Пакетное задание Экспорт консолидации

Данное пакетное задание используется в филиале, операции которого должны экспортироваться в консолидированную организацию. При настройке консолидированной организации все операции должны импортироваться из таблицы Филиал в консолидированной организации пакетным заданием Импорт консолидации из файла.

Все операции в каждом счете ГК обрабатываются. Для каждой комбинации глобальных измерений и даты содержимое полей «Сумма операций» суммируется и экспортируется. Затем обрабатывается следующая комбинация глобальных измерений и даты с тем же самым номером счета, затем обрабатываются комбинации в следующем номере счета и так далее.

Экспортированные операции содержат следующие поля: «Номер счета», «Дата учета», «Сумма по дебету», «Сумма по кредиту», «Сумма по кредиту (ДОВ)» и коды измерений (необязательно).

Используется либо дата конца периода, либо, если «Исторический курс» используется как Метод пересчета при консолидации для счета, точная дата транзакции.

Можно определить содержимое пакетного задания. Заполните поля следующим образом:

Параметры

«Формат файла»: : Выберите формат файла, который требуется использовать для консолидации. Если родительская организация, которая будет выполнять консолидацию, также имеет программу версии 4.00 или более поздней, выберите формат .xml. В противном случае выберите формат .txt.

«Имя файла»: Введите имя файла (на дискете или на жестком диске), в который будет производиться экспорт данных.

«Дата начала»: Введите первую дату в периоде, из которого будут экспортироваться операции. Если используется дата закрытия, дата начала и дата конца должны быть одинаковы.

«Дата конца»: Введите последнюю дату в периоде, из которого будут экспортироваться операции. Период, определенный полями «Дата начала» и« Дата окончания», не может быть продолжительнее 500 дней. Если используется дата закрытия, дата начала и дата конца должны быть одинаковы.

«Скопировать содержимое поля»: Установите флажки в полях, если при перемещении операций их требуется классифицировать по «Измерениям».

«Код родительской валюты»: Выберите код валюты организации, которая будет выполнять консолидацию.

Выберите «ОК» для запуска пакетного задания. Если нет необходимости запускать пакетное задание сейчас, нажмите кнопку «Отмена», чтобы закрыть окно.



© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.