Пакетное задание Импорт консолидации из БД

Данное пакетное задание используется для импорта операций из филиалов, которые будут включены в консолидацию. Пакетное задание можно использовать, если филиал и консолидированная организация находятся в одной и той же базе данных в Microsoft Dynamics NAV. Перед включением филиала в пакетное задание, его необходимо настроить в таблице Филиал, а в поле «Консолидировать» необходимо установить флажок.

Филиалы, находящиеся в других базах данных Microsoft Dynamics NAV, должны импортироваться пакетным заданием Импорт консолидации из файла.

Пакетное задание обрабатывает все операции в филиале, которые должны быть включены в консолидацию. Операции в консолидированной организации создаются из операций в филиалах. После начала выполнения пакетного задания, на экране появляется сообщение, показывающее, какой филиал, номер счета и дата обрабатываются.

Дата на новых операциях в консолидированной организации будет либо датой конца периода, либо, если «Исторический курс» используется в качестве Метод пересчета при консолидации, точной даты. Суммы новых операций для консолидированной организации получают из сумм для филиалов путем использования информации по филиалам из следующих полей таблицы «Филиалы» Консолидация (%), Операционный коэффициент курса валюты и Коэффициент курса валюты - сальдо, а также посредством информации о филиале в поле Метод пересчета при консолидации таблицы «Счет ГК» для каждого консолидированного счета.

Итоговая сумма «Всего» перемещается в счета для консолидированной организации, которая в отдельных финансовых счетах филиала уже настроена как «Консол. дебет. счет ГК» или «Консол. кредит. счет ГК» в зависимости от того, из дебетовой или кредитовой части состоит итог. Если в консолидированной организации для филиала уже есть операции, поверх них будет произведена запись, и появится следующий текст: «Изменено по причине консолидации на (рабочая дата)».

Если производится импорт счетов балансового отчета «Курс закрытия», в котором уже имеется баланс по консолидации предыдущего периода, возможно, возникнет необходимость корректировки входящего баланса. При помощи «Коэффициент курса валюты сальдо» и Последний Коэффициент курса валюты - сальдо полей программа проверяет, имеются ли какие-либо курсовые разницы между последним и текущим импортом. Если есть разница, начальное сальдо на счетах балансового отчета корректируется по соответствующему обменному курсу для счетов балансового отчета. Все разницы обменного курса рассчитываются и затем учитываются на счетах для прибылей и убытков обменного курса, которые настраиваются в таблице «Филиал». Возможная сумма остатка рассчитывается для всех операций, импортированных и затем учтенных по «Остаточному счету» консолидированной организации.

Устанавливая фильтры, можно сформировать пакетное задание. Можно выбрать дополнительные поля на закладке, нажав клавишу F3, а затем нажав кнопку AssistButton справа от поля «Поле». Содержание отчета можно также определить, заполнив поля закладки «Параметры». Заполнить поля следующим образом:

«Филиал»

«Код»: Выбор филиалов для включения в пакетное задание.

В левом нижнем углу окна щелкните стрелку, направленную вверх, для просмотра результата работы фильтров, указанных для таблицы.

Параметры

«Дата начала»: Введите первую дату в периоде, из которого будут импортироваться операции. Если используется дата закрытия, дата начала и дата конца должны быть одинаковы.

«Дата окончания»: Введите последнюю дату в периоде, из которого будут импортироваться операции. Если используется дата закрытия, дата начала и дата конца должны быть одинаковы.

«Копир. данных полей»: Здесь можно выбрать, если нужно, классификацию операций по значениям ярлыков измерений при перемещении.

«Номер документа»: Ввести номера документов по всем операциям, которые будут импортированы.

«Код родительской валюты»: Это поле содержит код валюты родительской организации. Он копируется из поля Код локальной валюты в окне «Настройка ГК». Его следует изменить только в случае, если таблица «Валюта» ссылается на валюту родительской организации, используя другой код валюты.

Выберите «OK» для запуска пакетного задания. Если в данный момент не требуется выполнять пакетное задание, нажмите кнопку «Отмена» для закрытия окна.



© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.