Прогноз ликвидности позволяет лучше понять финансовую структуру организации. Благодаря ему можно тщательно проанализировать ее финансовое положение. Прогноз ликвидности предоставляет сведения о ликвидных фондах и ожидаемых доходах и расходах. В результате можно раньше заметить нехватку ликвидности и принять соответствующие меры.
С помощью таблицы «Счет ликвидности» можно структурировать ликвидность или финансовый бюджет. Во время настройки ликвидности вводится основная информация, такая как название ликвидности и тип ее счета. При вводе данного идентификатора в различных полях, например в журнале, базовые сведения из этой ликвидности будут использованы автоматически.
Счета ликвидности могут отображаться в следующих двух окнах:
В окне План счетов ликвидности отображаются все счета в отдельных строках, поэтому для каждого счета приводится только ограниченное количество полей. Поскольку в каждом счете есть поле суммы, план счетов можно упорядочить таким образом, чтобы его можно было использовать как таблицу прогноза ликвидности.
В окне Счет ликвидности - карточка содержится карточка для каждой строки в плане счетов, поэтому одновременно можно работать только с одним счетом. С другой стороны, для данного счета отображается гораздо больше полей.
В обоих окнах содержатся одни и те же поля, а также предоставляются равные возможности редактирования содержимого поля.
Все счета ликвидности должны настраиваться в этой таблице.