Выпуск платежных документов

Программа поддерживает как электронный выпуск платежных документов, так и вручную. Оба метода используют журнал платежей для выпуска платежных документов для поставщиков. Также можно использовать программу для отмены платежных документов и просмотра операций с платежными документами.

Чтобы создать платежные документы:

Процесс создания платежных документов предлагает платежи, создает операции и печатает платежные документы. Если платежные документы создаются вручную, следует пропустить шаги по печати платежного документа.

1. Откройте окно Журналы платежей и нажмите Платежи, Предлож. оплаты поставщикам.

2. 1. Используйте вкладку Поставщик для фильтрации по выбранным поставщикам.

   2. Во вкладке Параметры следует заполнить как минимум следующие поля.

   • Дата последнего платежа - должны рассматриваться платежи с выполнением по эту дату.

   • Дата учета - дата, которая должна использоваться в платежных документах и журнале платежей.

   • Номер начального документа - первый номер платежного документа, который будет использоваться.

   • Тип баланс. счета - выберите Банковский счет.

   • Номер баланс. счета - выберите банковский счет, по которому должны выписываться платежные документы.

   • Тип банковского платежа - выберите Компьютерный.

   3. Нажмите ОК.

3. Просмотрите получившийся журнал платежа и внесите любые необходимые изменения.

4. Нажмите Платежи, Печать платежного документа.

5. 1. Во вкладке Фин. журнал - строка оставьте все поля без изменений.

   2. Во вкладкеПараметры следует указать Банковский счет. Если указан Номер последнего платежного документа на карте Банковский счет, здесь будет отображаться этот номер.

   3. Выберите Печать.

6. В окне Журнал платежей нажмите Учетный, Учет.

Чтобы создать платежные документы вручную:

Процесс создания платежных документов вручную позволяет выписать чек, одновременно сохранив все точные операции в системе.

1. В журнале платежей укажите сумму, получателя и другие необходимые сведения. Обратите внимание, что этот процесс также можно выполнить, использовав функцию Предлож. оплаты поставщикам и выбрав Ручной как значение параметра Тип банковского платежа.  

2. 1. Заполните поле Код раздела.

   2. Заполните поле Дата учета.

   3. В поле Тип документа выберите Платеж.

   4. В поле Номер документа введите идентификатор для поставщика.

   5. В поле Тип счета выберите ПоставщикПоставщик

   6. Выберите необходимый счет поставщика.

   7. Заполните поле Сумма.

   8. В поле Тип баланс. счета выберите Банковский счет.

   9. В поле Номер баланс. счета — банковский счет, по которому должны выписываться чеки.

   10. В поле Тип банковского платежа выберите Вручную.

3. Нажмите Учетный, Учет.

4. Выписать платежные документы вручную.

Дополнительная информация

Аннулирование платежных документов

Просмотр операций с платежными документами

• English-to-Russian translation