Данное пакетное задание используется для перемещения результатов года на счет в балансовом отчете и для закрытия счетов прибылей и убытков. Это осуществляется путем создания строк в журнале, который затем можно учесть.
Пакетное задание обрабатывает все счета ГК отчета о прибылях и убытках и создает операции, которые отменяют их соответствующие балансы (то есть каждая операция будет суммой ГК операций по счету в финансовом году). Эти новые операции помещают в журнал, где в балансовом отчете перед учетом необходимо указать балансовый счет и счет нераспределенной прибыли. Когда журнал учитывается, операция учитывается на каждом счете отчета о прибылях и убытках таким образом, что ее баланс становится равным нулю, и в это же время годовой результат перемещается в балансовый отчет.
Необходимо учитывать журнал самостоятельно; пакетное задание не ведет учет операций автоматически, за исключением случая, когда используется дополнительная отчетная валюта. В этом случае, пакетное задание учитывает операции непосредственно в главной книге.
Дата в строках, которые пакетное задание вставляет в журнал, всегда будет датой закрытия для финансового года. Дата начала — это вымышленная дата между последним днем старого финансового года и первым днем нового года. Преимущество учета на дату закрытия состоит в том, что сохраняются правильные балансы для обычных дат финансового года.
Пакетное задание «Закрытие отчета о прибыли и убытках» можно использовать несколько раз. Даже после закрытия счетов прибылей и убытков имеется возможность учета в предыдущем финансовом году, если снова запустить пакетное задание.
Пакетное задание можно запустить только после закрытия финансового года.
Можно определить, каким образом будет выполняться пакетное задание, заполнив поля следующим образом:
«Дата окончания финансового года»: Введите последнюю дату закрытого финансового года. Поле должно быть заполнено. Программа использует данную дату для определения даты закрытия.
«Шаблон финансового журнала»: Введите название шаблона финансового журнала, в который будут заноситься операции. Щелкните кнопку «AssistButton», которая появится справа, для просмотра существующих шаблонов финансового журнала.
«Раздел финансового журнала»: Введите название раздела финансового журнала, в который будут заноситься операции. Щелкните кнопку «AssistButton», которая появится справа, для просмотра существующих разделов финансового журнала.
«Номер документа»: Если приведенные выше поля «Шаблон финансового журнала» и «Раздел финансового журнала» заполнены, пакетное задание автоматически заполняет это поле следующим доступным номером из серии номеров для раздела журнала. Возможно также заполнение этого поля вручную.
«Счет нераспределенной прибыли»: Введите счет, на котором будет находиться операции нераспределенной прибыли. Щелкните кнопку «AssistButton», которая появится справа, чтобы выбрать счет.
«Описание учета»: Введите текст, сопровождающий операции. Текст по умолчанию - «Закрытие отчета о прибылях и убытках».
«Закрыть по коду филиала»: Поставьте флажок, если требуется создать операцию для «Кода Филиала».
«Закрыть по измерениям»: Если необходимо создать операцию для каждого измерения, использованного в счете ГК, щелкните кнопку «AssistButton» справа о поля и выберите коды измерений.
«Период учёта запасов закрыт»: В данном поле указывается, что периоды склада с датами конца, равными или больше последней даты учетного периода, закрыты.
Если не требуется выполнять закрытие по кодам филиалов или измерениям, для каждого счета будет создана только одна операция.
Щёлкните «OK» для запуска пакетного задания. Если нет необходимости запускать пакетное задание сейчас, щелкните «Отмена», чтобы закрыть окно.
Учет закрывающей операции конца года