Пакетное задание Заполнение журнала ликвидн.

Пакетное задание Заполнение журнала ликвидн. актуализирует выбранную ликвидность.

С помощью этого пакетного задания можно автоматизировать учет прогноза ликвидности. Информация, необходимая для вычисления ликвидности, поступает из таких модулей, как «Продажи и дебиторская задолженность», «Покупки и кредиторская задолженность», «Главная книга», «Основные средства» и «Сервисное управление». Кроме того, после предварительной настройки вместе с этим пакетным заданием можно использовать нейтральные платежи.

Параметры

Ликвидность. Введите номер ликвидности, для которого нужно рассчитать величину ликвидности. Чтобы просмотреть существующую ликвидность, нажмите справа от поля кнопку AssistButton.

Описание. В этом поле отображается название выбранной ликвидности.

Дата учета. В этом поле нужно ввести дату учета.

Рассмотрение

Ликвидные фонды. Установите флажок в этом поле, чтобы перенести заданные сальдо счетов ГК в качестве ликвидных фондов.

Клиент - книга операций. Установите флажок в этом поле, если необходимо, чтобы при вычислении ликвидности учитывались открытые операции книги клиентов.

Поставщик - книга операций. Установите флажок в этом поле, чтобы учесть открытые операции книги поставщиков.

Заказы на покупку. Установите флажок в этом поле, если в прогнозе ликвидности нужно учитывать заказы на покупку.

Заказы на продажу. Установите флажок в этом поле для перемещения заказов на продажу.

Сервисные заказы. Установите флажок в этом поле, чтобы учесть строки сервисного счета.

Бюджетируемые ОС. Установите флажок в этом поле, если необходимо, чтобы в прогнозе учитывались плановые инвестиции в основные средства.

Запланиров. продажа ОС. Установите флажок в этом поле, чтобы плановые продажи основных средств отображались в виде доходов в ликвидности.

Нейтральные доходы. Установите флажок в этом поле, чтобы учесть нейтральные доходы.

Нейтральные расходы. Установите флажок в этом поле, чтобы переместить нейтральные расходы.

Бюджет ГК. Установите флажок в этом поле, чтобы учесть операции бюджетирования помеченных счетов ГК при вычислении ликвидности.

Название бюджета ГК. Введите название бюджета ГК, если для параметра «Бюджет ГК» был установлен флажок. Чтобы просмотреть доступные бюджеты, нажмите справа от поля кнопку AssistButton.



© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.