Для выверки банковского счета следует заполнить верхнюю часть и строки окна выверки и скорректировать нужные строки. Если значения Конечное сальдо выписки и Общее сальдо не равны после корректировки строк, тогда необходимо применить операции. Например, может быть выявлено, что две транзакции из выписки банка соответствует одной операции книги операций по банку/кассе в программе. В данном случае следует применить операцию книги к транзакциям из выписки банка.
В окне Выверка банковского счета удалите строку с предложенной программой операцией, которая не соответствует одной операции из выписки банка..
Теперь вставьте две новые строки. Суммы в строках должны совпадать с суммами соответствующих операций из выписки банка (а общая сумма для двух строк должна быть равна сумме учтенной операции книги, которую необходимо применить).
Щелкните Применить операции, а затем щелкните поле Применено для операции книги, которая соответствует двум транзакциям выписки по банковскому счету.
Теперь программа показывает разницу по обеим новым строкам, но вы сможете заметить, что общая разница равна 0.
Обработка ошибочных транзакций из банковской выписки
Учет транзакций, осуществленных только банком
Учет результатов выверки с банком