Учет транзакций, осуществленных только банком

Иногда банковская выписка содержит сумму начисленных процентов или взысканных комиссий. Она не может быть применена в книге операций, т.к. вы не учитывали осуществленную банком транзакцию. Для выполнения выверки следует учесть этот тип транзакции в финансовом журнале.

Для учета транзакций, осуществленных только банком:

  1. В окне Выверка выберите строку с операцией, которая должна быть учтена.

  2. Щелкните Функции, а затем Переместить в финансовый журнал.

  3. В поле Шаблон фин. журнала выберите соответствующий шаблон журнала, а в поле Раздел фин. журнала выберите соответствующий раздел журнала. Затем щелкните ОК для переноса операции. Если были указаны серийные номера, раздел журнала, в который производится копирование, должен быть пуст (строки в нем не должны быть заполнены).

  4. Щелкните Главная книга, Финансовые журналы. Появляется окно Финансовый журнал, где в верхней строке имеется операция. Примите во внимание, что номер банковского счета там уже есть.

  5. В поле Номер документа строки журнала, укажите нужный номер.

  6. В качестве балансирующего укажите нужный номер счета ГК, после чего щелкните Учет, Учет и журнал будет учтен.

После учета операции примените к ней транзакцию из банковской выписки:

  1. Откройте окно Выверка банковского счета.

  2. Выберите строку с открытой операцией и щелкните Применить операции. Появится окно Применение операций книги банк. счета.

  3. Щелкните поле Применено для операции с нужной суммой и затем щелкните ОК.

Дополнительная информация

Заполнение выверки с банком

Исправление строк выверки банковского счета

Сопоставление транзакции из банковской выписки и двух или более операций по банковскому счету

Применение двух транзакций выписки с банковского счета к одной операции книги

Обработка ошибочных транзакций из банковской выписки



© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.