полностью применены).

«Дата учета»: Введите дату, которая появится в качестве даты учета в строках, которые пакетное задание вставит в журнал оплат поставщикам.

«Номер начального документа»: Пакетное задание автоматически заполнит это поле следующим свободным номером из серии номеров для раздела журнала, связанного с журналом оплат поставщикам. При запуске пакетного задания это будет номер документа, который появится в первой строке журнала оплат поставщикам. Номер документа будет увеличиваться на единицу для каждой последующей строки журнала оплат поставщикам. Также можно заполнять это поле вручную.

«Номер нового док. для строки»: Установите флажок в поле, если программе следует вставить в строки журнала оплат поставщикам последовательные номера документов, начиная с номера, указанного в поле выше. Если в поле Тип банковского платежа задан тип «Ручной», а в поле Суммировать по поставщикам не установлен флажок, то следует установить флажок в данное поле. Потом программа будет использовать номер документа как уникальный определитель (ID) для платежа.

«Тип баланс. счета»: Выберите тип балансового счета, который должен использоваться в пакетном задании. Чтобы просмотреть параметры, щелкните кнопку AssistButton, которая появляется справа.

«Номер бал. счета»: Выберите номер балансового счета, который должен использоваться в пакетном задании. Номера счетов можно выбрать из счетов, соответствующих полю, указанному выше. Для просмотра существующих номеров балансовых счетов щелкните кнопку AssistButton, которая появляется справа. Если выбрано «Банковский счет», и банковский счет, представленный в поле Номер баланс. счета, имеет код валюты отличный от местной валюты (рубль), то в пакетное задание будут включены только операции с той же самой валютой, что и валюта банковского счета.

«Тип банковского платежа»: Если банковский счет используется как балансирующий тип счета, выберите источник платежных документов (тип платежных документов), который используется. Чтобы просмотреть параметры, щелкните кнопку AssistButton, которая появляется справа.

Чтобы запустить пакетное задание, щелкните по кнопке «OK». Если в данный момент не требуется выполнять пакетное задание, щёлкните «Отмена», чтобы закрыть окно.



© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.