Этот отчет показывает подробный пробный баланс для выбранных счетов ГК. Отчет можно использовать при закрытии учетного периода или финансового года.
Для определения счетов, которые включаются в отчет, необходимо настроить фильтры. Для создания на вкладке дополнительных полей щелкните поле «Поле», а затем щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа. Кроме того, можно определить содержимое отчета, заполнив поля вкладки «Параметры». Заполните поля следующим образом:
«Номер». Введите номера счетов ГК, которые будут включены в отчет. Для просмотра существующих номеров счетов щелкните поле «Фильтр», а затем щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа.
«Имя поиска». Введите имена поиска счетов ГК, которые будут включены в отчет.
«Операционный/балансовый». Здесь можно выбрать, будет ли отчет включать счета отчета о прибылях и убытках или счета балансового отчета. Для выбора одного из двух параметров щелкните поле «Фильтр», затем щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа.
«Дебет/кредит». Здесь можно выбрать, будет ли отчет включать дебетовые счета, кредитовые счета или счета обоих типов в соответствии с их обозначением в таблице. Для выбора типа счета щелкните поле «Фильтр», а затем щелкните кнопку AssistButton, которая появится справа.
«Фильтр по дате». Введите период, за который будут показаны счета ГК. Если поле не заполнено, в отчете будут показаны все счета организации до последней учетной операции.
Щелкните кнопку в виде стрелки вверх в левом нижнем углу окна для просмотра результата действия фильтров, установленных для таблицы.
Для определения порядка появления счетов на экране щелкните кнопку «Сортировка».
«Новая страница для счета ГК». Для печати каждого счета ГК на отдельной странице необходимо выбрать данный параметр.
«Исключить сч. ГК, имеющ. только сальдо». Флажок в этом поле означает, что счета ГК, имеющие баланс, но не имеющие оборота в промежутке времени, определенном в поле «Фильтр по дате», не будут включены в отчет.
«Включить закрыв. опер. за период». Здесь можно включить закрывающие операции. Это полезно, когда отчет содержит данные по всему финансовому году. (Закрывающие операции перечислены на фиктивную дату между последним днем одного финансового года и первым днем следующего; перед датой у них проставлена буква С, например — С123194.) Если здесь не установить флажок, закрывающие операции не будут показаны.
«Включить сторнированные операции». Установите флажок в этом поле, если требуется включить аннулированные операции в отчет.
«Напечатать только корректировки». Установите флажок в этом поле, если требуется, чтобы в отчете отображались только аннулированные операции и соответствующие им корректирующие операции.
Для печати отчета щелкните «Печать». Для предварительного просмотра отчета на экране щелкните «Просмотр». Если нет необходимости печатать отчет, щелкните «Отмена», чтобы закрыть окно.