Этот отчет показывает консолидированный пробный баланс, и его следует использовать только в консолидированных организациях, имеющих консолидированные проводки из филиалов.
Когда вся финансовая информация из филиалов импортируется в консолидированную организацию, операции, включающие внутренние транзакции между отдельными филиалами, требуется исключить. Это выполняется в финансовом журнале.
Отчет показывает предварительный пробный баланс, то есть последствия исключения операций путем сравнения операций в консолидированной организации с исключениями, которые были учтены в финансовом журнале, из которого они будут учтены позднее.
До включения филиала в отчет он должен быть настроен в таблице Филиал, и в поле «Консолидация» должен быть помещен флажок.
Каждый счет появляется в строке автоматически (в соответствии со структурой плана счетов). Если все суммы в строке равны нулю, счет не показывается. Для каждого счета показывается следующая информация:
«Номер счета»
«Название счета».
Если выбран один или несколько кодов филиалов в поле «Код филиала» в окне определений, будет показан общий итог для консолидированной организации кроме выбранных филиалов и исключений. Если поле «Код филиала» не заполнено, будет показан общий итог для консолидированной организации, кроме исключений.
Если выбран код филиала в поле «Код филиала» в окне определений, будет показан общий итог для операций, импортированных из филиала. Если поле «Код филиала» на заполнено, будет показан общий итог для учтенных исключений в консолидированной организации.
Общий итог для консолидированной организации со всеми филиалами и всеми учтенными исключениями.
Исключения, производимые в консолидированной организации, т.е. операции в финансовом журнале, который выбран в окне определений.
Текст проводки копируется из финансового журнала.
Общий итог консолидированной организации после исключений (если они учтены).
Содержание отчета зависит от установленных фильтров. Для создания в закладке дополнительных полей щелкните поле «Поле», а затем щелкните кнопку «AssistButton», которая появится справа. Кроме того, можно определить содержимое отчета, заполнив поля закладки «Параметры». Заполните поля следующим образом:
«Номер»: Выбор счетов ГК для включения в отчет. Для просмотра существующих номеров счетов ГК щелкните поле «Фильтр», а затем щелкните кнопку «AssistButton», которая появится справа.
«Фильтр глобального измерения 1»: Введите значения измерений, которые будут включены в отчет.
«Фильтр глобального измерения 2»: Введите значения измерений, которые будут включены в отчет.
Щелкните кнопку в виде стрелки вверх в левом нижнем углу окна для просмотра результата действия фильтров, установленных для таблицы.
«Дата начала»: Введите первую дату периода, из которого должны быть показаны учтенные операции консолидированной организации.
«Дата окончания»: Введите последнюю дату периода, из которого должны быть показаны учтенные операции консолидированной организации.
«Код филиала»: Выберите филиалы для включения в отчет. Для просмотра существующих кодов филиалов щелкните поле «Фильтр», а затем щелкните кнопку «AssistButton», которая появится справа.
«Код шаблона журнала»: Выбор шаблона журнала, который будет использован для неучтенных исключений. Для просмотра существующих кодов шаблонов журнала щелкните поле «Фильтр», а затем щелкните кнопку «AssistButton», которая появится справа.
«Раздел журнала»: Выберите раздела журнала, который будет использован для неучтенных исключений. Для просмотра существующих разделов журнала щелкните поле «Фильтр», а затем щелкните кнопку «AssistButton», которая появится справа.
«Показать»: Выберите тип отображения сумм в виде оборотов или балансов как на текущую дату.
Для печати отчета щелкните «Печать». Для предварительного просмотра отчета на экране щелкните «Просмотр». Если нет необходимости печатать отчет, щелкните «Отмена», чтобы закрыть окно.