Коррекция
валютных курсов можно использовать для обновления баланса путем
редактирования информации о ГК, заказчике, поставщике и операциях
банковского счета, если обменный курс изменился со времени учета
операций.Пакетное задание Коррекция
валютных курсов можно использовать для обновления баланса путем
редактирования информации о ГК, заказчике, поставщике и операциях
банковского счета, если обменный курс изменился со времени учета
операций.
Для счетов клиента и поставщика пакетное задание корректирует курсовую разницу, используя обменный курс на дату учета, указанную в пакетном задании. Пакетное задание рассчитывает разницу для отдельных валютных балансов и отражает суммы на счету ГК, указанном в поле Счет нереализованной прибыли или в поле «Счет нереализованных убытков» в таблице Валюта. Балансирующие операции автоматически учитываются на счетах клиентов/поставщиков в главной книге.
Пакетное задание обрабатывает все открытые операции книги клиентов и поставщиков. В случае курсовой разницы пакетное задание создает новую детальную операцию для книги клиента или поставщика, которая отражает скорректированную сумму по операции книги заказчика или поставщика.
Корректирующим операциям присваиваются измерения из операций книги клиентов или поставщиков, а произведенные изменения отражаются по величинам измерений.
Для банковских счетов пакетное задание корректирует курсовую разницу, используя обменный курс на дату учета, указанную в пакетном задании. Пакетное задание рассчитывает разницу для каждого банковского счета, имеющего код валюты и отражает суммы на счету ГК, указанном в поле Счет реализованной прибыли или поле «Счет реализованных убытков» в таблице Валюта. Балансирующие операции автоматически учитываются на банковских счетах ГК, указанных в учетных группах банковских счетов. Пакетное задание рассчитывает одну операцию на валюту для каждой группы счетов.
Корректирующим операциям для финансового счета банковского счета и для счета прибылей/убытков присваиваются стандартные измерения банковского счета.
Если учет ведется в дополнительной отчетной валюте, можно с помощью пакетного задания создать новые операции книги для коррекции курсов между локальной и дополнительной отчетной валютой. Пакетное задание рассчитывает разницы для каждой операции ГК и корректирует их в зависимости от содержимого поля Коррекция валютного курса для каждого счета ГК.
Корректирующим операциям присваиваются стандартные измерения из счетов, в которых они отражаются.
Перед использованием пакетного задания
необходимо скорректировать обменные курсы, которые будут
использоваться для коррекции валютных балансов. Это делается во
вкладке «Валютные курсы» окна Валюты.
Курс валюты можно корректировать несколько раз, причем изменение производится по отношению к курсу, использованному для предыдущей коррекции.
Содержимое пакетного задания напрямую зависит от установленных фильтров. Дополнительные поля устанавливаются путем выбора поле «Поле» и нажатия кнопки AssistButton справа. Способ выполнения пакетного задания можно указать, заполнив поля на закладке «Параметры». Поля заполняются следующим образом:
«Код»: Укажите валюту, для которой будут корректироваться балансы. Для просмотра существующих кодов валют перейдите на поле «Фильтр» и нажмите на кнопку AssistButton, которая появится справа.
Чтобы просмотреть результат применения фильтров, определенных для данной таблицы, щелкните на кнопку в виде стрелки вверх, которая находится в нижнем левом углу окна.
«Дата начала»: Данное поле обычно оставляют пустым, однако туда можно ввести дату для того, чтобы обозначить начало периода, для которого будет производится коррекция.
«Дата окончания»: Здесь можно указать дату последней корректировки операций. Обычно эта дата совпадает с датой учета из поля «Дата учета».
«Описание учета»: Здесь можно ввести текст в ГК, которая будет сформирован пакетным заданием. По умолчанию здесь указан вариант «Корр. валютного курса для %1 %2», где %1 - код валюты, а %2 - сумма, на которую будет производиться коррекция (например, «Корр. валютного курса для DEM 38,000»).
«Дата учета»: Здесь указывается дата учета, на которую будет произведена запись ГК. Обычно эта дата совпадает с конечной датой из поля «Дата окончания».
«Номер документа»: Указывается номер документа, который будет отражаться в операциях ГК, созданных пакетным заданием.
«Коррекция клиентов, поставщиков и банковских счетов»: Отметить флажком для осуществления коррекции клиентов, поставщиков и банковских счетов на курсовые разницы.
«Коррекция счетов ГК по доп. отчетной валюте»: установите флажок в этом поле, если требуется корректировать счета ГК в соответствии с колебаниями курса между локальной и дополнительной отчетной валютой.
Выберите «OK» для запуска пакетного задания. Если в данный момент не требуется выполнять пакетное задание, нажмите кнопку «Отмена» для закрытия окна.